Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2025/0001 | Rechnungen 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | TL | 15 | 120.646,94 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2025/0002 | Bank 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | TL | 10 | 51.866,10 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0001 | Rechnungen 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | TL | 15 | 132.466,68 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0002 | Bank 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | TL | 13 | 29.393,50 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0001 | Rechnungen 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | TL | 16 | 117.890,11 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0002 | Bank 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | TL | 20 | 16.468,70 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0001 | Rechnungen 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | TL | 20 | 107.111,19 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0002 | Bank 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | TL | 22 | 51.724,73 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0001 | Rechnungen 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | TL | 18 | 93.296,45 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0002 | Bank 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | TL | 21 | 25.594,42 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0001 | Rechnungen 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | TL | 20 | 98.457,86 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0002 | Bank 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | TL | 28 | 48.434,63 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0001 | Rechnungen 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | TL | 17 | 104.772,45 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0002 | Bank 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | TL | 19 | 17.763,29 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0001 | Rechnungen 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | TL | 18 | 105.942,93 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0002 | Bank 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | TL | 27 | 47.082,49 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0001 | Rechnungen 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | TL | 16 | 101.654,70 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0002 | Bank 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | TL | 18 | 36.543,04 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0001 | Rechnungen 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | TL | 18 | 138.417,81 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0002 | Bank 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | TL | 17 | 9.073,66 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0001 | Rechnungen 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | TL | 17 | 133.015,05 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0002 | Bank 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | TL | 23 | 32.418,96 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0001 | Rechnungen 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | TL | 17 | 78.945,34 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0002 | Bank 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | TL | 34 | 72.998,08 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 12-2025/0002 Bank 12/2025 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.136,93 | S | 10004 | RE2511-006 | 01.12. | 1200 | Zahlung Jansen Logistik KG | ||
| 2 | 3.980,00 | H | 4210 | 02.12. | 1200 | Miete 12/2025 | |||
| 3 | 5.442,69 | H | 70004 | R-20106 | 03.12. | 1200 | Zahlung Cramer Consulting GmbH | ||
| 4 | 2.337,55 | H | 70001 | R-31241 | 03.12. | 1200 | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | ||
| 5 | 3.946,04 | H | 70004 | R-87511 | 05.12. | 1200 | Zahlung Cramer Consulting GmbH | ||
| 6 | 34,78 | H | 4970 | 10.12. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 7 | 16.523,86 | H | 1780 | 10.12. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 8 | 4.310,91 | H | 70005 | R-30447 | 12.12. | 1200 | Zahlung Sander Textil KG | ||
| 9 | 3.951,50 | H | 70001 | R-16407 | 13.12. | 1200 | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | ||
| 10 | 4.432,00 | H | 70000 | R-78323 | 15.12. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH | ||
| 11 | 6.490,37 | H | 70004 | R-30032 | 15.12. | 1200 | Zahlung Cramer Consulting GmbH | ||
| 12 | 3.110,00 | H | 4360 | 15.12. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q4/2025 | |||
| 13 | 17.938,86 | S | 10005 | RE2512-005 | 16.12. | 1200 | Zahlung Gerlach Service GmbH | ||
| 14 | 6.149,31 | H | 70002 | R-16851 | 17.12. | 1200 | Zahlung Roth Vertrieb GbR | ||
| 15 | 27.569,60 | S | 10000 | RE2511-005 | 18.12. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | ||
| 16 | 5.386,33 | H | 70004 | R-93440 | 19.12. | 1200 | Zahlung Cramer Consulting GmbH | ||
| 17 | 3.298,05 | H | 70001 | R-64270 | 20.12. | 1200 | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | ||
| 18 | 3.684,59 | H | 70004 | R-59622 | 22.12. | 1200 | Zahlung Cramer Consulting GmbH | ||
| 19 | 7.489,24 | S | 10001 | RE2512-006 | 25.12. | 1200 | Zahlung Nagel Medien e.K. | ||
| 20 | 6.372,05 | H | 70006 | R-52078 | 25.12. | 1200 | Zahlung Roth Service GmbH | ||
| 21 | 6.190,93 | H | 70005 | R-19730 | 25.12. | 1200 | Zahlung Sander Textil KG | ||
| 22 | 36.100,00 | H | 1800 | 25.12. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 23 | 18.059,79 | S | 10002 | RE2512-004 | 26.12. | 1200 | Zahlung Sander Design e.K. | ||
| 24 | 5.578,21 | H | 70000 | R-65377 | 26.12. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH | ||
| 25 | 26.783,51 | S | 10003 | RE2511-001 | 28.12. | 1200 | Zahlung Nagel Gastro KG | ||
| 26 | 22.468,24 | S | 10003 | RE2511-003 | 28.12. | 1200 | Zahlung Nagel Gastro KG | ||
| 27 | 22.767,85 | S | 10003 | RE2511-004 | 28.12. | 1200 | Zahlung Nagel Gastro KG | ||
| 28 | 4.825,62 | H | 70001 | R-85502 | 28.12. | 1200 | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | ||
| 29 | 5.918,37 | H | 70000 | R-32165 | 28.12. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH | ||
| 30 | 22.913,18 | S | 10003 | RE2512-003 | 28.12. | 1200 | Zahlung Nagel Gastro KG | ||
| 31 | 12.100,00 | H | 4120 | 28.12. | 1200 | Gehälter 12/2025 | |||
| 32 | 13.937,48 | S | 10002 | RE2512-002 | 29.12. | 1200 | Zahlung Sander Design e.K. | ||
| 33 | 24.268,24 | S | 10006 | RE2511-002 | 30.12. | 1200 | Zahlung Weidner Service AG | ||
| 34 | 171,68 | H | 2110 | 30.12. | 1200 | Kontokorrentzinsen |