Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2025/0001 | Rechnungen 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | TL | 15 | 120.646,94 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2025/0002 | Bank 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | TL | 10 | 51.866,10 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0001 | Rechnungen 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | TL | 15 | 132.466,68 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0002 | Bank 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | TL | 13 | 29.393,50 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0001 | Rechnungen 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | TL | 16 | 117.890,11 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0002 | Bank 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | TL | 20 | 16.468,70 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0001 | Rechnungen 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | TL | 20 | 107.111,19 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0002 | Bank 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | TL | 22 | 51.724,73 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0001 | Rechnungen 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | TL | 18 | 93.296,45 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0002 | Bank 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | TL | 21 | 25.594,42 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0001 | Rechnungen 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | TL | 20 | 98.457,86 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0002 | Bank 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | TL | 28 | 48.434,63 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0001 | Rechnungen 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | TL | 17 | 104.772,45 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0002 | Bank 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | TL | 19 | 17.763,29 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0001 | Rechnungen 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | TL | 18 | 105.942,93 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0002 | Bank 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | TL | 27 | 47.082,49 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0001 | Rechnungen 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | TL | 16 | 101.654,70 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0002 | Bank 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | TL | 18 | 36.543,04 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0001 | Rechnungen 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | TL | 18 | 138.417,81 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0002 | Bank 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | TL | 17 | 9.073,66 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0001 | Rechnungen 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | TL | 17 | 133.015,05 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0002 | Bank 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | TL | 23 | 32.418,96 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0001 | Rechnungen 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | TL | 17 | 78.945,34 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0002 | Bank 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | TL | 34 | 72.998,08 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 08-2025/0002 Bank 08/2025 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.130,10 | S | 10000 | RE2506-007 | 02.08. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | ||
| 2 | 20.302,85 | S | 10006 | RE2507-003 | 02.08. | 1200 | Zahlung Weidner Service AG | ||
| 3 | 3.980,00 | H | 4210 | 02.08. | 1200 | Miete 08/2025 | |||
| 4 | 21.285,67 | S | 10005 | RE2507-005 | 04.08. | 1200 | Zahlung Gerlach Service GmbH | ||
| 5 | 7.110,42 | H | 70006 | R-98416 | 04.08. | 1200 | Zahlung Roth Service GmbH | ||
| 6 | 3.916,42 | H | 70006 | R-48799 | 06.08. | 1200 | Zahlung Roth Service GmbH | ||
| 7 | 5.578,46 | H | 70006 | R-63888 | 09.08. | 1200 | Zahlung Roth Service GmbH | ||
| 8 | 12.405,95 | H | 1780 | 10.08. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 9 | 4.710,07 | H | 70003 | R-88214 | 12.08. | 1200 | Zahlung Ilgner Design GmbH | ||
| 10 | 17.695,45 | S | 10000 | RE2507-004 | 14.08. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | ||
| 11 | 5.607,47 | H | 70005 | R-45788 | 15.08. | 1200 | Zahlung Sander Textil KG | ||
| 12 | 3.805,85 | H | 70000 | R-37822 | 18.08. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH | ||
| 13 | 17.821,20 | S | 10001 | RE2508-004 | 21.08. | 1200 | Zahlung Nagel Medien e.K. | ||
| 14 | 56,80 | H | 4970 | 21.08. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 15 | 29.784,22 | S | 10002 | RE2507-002 | 22.08. | 1200 | Zahlung Sander Design e.K. | ||
| 16 | 3.791,66 | H | 70000 | R-60887 | 23.08. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH | ||
| 17 | 22.209,54 | S | 10004 | RE2508-005 | 23.08. | 1200 | Zahlung Jansen Logistik KG | ||
| 18 | 48.400,00 | H | 1800 | 25.08. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 19 | 2.450,87 | H | 70006 | R-73854 | 26.08. | 1200 | Zahlung Roth Service GmbH | ||
| 20 | 5.021,68 | H | 70006 | R-76137 | 27.08. | 1200 | Zahlung Roth Service GmbH | ||
| 21 | 16.991,75 | S | 10007 | RE2507-006 | 28.08. | 1200 | Zahlung Quast Metall GmbH | ||
| 22 | 14.827,80 | S | 10001 | RE2508-002 | 28.08. | 1200 | Zahlung Nagel Medien e.K. | ||
| 23 | 12.198,36 | S | 10004 | RE2508-007 | 28.08. | 1200 | Zahlung Jansen Logistik KG | ||
| 24 | 5.502,85 | H | 70001 | R-27833 | 28.08. | 1200 | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | ||
| 25 | 12.100,00 | H | 4120 | 28.08. | 1200 | Gehälter 08/2025 | |||
| 26 | 5.955,37 | H | 70007 | R-51803 | 30.08. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil e.K. | ||
| 27 | 5.770,58 | H | 70005 | R-78665 | 30.08. | 1200 | Zahlung Sander Textil KG |