- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 174.360,92 S
- Saldo
- 273.254,50 S
- JVZ-Soll
- 1.425.416,82
- JVZ-Haben
- 1.326.523,24
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2025 | 4210 Miete | Miete 01/2025 | 3.980,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 07.01.2025 | 70005 Sander Textil KG | Zahlung Sander Textil KG | R-49221 | 4.508,36 | 01-2025/0002 | |||
| 10.01.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 37,84 | 01-2025/0002 | ||||
| 10.01.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 12.844,31 | 01-2025/0002 | ||||
| 12.01.2025 | 70005 Sander Textil KG | Zahlung Sander Textil KG | R-90354 | 5.149,46 | 01-2025/0002 | |||
| 25.01.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 42.700,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 28.01.2025 | 70006 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | R-67975 | 4.285,78 | 01-2025/0002 | |||
| 28.01.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2025 | 12.100,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 29.01.2025 | 10009 Conrad Service UG | Zahlung Conrad Service UG | RE2501-006 | 13.859,76 | 01-2025/0002 | |||
| 31.01.2025 | 10001 Nagel Medien e.K. | Zahlung Nagel Medien e.K. | RE2501-005 | 19.879,89 | 01-2025/0002 | |||
| 03.02.2025 | 4210 Miete | Miete 02/2025 | 3.980,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 07.02.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 44,96 | 02-2025/0002 | ||||
| 10.02.2025 | 70004 Cramer Consulting GmbH | Zahlung Cramer Consulting GmbH | R-51214 | 5.924,21 | 02-2025/0002 | |||
| 10.02.2025 | 70004 Cramer Consulting GmbH | Zahlung Cramer Consulting GmbH | R-91494 | 3.030,30 | 02-2025/0002 | |||
| 10.02.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 15.471,91 | 02-2025/0002 | ||||
| 12.02.2025 | 10009 Conrad Service UG | Zahlung Conrad Service UG | RE2501-002 | 15.888,52 | 02-2025/0002 | |||
| 17.02.2025 | 10000 Ulmer Vertrieb e.K. | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | RE2501-001 | 23.069,85 | 02-2025/0002 | |||
| 18.02.2025 | 10007 Quast Metall GmbH | Zahlung Quast Metall GmbH | RE2501-004 | 7.875,53 | 02-2025/0002 | |||
| 22.02.2025 | 70002 Roth Vertrieb GbR | Zahlung Roth Vertrieb GbR | R-12228 | 3.006,59 | 02-2025/0002 | |||
| 22.02.2025 | 10005 Gerlach Service GmbH | Zahlung Gerlach Service GmbH | RE2502-006 | 14.196,13 | 02-2025/0002 | |||
| 23.02.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 365,56 | 02-2025/0002 | ||||
| 25.02.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 46.500,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 28.02.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2025 | 12.100,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 02.03.2025 | 4210 Miete | Miete 03/2025 | 3.980,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 03.03.2025 | 10005 Gerlach Service GmbH | Zahlung Gerlach Service GmbH | RE2501-003 | 14.779,57 | 03-2025/0002 | |||
| 07.03.2025 | 70004 Cramer Consulting GmbH | Zahlung Cramer Consulting GmbH | R-10776 | 8.373,16 | 03-2025/0002 | |||
| 09.03.2025 | 10002 Sander Design e.K. | Zahlung Sander Design e.K. | RE2502-002 | 21.727,82 | 03-2025/0002 | |||
| 09.03.2025 | 10004 Jansen Logistik KG | Zahlung Jansen Logistik KG | RE2503-006 | 13.794,54 | 03-2025/0002 | |||
| 10.03.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 16.489,10 | 03-2025/0002 | ||||
| 11.03.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 348,47 | 03-2025/0002 | ||||
| 13.03.2025 | 10003 Nagel Gastro KG | Zahlung Nagel Gastro KG | RE2501-007 | 16.049,34 | 03-2025/0002 | |||
| 15.03.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | 3.110,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 18.03.2025 | 70003 Ilgner Design GmbH | Zahlung Ilgner Design GmbH | R-61309 | 5.931,27 | 03-2025/0002 | |||
| 19.03.2025 | 10008 Weidner Technik GmbH | Zahlung Weidner Technik GmbH | RE2502-001 | 18.030,25 | 03-2025/0002 | |||
| 19.03.2025 | 70002 Roth Vertrieb GbR | Zahlung Roth Vertrieb GbR | R-14176 | 3.752,11 | 03-2025/0002 | |||
| 23.03.2025 | 10009 Conrad Service UG | Zahlung Conrad Service UG | RE2502-003 | 19.558,39 | 03-2025/0002 | |||
| 24.03.2025 | 70005 Sander Textil KG | Zahlung Sander Textil KG | R-26259 | 8.529,53 | 03-2025/0002 | |||
| 25.03.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 16,57 | 03-2025/0002 | ||||
| 25.03.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 45.200,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 28.03.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2025 | 12.100,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 30.03.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 193,11 | 03-2025/0002 | ||||
| 31.03.2025 | 10008 Weidner Technik GmbH | Zahlung Weidner Technik GmbH | RE2502-005 | 25.410,30 | 03-2025/0002 | |||
| 31.03.2025 | 70003 Ilgner Design GmbH | Zahlung Ilgner Design GmbH | R-14176 | 4.858,19 | 03-2025/0002 | |||
| 01.04.2025 | 4210 Miete | Miete 04/2025 | 3.980,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 02.04.2025 | 10008 Weidner Technik GmbH | Zahlung Weidner Technik GmbH | RE2503-002 | 28.502,76 | 04-2025/0002 | |||
| 04.04.2025 | 10001 Nagel Medien e.K. | Zahlung Nagel Medien e.K. | RE2503-004 | 20.930,89 | 04-2025/0002 | |||
| 05.04.2025 | 70004 Cramer Consulting GmbH | Zahlung Cramer Consulting GmbH | R-19055 | 3.626,76 | 04-2025/0002 | |||
| 07.04.2025 | 70001 Gerlach Haustechnik e.K. | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | R-20301 | 6.827,95 | 04-2025/0002 | |||
| 08.04.2025 | 10005 Gerlach Service GmbH | Zahlung Gerlach Service GmbH | RE2502-004 | 23.527,10 | 04-2025/0002 | |||
| 08.04.2025 | 10009 Conrad Service UG | Zahlung Conrad Service UG | RE2502-007 | 19.461,66 | 04-2025/0002 | |||
| 09.04.2025 | 10008 Weidner Technik GmbH | Zahlung Weidner Technik GmbH | RE2503-003 | 28.865,25 | 04-2025/0002 | |||
| 09.04.2025 | 70002 Roth Vertrieb GbR | Zahlung Roth Vertrieb GbR | R-15865 | 4.034,24 | 04-2025/0002 | |||
| 09.04.2025 | 70001 Gerlach Haustechnik e.K. | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | R-54742 | 4.873,38 | 04-2025/0002 | |||
| 10.04.2025 | 70002 Roth Vertrieb GbR | Zahlung Roth Vertrieb GbR | R-72343 | 3.904,46 | 04-2025/0002 | |||
| 10.04.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 14.939,92 | 04-2025/0002 | ||||
| 12.04.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 177,60 | 04-2025/0002 | ||||
| 14.04.2025 | 70006 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | R-47029 | 2.944,54 | 04-2025/0002 | |||
| 14.04.2025 | 70001 Gerlach Haustechnik e.K. | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | R-15608 | 2.700,04 | 04-2025/0002 | |||
| 16.04.2025 | 10009 Conrad Service UG | Zahlung Conrad Service UG | RE2503-005 | 15.737,51 | 04-2025/0002 | |||
| 18.04.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 46,57 | 04-2025/0002 | ||||
| 21.04.2025 | 70005 Sander Textil KG | Zahlung Sander Textil KG | R-21869 | 4.551,55 | 04-2025/0002 | |||
| 25.04.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 41.700,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 26.04.2025 | 10008 Weidner Technik GmbH | Zahlung Weidner Technik GmbH | RE2503-001 | 5.745,67 | 04-2025/0002 | |||
| 27.04.2025 | 10001 Nagel Medien e.K. | Zahlung Nagel Medien e.K. | RE2504-008 | 15.360,90 | 04-2025/0002 | |||
| 28.04.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2025 | 12.100,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 02.05.2025 | 4210 Miete | Miete 05/2025 | 3.980,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 04.05.2025 | 10007 Quast Metall GmbH | Zahlung Quast Metall GmbH | RE2504-002 | 11.604,05 | 05-2025/0002 | |||
| 07.05.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 78,62 | 05-2025/0002 | ||||
| 08.05.2025 | 70001 Gerlach Haustechnik e.K. | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | R-55228 | 4.660,79 | 05-2025/0002 | |||
| 08.05.2025 | 70003 Ilgner Design GmbH | Zahlung Ilgner Design GmbH | R-45673 | 1.828,24 | 05-2025/0002 | |||
| 10.05.2025 | 10008 Weidner Technik GmbH | Zahlung Weidner Technik GmbH | RE2504-007 | 7.451,47 | 05-2025/0002 | |||
| 10.05.2025 | 70001 Gerlach Haustechnik e.K. | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | R-80593 | 2.614,67 | 05-2025/0002 | |||
| 10.05.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 13.520,77 | 05-2025/0002 | ||||
| 15.05.2025 | 10009 Conrad Service UG | Zahlung Conrad Service UG | RE2504-006 | 18.584,59 | 05-2025/0002 | |||
| 17.05.2025 | 70005 Sander Textil KG | Zahlung Sander Textil KG | R-31173 | 5.331,32 | 05-2025/0002 | |||
| 17.05.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 48,17 | 05-2025/0002 | ||||
| 19.05.2025 | 70002 Roth Vertrieb GbR | Zahlung Roth Vertrieb GbR | R-17542 | 1.998,38 | 05-2025/0002 | |||
| 22.05.2025 | 70000 Lorenz Service GmbH | Zahlung Lorenz Service GmbH | R-88483 | 1.423,40 | 05-2025/0002 | |||
| 22.05.2025 | 70002 Roth Vertrieb GbR | Zahlung Roth Vertrieb GbR | R-86766 | 4.571,22 | 05-2025/0002 | |||
| 24.05.2025 | 70002 Roth Vertrieb GbR | Zahlung Roth Vertrieb GbR | R-10872 | 1.914,82 | 05-2025/0002 | |||
| 25.05.2025 | 10006 Weidner Service AG | Zahlung Weidner Service AG | RE2504-009 | 11.598,16 | 05-2025/0002 | |||
| 25.05.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 40.300,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 26.05.2025 | 70004 Cramer Consulting GmbH | Zahlung Cramer Consulting GmbH | R-24364 | 1.846,31 | 05-2025/0002 | |||
| 27.05.2025 | 10000 Ulmer Vertrieb e.K. | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | RE2504-001 | 12.902,24 | 05-2025/0002 | |||
| 27.05.2025 | 10007 Quast Metall GmbH | Zahlung Quast Metall GmbH | RE2504-003 | 8.481,78 | 05-2025/0002 | |||
| 28.05.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2025 | 12.100,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 02.06.2025 | 10004 Jansen Logistik KG | Zahlung Jansen Logistik KG | RE2505-006 | 13.474,52 | 06-2025/0002 | |||
| 02.06.2025 | 4210 Miete | Miete 06/2025 | 3.980,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 06.06.2025 | 10008 Weidner Technik GmbH | Zahlung Weidner Technik GmbH | RE2505-003 | 16.759,79 | 06-2025/0002 | |||
| 06.06.2025 | 70001 Gerlach Haustechnik e.K. | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | R-68276 | 6.741,46 | 06-2025/0002 | |||
| 07.06.2025 | 10003 Nagel Gastro KG | Zahlung Nagel Gastro KG | RE2504-005 | 16.973,90 | 06-2025/0002 | |||
| 07.06.2025 | 10008 Weidner Technik GmbH | Zahlung Weidner Technik GmbH | RE2505-005 | 18.487,77 | 06-2025/0002 | |||
| 07.06.2025 | 70005 Sander Textil KG | Zahlung Sander Textil KG | R-65905 | 5.149,09 | 06-2025/0002 | |||
| 08.06.2025 | 70000 Lorenz Service GmbH | Zahlung Lorenz Service GmbH | R-15116 | 2.935,99 | 06-2025/0002 | |||
| 09.06.2025 | 70001 Gerlach Haustechnik e.K. | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | R-43715 | 6.379,73 | 06-2025/0002 | |||
| 10.06.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 10.873,63 | 06-2025/0002 | ||||
| 12.06.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 38,80 | 06-2025/0002 | ||||
| 14.06.2025 | 10009 Conrad Service UG | Zahlung Conrad Service UG | RE2505-001 | 10.511,01 | 06-2025/0002 | |||
| 15.06.2025 | 10005 Gerlach Service GmbH | Zahlung Gerlach Service GmbH | RE2505-008 | 9.404,09 | 06-2025/0002 | |||
| 15.06.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | 3.110,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 17.06.2025 | 10003 Nagel Gastro KG | Zahlung Nagel Gastro KG | RE2504-004 | 9.064,38 | 06-2025/0002 | |||
| 19.06.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 346,33 | 06-2025/0002 | ||||
| 20.06.2025 | 70000 Lorenz Service GmbH | Zahlung Lorenz Service GmbH | R-89330 | 3.175,09 | 06-2025/0002 | |||
| 20.06.2025 | 70005 Sander Textil KG | Zahlung Sander Textil KG | R-76330 | 4.483,94 | 06-2025/0002 | |||
| 22.06.2025 | 10008 Weidner Technik GmbH | Zahlung Weidner Technik GmbH | RE2505-007 | 12.411,25 | 06-2025/0002 | |||
| 22.06.2025 | 70003 Ilgner Design GmbH | Zahlung Ilgner Design GmbH | R-19238 | 3.499,92 | 06-2025/0002 | |||
| 23.06.2025 | 10001 Nagel Medien e.K. | Zahlung Nagel Medien e.K. | RE2506-002 | 16.199,76 | 06-2025/0002 | |||
| 23.06.2025 | 10002 Sander Design e.K. | Zahlung Sander Design e.K. | RE2506-006 | 9.408,34 | 06-2025/0002 | |||
| 25.06.2025 | 10004 Jansen Logistik KG | Zahlung Jansen Logistik KG | RE2506-008 | 5.499,05 | 06-2025/0002 | |||
| 25.06.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 36.000,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 26.06.2025 | 10002 Sander Design e.K. | Zahlung Sander Design e.K. | RE2506-001 | 14.032,58 | 06-2025/0002 | |||
| 26.06.2025 | 70003 Ilgner Design GmbH | Zahlung Ilgner Design GmbH | R-69155 | 4.632,80 | 06-2025/0002 | |||
| 28.06.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2025 | 12.100,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 30.06.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 345,03 | 06-2025/0002 | ||||
| 01.07.2025 | 70006 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | R-82262 | 7.871,50 | 07-2025/0002 | |||
| 02.07.2025 | 70005 Sander Textil KG | Zahlung Sander Textil KG | R-30081 | 4.413,45 | 07-2025/0002 | |||
| 02.07.2025 | 4210 Miete | Miete 07/2025 | 3.980,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 05.07.2025 | 10006 Weidner Service AG | Zahlung Weidner Service AG | RE2505-004 | 11.720,77 | 07-2025/0002 | |||
| 09.07.2025 | 10000 Ulmer Vertrieb e.K. | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | RE2506-009 | 12.933,71 | 07-2025/0002 | |||
| 10.07.2025 | 10003 Nagel Gastro KG | Zahlung Nagel Gastro KG | RE2505-002 | 19.930,55 | 07-2025/0002 | |||
| 10.07.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 11.894,43 | 07-2025/0002 | ||||
| 12.07.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 38,51 | 07-2025/0002 | ||||
| 17.07.2025 | 70000 Lorenz Service GmbH | Zahlung Lorenz Service GmbH | R-93856 | 3.934,24 | 07-2025/0002 | |||
| 17.07.2025 | 70001 Gerlach Haustechnik e.K. | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | R-47082 | 1.872,68 | 07-2025/0002 | |||
| 21.07.2025 | 70003 Ilgner Design GmbH | Zahlung Ilgner Design GmbH | R-13681 | 3.517,56 | 07-2025/0002 | |||
| 22.07.2025 | 10000 Ulmer Vertrieb e.K. | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | RE2506-003 | 14.445,99 | 07-2025/0002 | |||
| 24.07.2025 | 70005 Sander Textil KG | Zahlung Sander Textil KG | R-26191 | 5.170,79 | 07-2025/0002 | |||
| 25.07.2025 | 70000 Lorenz Service GmbH | Zahlung Lorenz Service GmbH | R-42058 | 6.401,44 | 07-2025/0002 | |||
| 25.07.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 45.200,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 27.07.2025 | 10005 Gerlach Service GmbH | Zahlung Gerlach Service GmbH | RE2506-004 | 16.597,28 | 07-2025/0002 | |||
| 27.07.2025 | 10005 Gerlach Service GmbH | Zahlung Gerlach Service GmbH | RE2507-001 | 17.568,20 | 07-2025/0002 | |||
| 28.07.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2025 | 12.100,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 29.07.2025 | 70007 Ilgner Textil e.K. | Zahlung Ilgner Textil e.K. | R-21526 | 4.565,19 | 07-2025/0002 | |||
| 02.08.2025 | 10000 Ulmer Vertrieb e.K. | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | RE2506-007 | 10.130,10 | 08-2025/0002 | |||
| 02.08.2025 | 10006 Weidner Service AG | Zahlung Weidner Service AG | RE2507-003 | 20.302,85 | 08-2025/0002 | |||
| 02.08.2025 | 4210 Miete | Miete 08/2025 | 3.980,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 04.08.2025 | 10005 Gerlach Service GmbH | Zahlung Gerlach Service GmbH | RE2507-005 | 21.285,67 | 08-2025/0002 | |||
| 04.08.2025 | 70006 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | R-98416 | 7.110,42 | 08-2025/0002 | |||
| 06.08.2025 | 70006 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | R-48799 | 3.916,42 | 08-2025/0002 | |||
| 09.08.2025 | 70006 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | R-63888 | 5.578,46 | 08-2025/0002 | |||
| 10.08.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 12.405,95 | 08-2025/0002 | ||||
| 12.08.2025 | 70003 Ilgner Design GmbH | Zahlung Ilgner Design GmbH | R-88214 | 4.710,07 | 08-2025/0002 | |||
| 14.08.2025 | 10000 Ulmer Vertrieb e.K. | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | RE2507-004 | 17.695,45 | 08-2025/0002 | |||
| 15.08.2025 | 70005 Sander Textil KG | Zahlung Sander Textil KG | R-45788 | 5.607,47 | 08-2025/0002 | |||
| 18.08.2025 | 70000 Lorenz Service GmbH | Zahlung Lorenz Service GmbH | R-37822 | 3.805,85 | 08-2025/0002 | |||
| 21.08.2025 | 10001 Nagel Medien e.K. | Zahlung Nagel Medien e.K. | RE2508-004 | 17.821,20 | 08-2025/0002 | |||
| 21.08.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 56,80 | 08-2025/0002 | ||||
| 22.08.2025 | 10002 Sander Design e.K. | Zahlung Sander Design e.K. | RE2507-002 | 29.784,22 | 08-2025/0002 | |||
| 23.08.2025 | 70000 Lorenz Service GmbH | Zahlung Lorenz Service GmbH | R-60887 | 3.791,66 | 08-2025/0002 | |||
| 23.08.2025 | 10004 Jansen Logistik KG | Zahlung Jansen Logistik KG | RE2508-005 | 22.209,54 | 08-2025/0002 | |||
| 25.08.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 48.400,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 26.08.2025 | 70006 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | R-73854 | 2.450,87 | 08-2025/0002 | |||
| 27.08.2025 | 70006 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | R-76137 | 5.021,68 | 08-2025/0002 | |||
| 28.08.2025 | 10007 Quast Metall GmbH | Zahlung Quast Metall GmbH | RE2507-006 | 16.991,75 | 08-2025/0002 | |||
| 28.08.2025 | 10001 Nagel Medien e.K. | Zahlung Nagel Medien e.K. | RE2508-002 | 14.827,80 | 08-2025/0002 | |||
| 28.08.2025 | 10004 Jansen Logistik KG | Zahlung Jansen Logistik KG | RE2508-007 | 12.198,36 | 08-2025/0002 | |||
| 28.08.2025 | 70001 Gerlach Haustechnik e.K. | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | R-27833 | 5.502,85 | 08-2025/0002 | |||
| 28.08.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2025 | 12.100,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 30.08.2025 | 70007 Ilgner Textil e.K. | Zahlung Ilgner Textil e.K. | R-51803 | 5.955,37 | 08-2025/0002 | |||
| 30.08.2025 | 70005 Sander Textil KG | Zahlung Sander Textil KG | R-78665 | 5.770,58 | 08-2025/0002 | |||
| 03.09.2025 | 4210 Miete | Miete 09/2025 | 3.980,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 08.09.2025 | 70006 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | R-12877 | 4.890,57 | 09-2025/0002 | |||
| 10.09.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 12.590,53 | 09-2025/0002 | ||||
| 11.09.2025 | 10002 Sander Design e.K. | Zahlung Sander Design e.K. | RE2508-001 | 21.012,19 | 09-2025/0002 | |||
| 12.09.2025 | 70000 Lorenz Service GmbH | Zahlung Lorenz Service GmbH | R-84108 | 4.017,26 | 09-2025/0002 | |||
| 13.09.2025 | 70007 Ilgner Textil e.K. | Zahlung Ilgner Textil e.K. | R-59264 | 3.543,68 | 09-2025/0002 | |||
| 13.09.2025 | 10004 Jansen Logistik KG | Zahlung Jansen Logistik KG | RE2509-003 | 13.955,77 | 09-2025/0002 | |||
| 14.09.2025 | 70003 Ilgner Design GmbH | Zahlung Ilgner Design GmbH | R-55396 | 2.626,69 | 09-2025/0002 | |||
| 15.09.2025 | 70005 Sander Textil KG | Zahlung Sander Textil KG | R-67362 | 6.706,98 | 09-2025/0002 | |||
| 15.09.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | 3.110,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 16.09.2025 | 10006 Weidner Service AG | Zahlung Weidner Service AG | RE2508-006 | 17.107,94 | 09-2025/0002 | |||
| 16.09.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 51,21 | 09-2025/0002 | ||||
| 17.09.2025 | 70000 Lorenz Service GmbH | Zahlung Lorenz Service GmbH | R-48837 | 2.758,46 | 09-2025/0002 | |||
| 19.09.2025 | 70000 Lorenz Service GmbH | Zahlung Lorenz Service GmbH | R-73437 | 6.957,76 | 09-2025/0002 | |||
| 20.09.2025 | 10008 Weidner Technik GmbH | Zahlung Weidner Technik GmbH | RE2509-005 | 17.478,46 | 09-2025/0002 | |||
| 25.09.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 42.700,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 28.09.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2025 | 12.100,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 30.09.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 64,26 | 09-2025/0002 | ||||
| 02.10.2025 | 70002 Roth Vertrieb GbR | Zahlung Roth Vertrieb GbR | R-64730 | 6.475,92 | 10-2025/0002 | |||
| 02.10.2025 | 10000 Ulmer Vertrieb e.K. | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | RE2509-004 | 17.662,59 | 10-2025/0002 | |||
| 02.10.2025 | 70005 Sander Textil KG | Zahlung Sander Textil KG | R-49925 | 6.018,98 | 10-2025/0002 | |||
| 03.10.2025 | 4210 Miete | Miete 10/2025 | 3.980,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 04.10.2025 | 10009 Conrad Service UG | Zahlung Conrad Service UG | RE2509-006 | 29.224,45 | 10-2025/0002 | |||
| 05.10.2025 | 10006 Weidner Service AG | Zahlung Weidner Service AG | RE2508-003 | 19.074,34 | 10-2025/0002 | |||
| 08.10.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 52,97 | 10-2025/0002 | ||||
| 09.10.2025 | 70006 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | R-92736 | 4.633,99 | 10-2025/0002 | |||
| 10.10.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 12.102,93 | 10-2025/0002 | ||||
| 19.10.2025 | 70007 Ilgner Textil e.K. | Zahlung Ilgner Textil e.K. | R-73450 | 3.135,25 | 10-2025/0002 | |||
| 19.10.2025 | 70007 Ilgner Textil e.K. | Zahlung Ilgner Textil e.K. | R-60048 | 6.946,99 | 10-2025/0002 | |||
| 23.10.2025 | 10008 Weidner Technik GmbH | Zahlung Weidner Technik GmbH | RE2509-002 | 16.335,43 | 10-2025/0002 | |||
| 25.10.2025 | 70004 Cramer Consulting GmbH | Zahlung Cramer Consulting GmbH | R-27463 | 4.498,22 | 10-2025/0002 | |||
| 25.10.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 44.800,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 28.10.2025 | 10008 Weidner Technik GmbH | Zahlung Weidner Technik GmbH | RE2510-008 | 17.300,90 | 10-2025/0002 | |||
| 28.10.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2025 | 12.100,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 31.10.2025 | 70003 Ilgner Design GmbH | Zahlung Ilgner Design GmbH | R-54572 | 3.926,12 | 10-2025/0002 | |||
| 02.11.2025 | 10006 Weidner Service AG | Zahlung Weidner Service AG | RE2510-009 | 19.765,69 | 11-2025/0002 | |||
| 03.11.2025 | 4210 Miete | Miete 11/2025 | 3.980,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 05.11.2025 | 70001 Gerlach Haustechnik e.K. | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | R-10096 | 7.190,63 | 11-2025/0002 | |||
| 07.11.2025 | 70004 Cramer Consulting GmbH | Zahlung Cramer Consulting GmbH | R-18037 | 7.101,08 | 11-2025/0002 | |||
| 07.11.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 40,37 | 11-2025/0002 | ||||
| 07.11.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 385,31 | 11-2025/0002 | ||||
| 10.11.2025 | 10006 Weidner Service AG | Zahlung Weidner Service AG | RE2510-006 | 15.497,13 | 11-2025/0002 | |||
| 10.11.2025 | 10008 Weidner Technik GmbH | Zahlung Weidner Technik GmbH | RE2510-007 | 18.313,33 | 11-2025/0002 | |||
| 10.11.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 17.533,10 | 11-2025/0002 | ||||
| 12.11.2025 | 10006 Weidner Service AG | Zahlung Weidner Service AG | RE2510-003 | 17.402,86 | 11-2025/0002 | |||
| 14.11.2025 | 70006 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | R-68461 | 6.402,45 | 11-2025/0002 | |||
| 19.11.2025 | 10000 Ulmer Vertrieb e.K. | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | RE2509-001 | 24.202,91 | 11-2025/0002 | |||
| 19.11.2025 | 70004 Cramer Consulting GmbH | Zahlung Cramer Consulting GmbH | R-58738 | 5.717,28 | 11-2025/0002 | |||
| 21.11.2025 | 70005 Sander Textil KG | Zahlung Sander Textil KG | R-41323 | 5.293,30 | 11-2025/0002 | |||
| 22.11.2025 | 10009 Conrad Service UG | Zahlung Conrad Service UG | RE2510-001 | 15.736,00 | 11-2025/0002 | |||
| 22.11.2025 | 70007 Ilgner Textil e.K. | Zahlung Ilgner Textil e.K. | R-26936 | 1.139,01 | 11-2025/0002 | |||
| 23.11.2025 | 10009 Conrad Service UG | Zahlung Conrad Service UG | RE2510-004 | 14.049,71 | 11-2025/0002 | |||
| 23.11.2025 | 70001 Gerlach Haustechnik e.K. | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | R-61734 | 2.950,34 | 11-2025/0002 | |||
| 24.11.2025 | 10006 Weidner Service AG | Zahlung Weidner Service AG | RE2510-005 | 16.533,92 | 11-2025/0002 | |||
| 25.11.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 43.900,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 28.11.2025 | 70005 Sander Textil KG | Zahlung Sander Textil KG | R-30214 | 5.236,20 | 11-2025/0002 | |||
| 28.11.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2025 | 12.100,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 29.11.2025 | 10006 Weidner Service AG | Zahlung Weidner Service AG | RE2510-002 | 9.886,48 | 11-2025/0002 | |||
| 01.12.2025 | 10004 Jansen Logistik KG | Zahlung Jansen Logistik KG | RE2511-006 | 19.136,93 | 12-2025/0002 | |||
| 02.12.2025 | 4210 Miete | Miete 12/2025 | 3.980,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 03.12.2025 | 70004 Cramer Consulting GmbH | Zahlung Cramer Consulting GmbH | R-20106 | 5.442,69 | 12-2025/0002 | |||
| 03.12.2025 | 70001 Gerlach Haustechnik e.K. | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | R-31241 | 2.337,55 | 12-2025/0002 | |||
| 05.12.2025 | 70004 Cramer Consulting GmbH | Zahlung Cramer Consulting GmbH | R-87511 | 3.946,04 | 12-2025/0002 | |||
| 10.12.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 34,78 | 12-2025/0002 | ||||
| 10.12.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 16.523,86 | 12-2025/0002 | ||||
| 12.12.2025 | 70005 Sander Textil KG | Zahlung Sander Textil KG | R-30447 | 4.310,91 | 12-2025/0002 | |||
| 13.12.2025 | 70001 Gerlach Haustechnik e.K. | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | R-16407 | 3.951,50 | 12-2025/0002 | |||
| 15.12.2025 | 70000 Lorenz Service GmbH | Zahlung Lorenz Service GmbH | R-78323 | 4.432,00 | 12-2025/0002 | |||
| 15.12.2025 | 70004 Cramer Consulting GmbH | Zahlung Cramer Consulting GmbH | R-30032 | 6.490,37 | 12-2025/0002 | |||
| 15.12.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2025 | 3.110,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 16.12.2025 | 10005 Gerlach Service GmbH | Zahlung Gerlach Service GmbH | RE2512-005 | 17.938,86 | 12-2025/0002 | |||
| 17.12.2025 | 70002 Roth Vertrieb GbR | Zahlung Roth Vertrieb GbR | R-16851 | 6.149,31 | 12-2025/0002 | |||
| 18.12.2025 | 10000 Ulmer Vertrieb e.K. | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | RE2511-005 | 27.569,60 | 12-2025/0002 | |||
| 19.12.2025 | 70004 Cramer Consulting GmbH | Zahlung Cramer Consulting GmbH | R-93440 | 5.386,33 | 12-2025/0002 | |||
| 20.12.2025 | 70001 Gerlach Haustechnik e.K. | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | R-64270 | 3.298,05 | 12-2025/0002 | |||
| 22.12.2025 | 70004 Cramer Consulting GmbH | Zahlung Cramer Consulting GmbH | R-59622 | 3.684,59 | 12-2025/0002 | |||
| 25.12.2025 | 10001 Nagel Medien e.K. | Zahlung Nagel Medien e.K. | RE2512-006 | 7.489,24 | 12-2025/0002 | |||
| 25.12.2025 | 70006 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | R-52078 | 6.372,05 | 12-2025/0002 | |||
| 25.12.2025 | 70005 Sander Textil KG | Zahlung Sander Textil KG | R-19730 | 6.190,93 | 12-2025/0002 | |||
| 25.12.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 36.100,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 26.12.2025 | 10002 Sander Design e.K. | Zahlung Sander Design e.K. | RE2512-004 | 18.059,79 | 12-2025/0002 | |||
| 26.12.2025 | 70000 Lorenz Service GmbH | Zahlung Lorenz Service GmbH | R-65377 | 5.578,21 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 10003 Nagel Gastro KG | Zahlung Nagel Gastro KG | RE2511-001 | 26.783,51 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 10003 Nagel Gastro KG | Zahlung Nagel Gastro KG | RE2511-003 | 22.468,24 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 10003 Nagel Gastro KG | Zahlung Nagel Gastro KG | RE2511-004 | 22.767,85 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 70001 Gerlach Haustechnik e.K. | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | R-85502 | 4.825,62 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 70000 Lorenz Service GmbH | Zahlung Lorenz Service GmbH | R-32165 | 5.918,37 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 10003 Nagel Gastro KG | Zahlung Nagel Gastro KG | RE2512-003 | 22.913,18 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2025 | 12.100,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 29.12.2025 | 10002 Sander Design e.K. | Zahlung Sander Design e.K. | RE2512-002 | 13.937,48 | 12-2025/0002 | |||
| 30.12.2025 | 10006 Weidner Service AG | Zahlung Weidner Service AG | RE2511-002 | 24.268,24 | 12-2025/0002 | |||
| 30.12.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 171,68 | 12-2025/0002 |