Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2024/0001 | Rechnungen 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | TL | 18 | 127.463,65 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2024/0002 | Bank 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | TL | 11 | 25.338,06 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0001 | Rechnungen 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | TL | 19 | 102.674,12 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0002 | Bank 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | TL | 19 | 4.895,04 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0001 | Rechnungen 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | TL | 18 | 91.425,98 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0002 | Bank 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | TL | 21 | 8.794,04 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0001 | Rechnungen 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | TL | 18 | 129.197,40 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0002 | Bank 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | TL | 24 | 6.782,46 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0001 | Rechnungen 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | TL | 18 | 112.293,60 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0002 | Bank 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | TL | 18 | 17.220,67 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0001 | Rechnungen 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | TL | 15 | 113.975,76 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0002 | Bank 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | TL | 23 | 39.355,15 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0001 | Rechnungen 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | TL | 19 | 116.907,18 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0002 | Bank 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | TL | 22 | 38.756,10 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0001 | Rechnungen 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | TL | 19 | 73.347,08 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0002 | Bank 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | TL | 18 | 16.526,86 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0001 | Rechnungen 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | TL | 17 | 87.625,50 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0002 | Bank 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | TL | 25 | 36.197,31 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0001 | Rechnungen 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | TL | 17 | 108.687,66 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0002 | Bank 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | TL | 21 | 7.373,98 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0001 | Rechnungen 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | TL | 16 | 92.524,45 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0002 | Bank 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | TL | 22 | 24.202,50 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0001 | Rechnungen 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | TL | 16 | 103.707,10 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0002 | Bank 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | TL | 33 | 62.691,14 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 12-2024/0002 Bank 12/2024 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.980,00 | H | 4210 | 01.12. | 1200 | Miete 12/2024 | |||
| 2 | 5.878,83 | H | 70002 | R-46255 | 03.12. | 1200 | Zahlung Roth Vertrieb GbR | ||
| 3 | 3.705,89 | H | 70005 | R-73293 | 06.12. | 1200 | Zahlung Sander Textil KG | ||
| 4 | 5.730,65 | H | 70003 | R-61555 | 08.12. | 1200 | Zahlung Ilgner Design GmbH | ||
| 5 | 15.962,28 | S | 10003 | RE2410-004 | 09.12. | 1200 | Zahlung Nagel Gastro KG | ||
| 6 | 10.724,91 | H | 1780 | 10.12. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 7 | 145,14 | H | 9 | 4500 | 12.12. | 1200 | Tankstelle | ||
| 8 | 9.904,07 | S | 10007 | RE2411-001 | 14.12. | 1200 | Zahlung Quast Metall GmbH | ||
| 9 | 3.110,00 | H | 4360 | 15.12. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q4/2024 | |||
| 10 | 7.013,43 | H | 70007 | R-78633 | 16.12. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil e.K. | ||
| 11 | 17.272,04 | S | 10006 | RE2411-003 | 17.12. | 1200 | Zahlung Weidner Service AG | ||
| 12 | 7.735,60 | H | 70003 | R-75935 | 17.12. | 1200 | Zahlung Ilgner Design GmbH | ||
| 13 | 16.534,98 | S | 10009 | RE2412-006 | 17.12. | 1200 | Zahlung Conrad Service UG | ||
| 14 | 14.838,13 | S | 10003 | RE2410-006 | 18.12. | 1200 | Zahlung Nagel Gastro KG | ||
| 15 | 4.418,72 | H | 70000 | R-75792 | 19.12. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH | ||
| 16 | 25,96 | H | 4970 | 19.12. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 17 | 18.876,04 | S | 10008 | RE2411-005 | 20.12. | 1200 | Zahlung Weidner Technik GmbH | ||
| 18 | 5.879,35 | H | 70003 | R-59476 | 23.12. | 1200 | Zahlung Ilgner Design GmbH | ||
| 19 | 40.100,00 | H | 1800 | 25.12. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 20 | 16.558,52 | S | 10009 | RE2412-004 | 26.12. | 1200 | Zahlung Conrad Service UG | ||
| 21 | 11.014,13 | S | 10006 | RE2412-005 | 26.12. | 1200 | Zahlung Weidner Service AG | ||
| 22 | 4.041,37 | H | 70003 | R-87770 | 26.12. | 1200 | Zahlung Ilgner Design GmbH | ||
| 23 | 5.457,54 | H | 70003 | R-60457 | 26.12. | 1200 | Zahlung Ilgner Design GmbH | ||
| 24 | 19.490,93 | S | 10005 | RE2412-003 | 27.12. | 1200 | Zahlung Gerlach Service GmbH | ||
| 25 | 12.095,14 | S | 10000 | RE2411-007 | 28.12. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | ||
| 26 | 7.017,14 | H | 70000 | R-24981 | 28.12. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH | ||
| 27 | 6.703,28 | H | 70007 | R-64730 | 28.12. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil e.K. | ||
| 28 | 9.559,85 | S | 10005 | RE2412-008 | 28.12. | 1200 | Zahlung Gerlach Service GmbH | ||
| 29 | 12.100,00 | H | 4120 | 28.12. | 1200 | Gehälter 12/2024 | |||
| 30 | 20.539,19 | S | 10003 | RE2410-001 | 29.12. | 1200 | Zahlung Nagel Gastro KG | ||
| 31 | 20.070,55 | S | 10001 | RE2412-002 | 30.12. | 1200 | Zahlung Nagel Medien e.K. | ||
| 32 | 5.911,32 | H | 70001 | R-34741 | 30.12. | 1200 | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | ||
| 33 | 345,58 | H | 2110 | 30.12. | 1200 | Kontokorrentzinsen |