- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 109.129,45 S
- Saldo
- 174.360,92 S
- JVZ-Soll
- 1.349.382,34
- JVZ-Haben
- 1.284.150,87
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 4210 Miete | Miete 01/2024 | 3.980,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 07.01.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 19,56 | 01-2024/0002 | ||||
| 10.01.2024 | 10001 Nagel Medien e.K. | Zahlung Nagel Medien e.K. | RE2401-006 | 15.620,73 | 01-2024/0002 | |||
| 13.01.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 231,76 | 01-2024/0002 | ||||
| 20.01.2024 | 10001 Nagel Medien e.K. | Zahlung Nagel Medien e.K. | RE2401-004 | 19.252,70 | 01-2024/0002 | |||
| 25.01.2024 | 70006 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | R-61505 | 4.061,14 | 01-2024/0002 | |||
| 25.01.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 43.600,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 27.01.2024 | 70006 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | R-65279 | 3.545,06 | 01-2024/0002 | |||
| 28.01.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2024 | 12.100,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 29.01.2024 | 10004 Jansen Logistik KG | Zahlung Jansen Logistik KG | RE2401-005 | 14.614,65 | 01-2024/0002 | |||
| 29.01.2024 | 70005 Sander Textil KG | Zahlung Sander Textil KG | R-83337 | 7.288,62 | 01-2024/0002 | |||
| 02.02.2024 | 10001 Nagel Medien e.K. | Zahlung Nagel Medien e.K. | RE2401-009 | 10.538,29 | 02-2024/0002 | |||
| 02.02.2024 | 4210 Miete | Miete 02/2024 | 3.980,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 05.02.2024 | 70002 Roth Vertrieb GbR | Zahlung Roth Vertrieb GbR | R-80360 | 3.821,58 | 02-2024/0002 | |||
| 09.02.2024 | 10001 Nagel Medien e.K. | Zahlung Nagel Medien e.K. | RE2401-003 | 10.071,62 | 02-2024/0002 | |||
| 09.02.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 280,39 | 02-2024/0002 | ||||
| 10.02.2024 | 10008 Weidner Technik GmbH | Zahlung Weidner Technik GmbH | RE2401-001 | 17.515,57 | 02-2024/0002 | |||
| 10.02.2024 | 70007 Ilgner Textil e.K. | Zahlung Ilgner Textil e.K. | R-67299 | 5.274,77 | 02-2024/0002 | |||
| 10.02.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 15.742,90 | 02-2024/0002 | ||||
| 13.02.2024 | 10004 Jansen Logistik KG | Zahlung Jansen Logistik KG | RE2402-006 | 9.499,57 | 02-2024/0002 | |||
| 15.02.2024 | 10006 Weidner Service AG | Zahlung Weidner Service AG | RE2401-002 | 12.199,28 | 02-2024/0002 | |||
| 17.02.2024 | 10000 Ulmer Vertrieb e.K. | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | RE2401-007 | 16.957,15 | 02-2024/0002 | |||
| 17.02.2024 | 70003 Ilgner Design GmbH | Zahlung Ilgner Design GmbH | R-45277 | 8.211,18 | 02-2024/0002 | |||
| 18.02.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 15,17 | 02-2024/0002 | ||||
| 19.02.2024 | 70007 Ilgner Textil e.K. | Zahlung Ilgner Textil e.K. | R-26456 | 7.927,60 | 02-2024/0002 | |||
| 21.02.2024 | 10004 Jansen Logistik KG | Zahlung Jansen Logistik KG | RE2402-001 | 12.271,28 | 02-2024/0002 | |||
| 23.02.2024 | 10004 Jansen Logistik KG | Zahlung Jansen Logistik KG | RE2402-007 | 14.878,44 | 02-2024/0002 | |||
| 23.02.2024 | 70007 Ilgner Textil e.K. | Zahlung Ilgner Textil e.K. | R-35808 | 2.982,57 | 02-2024/0002 | |||
| 25.02.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 38.700,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 28.02.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2024 | 12.100,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 01.03.2024 | 4210 Miete | Miete 03/2024 | 3.980,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 03.03.2024 | 10006 Weidner Service AG | Zahlung Weidner Service AG | RE2402-002 | 14.166,88 | 03-2024/0002 | |||
| 03.03.2024 | 10005 Gerlach Service GmbH | Zahlung Gerlach Service GmbH | RE2402-005 | 13.426,07 | 03-2024/0002 | |||
| 03.03.2024 | 70001 Gerlach Haustechnik e.K. | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | R-39979 | 6.594,54 | 03-2024/0002 | |||
| 05.03.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 56,60 | 03-2024/0002 | ||||
| 09.03.2024 | 70001 Gerlach Haustechnik e.K. | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | R-20473 | 5.130,45 | 03-2024/0002 | |||
| 10.03.2024 | 70001 Gerlach Haustechnik e.K. | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | R-99802 | 4.780,05 | 03-2024/0002 | |||
| 10.03.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 12.475,02 | 03-2024/0002 | ||||
| 11.03.2024 | 10000 Ulmer Vertrieb e.K. | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | RE2402-009 | 16.774,22 | 03-2024/0002 | |||
| 15.03.2024 | 10002 Sander Design e.K. | Zahlung Sander Design e.K. | RE2402-008 | 10.706,05 | 03-2024/0002 | |||
| 15.03.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | 3.110,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 18.03.2024 | 10003 Nagel Gastro KG | Zahlung Nagel Gastro KG | RE2401-008 | 14.609,13 | 03-2024/0002 | |||
| 21.03.2024 | 70001 Gerlach Haustechnik e.K. | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | R-46633 | 2.832,07 | 03-2024/0002 | |||
| 25.03.2024 | 10001 Nagel Medien e.K. | Zahlung Nagel Medien e.K. | RE2403-001 | 10.045,10 | 03-2024/0002 | |||
| 25.03.2024 | 10000 Ulmer Vertrieb e.K. | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | RE2403-002 | 13.630,75 | 03-2024/0002 | |||
| 25.03.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 41.600,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 28.03.2024 | 70003 Ilgner Design GmbH | Zahlung Ilgner Design GmbH | R-46013 | 3.205,05 | 03-2024/0002 | |||
| 28.03.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2024 | 12.100,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 30.03.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 265,66 | 03-2024/0002 | ||||
| 31.03.2024 | 70002 Roth Vertrieb GbR | Zahlung Roth Vertrieb GbR | R-40670 | 3.620,93 | 03-2024/0002 | |||
| 31.03.2024 | 70004 Cramer Consulting GmbH | Zahlung Cramer Consulting GmbH | R-49269 | 2.401,87 | 03-2024/0002 | |||
| 01.04.2024 | 4210 Miete | Miete 04/2024 | 3.980,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 02.04.2024 | 70007 Ilgner Textil e.K. | Zahlung Ilgner Textil e.K. | R-98059 | 6.492,31 | 04-2024/0002 | |||
| 04.04.2024 | 10005 Gerlach Service GmbH | Zahlung Gerlach Service GmbH | RE2402-003 | 15.481,03 | 04-2024/0002 | |||
| 05.04.2024 | 70006 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | R-16490 | 3.987,74 | 04-2024/0002 | |||
| 07.04.2024 | 10001 Nagel Medien e.K. | Zahlung Nagel Medien e.K. | RE2404-006 | 8.168,85 | 04-2024/0002 | |||
| 08.04.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 45,95 | 04-2024/0002 | ||||
| 10.04.2024 | 10004 Jansen Logistik KG | Zahlung Jansen Logistik KG | RE2403-006 | 18.825,10 | 04-2024/0002 | |||
| 10.04.2024 | 70003 Ilgner Design GmbH | Zahlung Ilgner Design GmbH | R-85450 | 6.896,15 | 04-2024/0002 | |||
| 10.04.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 10.550,87 | 04-2024/0002 | ||||
| 11.04.2024 | 10000 Ulmer Vertrieb e.K. | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | RE2403-004 | 18.373,78 | 04-2024/0002 | |||
| 11.04.2024 | 10000 Ulmer Vertrieb e.K. | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | RE2403-005 | 21.774,25 | 04-2024/0002 | |||
| 14.04.2024 | 70006 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | R-59337 | 2.551,66 | 04-2024/0002 | |||
| 16.04.2024 | 70005 Sander Textil KG | Zahlung Sander Textil KG | R-21250 | 3.048,92 | 04-2024/0002 | |||
| 17.04.2024 | 70003 Ilgner Design GmbH | Zahlung Ilgner Design GmbH | R-32138 | 6.940,58 | 04-2024/0002 | |||
| 17.04.2024 | 70007 Ilgner Textil e.K. | Zahlung Ilgner Textil e.K. | R-24033 | 5.374,22 | 04-2024/0002 | |||
| 19.04.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 140,89 | 04-2024/0002 | ||||
| 22.04.2024 | 70000 Lorenz Service GmbH | Zahlung Lorenz Service GmbH | R-45203 | 6.400,17 | 04-2024/0002 | |||
| 23.04.2024 | 10005 Gerlach Service GmbH | Zahlung Gerlach Service GmbH | RE2403-003 | 13.254,12 | 04-2024/0002 | |||
| 24.04.2024 | 70000 Lorenz Service GmbH | Zahlung Lorenz Service GmbH | R-10577 | 6.699,05 | 04-2024/0002 | |||
| 24.04.2024 | 10004 Jansen Logistik KG | Zahlung Jansen Logistik KG | RE2404-004 | 8.532,48 | 04-2024/0002 | |||
| 25.04.2024 | 10005 Gerlach Service GmbH | Zahlung Gerlach Service GmbH | RE2404-003 | 14.844,10 | 04-2024/0002 | |||
| 25.04.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 45.100,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 28.04.2024 | 10003 Nagel Gastro KG | Zahlung Nagel Gastro KG | RE2402-004 | 7.837,26 | 04-2024/0002 | |||
| 28.04.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2024 | 12.100,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 01.05.2024 | 4210 Miete | Miete 05/2024 | 3.980,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 02.05.2024 | 10006 Weidner Service AG | Zahlung Weidner Service AG | RE2404-008 | 20.195,34 | 05-2024/0002 | |||
| 06.05.2024 | 10009 Conrad Service UG | Zahlung Conrad Service UG | RE2403-007 | 16.504,88 | 05-2024/0002 | |||
| 10.05.2024 | 10005 Gerlach Service GmbH | Zahlung Gerlach Service GmbH | RE2404-009 | 10.882,41 | 05-2024/0002 | |||
| 10.05.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 16.386,43 | 05-2024/0002 | ||||
| 11.05.2024 | 10007 Quast Metall GmbH | Zahlung Quast Metall GmbH | RE2404-007 | 18.397,08 | 05-2024/0002 | |||
| 15.05.2024 | 70001 Gerlach Haustechnik e.K. | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | R-71295 | 7.289,88 | 05-2024/0002 | |||
| 16.05.2024 | 70001 Gerlach Haustechnik e.K. | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | R-74935 | 3.328,48 | 05-2024/0002 | |||
| 16.05.2024 | 70005 Sander Textil KG | Zahlung Sander Textil KG | R-38133 | 6.745,29 | 05-2024/0002 | |||
| 21.05.2024 | 70007 Ilgner Textil e.K. | Zahlung Ilgner Textil e.K. | R-62205 | 3.125,89 | 05-2024/0002 | |||
| 22.05.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 17,61 | 05-2024/0002 | ||||
| 24.05.2024 | 10001 Nagel Medien e.K. | Zahlung Nagel Medien e.K. | RE2405-005 | 12.124,07 | 05-2024/0002 | |||
| 25.05.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 42.500,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 26.05.2024 | 10004 Jansen Logistik KG | Zahlung Jansen Logistik KG | RE2405-002 | 19.014,11 | 05-2024/0002 | |||
| 28.05.2024 | 70000 Lorenz Service GmbH | Zahlung Lorenz Service GmbH | R-62725 | 6.444,14 | 05-2024/0002 | |||
| 28.05.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2024 | 12.100,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 29.05.2024 | 70003 Ilgner Design GmbH | Zahlung Ilgner Design GmbH | R-19908 | 6.356,74 | 05-2024/0002 | |||
| 31.05.2024 | 70000 Lorenz Service GmbH | Zahlung Lorenz Service GmbH | R-11937 | 6.064,10 | 05-2024/0002 | |||
| 01.06.2024 | 70003 Ilgner Design GmbH | Zahlung Ilgner Design GmbH | R-61083 | 3.554,28 | 06-2024/0002 | |||
| 02.06.2024 | 70004 Cramer Consulting GmbH | Zahlung Cramer Consulting GmbH | R-89741 | 4.095,27 | 06-2024/0002 | |||
| 03.06.2024 | 10009 Conrad Service UG | Zahlung Conrad Service UG | RE2404-001 | 19.276,48 | 06-2024/0002 | |||
| 03.06.2024 | 70005 Sander Textil KG | Zahlung Sander Textil KG | R-46858 | 4.855,32 | 06-2024/0002 | |||
| 03.06.2024 | 4210 Miete | Miete 06/2024 | 3.980,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 04.06.2024 | 10009 Conrad Service UG | Zahlung Conrad Service UG | RE2404-002 | 13.231,69 | 06-2024/0002 | |||
| 06.06.2024 | 70007 Ilgner Textil e.K. | Zahlung Ilgner Textil e.K. | R-10086 | 3.616,71 | 06-2024/0002 | |||
| 09.06.2024 | 10008 Weidner Technik GmbH | Zahlung Weidner Technik GmbH | RE2405-008 | 15.769,33 | 06-2024/0002 | |||
| 10.06.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 13.892,36 | 06-2024/0002 | ||||
| 15.06.2024 | 10006 Weidner Service AG | Zahlung Weidner Service AG | RE2405-003 | 16.815,06 | 06-2024/0002 | |||
| 15.06.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | 3.110,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 16.06.2024 | 10006 Weidner Service AG | Zahlung Weidner Service AG | RE2405-006 | 18.149,87 | 06-2024/0002 | |||
| 18.06.2024 | 10000 Ulmer Vertrieb e.K. | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | RE2405-001 | 16.760,20 | 06-2024/0002 | |||
| 18.06.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 35,03 | 06-2024/0002 | ||||
| 20.06.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 89,18 | 06-2024/0002 | ||||
| 21.06.2024 | 70006 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | R-74420 | 2.955,98 | 06-2024/0002 | |||
| 25.06.2024 | 10003 Nagel Gastro KG | Zahlung Nagel Gastro KG | RE2404-005 | 9.581,80 | 06-2024/0002 | |||
| 25.06.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 43.800,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 28.06.2024 | 10006 Weidner Service AG | Zahlung Weidner Service AG | RE2405-004 | 12.465,81 | 06-2024/0002 | |||
| 28.06.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2024 | 12.100,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 30.06.2024 | 10004 Jansen Logistik KG | Zahlung Jansen Logistik KG | RE2406-001 | 19.839,01 | 06-2024/0002 | |||
| 30.06.2024 | 70005 Sander Textil KG | Zahlung Sander Textil KG | R-88683 | 6.224,50 | 06-2024/0002 | |||
| 30.06.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 225,47 | 06-2024/0002 | ||||
| 01.07.2024 | 10006 Weidner Service AG | Zahlung Weidner Service AG | RE2405-007 | 11.584,28 | 07-2024/0002 | |||
| 02.07.2024 | 4210 Miete | Miete 07/2024 | 3.980,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 05.07.2024 | 70002 Roth Vertrieb GbR | Zahlung Roth Vertrieb GbR | R-58503 | 3.316,04 | 07-2024/0002 | |||
| 05.07.2024 | 70002 Roth Vertrieb GbR | Zahlung Roth Vertrieb GbR | R-84883 | 4.304,17 | 07-2024/0002 | |||
| 07.07.2024 | 10007 Quast Metall GmbH | Zahlung Quast Metall GmbH | RE2406-003 | 30.252,19 | 07-2024/0002 | |||
| 10.07.2024 | 10009 Conrad Service UG | Zahlung Conrad Service UG | RE2406-002 | 9.236,95 | 07-2024/0002 | |||
| 10.07.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 14.141,13 | 07-2024/0002 | ||||
| 11.07.2024 | 70000 Lorenz Service GmbH | Zahlung Lorenz Service GmbH | R-81872 | 3.965,32 | 07-2024/0002 | |||
| 11.07.2024 | 70006 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | R-46928 | 4.731,20 | 07-2024/0002 | |||
| 11.07.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 276,40 | 07-2024/0002 | ||||
| 14.07.2024 | 70000 Lorenz Service GmbH | Zahlung Lorenz Service GmbH | R-37959 | 4.272,43 | 07-2024/0002 | |||
| 15.07.2024 | 10006 Weidner Service AG | Zahlung Weidner Service AG | RE2406-005 | 26.097,32 | 07-2024/0002 | |||
| 18.07.2024 | 10007 Quast Metall GmbH | Zahlung Quast Metall GmbH | RE2406-006 | 19.020,98 | 07-2024/0002 | |||
| 18.07.2024 | 70003 Ilgner Design GmbH | Zahlung Ilgner Design GmbH | R-38665 | 2.520,40 | 07-2024/0002 | |||
| 19.07.2024 | 70007 Ilgner Textil e.K. | Zahlung Ilgner Textil e.K. | R-53989 | 2.624,30 | 07-2024/0002 | |||
| 20.07.2024 | 70003 Ilgner Design GmbH | Zahlung Ilgner Design GmbH | R-77748 | 5.930,23 | 07-2024/0002 | |||
| 22.07.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 50,78 | 07-2024/0002 | ||||
| 25.07.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 42.400,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 26.07.2024 | 10004 Jansen Logistik KG | Zahlung Jansen Logistik KG | RE2407-002 | 5.629,65 | 07-2024/0002 | |||
| 28.07.2024 | 10002 Sander Design e.K. | Zahlung Sander Design e.K. | RE2407-004 | 19.878,96 | 07-2024/0002 | |||
| 28.07.2024 | 10009 Conrad Service UG | Zahlung Conrad Service UG | RE2407-008 | 21.668,17 | 07-2024/0002 | |||
| 28.07.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2024 | 12.100,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 02.08.2024 | 4210 Miete | Miete 08/2024 | 3.980,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 04.08.2024 | 10004 Jansen Logistik KG | Zahlung Jansen Logistik KG | RE2408-007 | 17.897,67 | 08-2024/0002 | |||
| 05.08.2024 | 70001 Gerlach Haustechnik e.K. | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | R-70414 | 5.332,81 | 08-2024/0002 | |||
| 06.08.2024 | 70007 Ilgner Textil e.K. | Zahlung Ilgner Textil e.K. | R-94648 | 3.844,15 | 08-2024/0002 | |||
| 10.08.2024 | 10005 Gerlach Service GmbH | Zahlung Gerlach Service GmbH | RE2407-005 | 16.634,51 | 08-2024/0002 | |||
| 10.08.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 14.504,55 | 08-2024/0002 | ||||
| 11.08.2024 | 70002 Roth Vertrieb GbR | Zahlung Roth Vertrieb GbR | R-41592 | 2.562,55 | 08-2024/0002 | |||
| 17.08.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 345,05 | 08-2024/0002 | ||||
| 18.08.2024 | 70006 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | R-53252 | 3.535,97 | 08-2024/0002 | |||
| 20.08.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 38,86 | 08-2024/0002 | ||||
| 24.08.2024 | 70002 Roth Vertrieb GbR | Zahlung Roth Vertrieb GbR | R-32545 | 2.353,86 | 08-2024/0002 | |||
| 25.08.2024 | 10000 Ulmer Vertrieb e.K. | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | RE2407-003 | 13.265,45 | 08-2024/0002 | |||
| 25.08.2024 | 10009 Conrad Service UG | Zahlung Conrad Service UG | RE2408-003 | 9.355,65 | 08-2024/0002 | |||
| 25.08.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 43.500,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 28.08.2024 | 70004 Cramer Consulting GmbH | Zahlung Cramer Consulting GmbH | R-84692 | 3.066,19 | 08-2024/0002 | |||
| 28.08.2024 | 10002 Sander Design e.K. | Zahlung Sander Design e.K. | RE2408-004 | 10.131,02 | 08-2024/0002 | |||
| 28.08.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2024 | 12.100,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 29.08.2024 | 10009 Conrad Service UG | Zahlung Conrad Service UG | RE2407-007 | 11.352,83 | 08-2024/0002 | |||
| 02.09.2024 | 4210 Miete | Miete 09/2024 | 3.980,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 03.09.2024 | 70000 Lorenz Service GmbH | Zahlung Lorenz Service GmbH | R-50822 | 4.248,62 | 09-2024/0002 | |||
| 05.09.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 31,83 | 09-2024/0002 | ||||
| 06.09.2024 | 70001 Gerlach Haustechnik e.K. | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | R-99633 | 3.936,98 | 09-2024/0002 | |||
| 06.09.2024 | 70007 Ilgner Textil e.K. | Zahlung Ilgner Textil e.K. | R-76200 | 2.949,45 | 09-2024/0002 | |||
| 07.09.2024 | 70000 Lorenz Service GmbH | Zahlung Lorenz Service GmbH | R-59215 | 7.254,87 | 09-2024/0002 | |||
| 07.09.2024 | 10008 Weidner Technik GmbH | Zahlung Weidner Technik GmbH | RE2407-001 | 21.779,24 | 09-2024/0002 | |||
| 07.09.2024 | 10005 Gerlach Service GmbH | Zahlung Gerlach Service GmbH | RE2408-002 | 10.262,24 | 09-2024/0002 | |||
| 09.09.2024 | 10006 Weidner Service AG | Zahlung Weidner Service AG | RE2407-006 | 11.125,68 | 09-2024/0002 | |||
| 09.09.2024 | 70007 Ilgner Textil e.K. | Zahlung Ilgner Textil e.K. | R-82715 | 4.586,72 | 09-2024/0002 | |||
| 09.09.2024 | 10002 Sander Design e.K. | Zahlung Sander Design e.K. | RE2409-007 | 14.890,40 | 09-2024/0002 | |||
| 10.09.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 382,91 | 09-2024/0002 | ||||
| 10.09.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 8.627,65 | 09-2024/0002 | ||||
| 12.09.2024 | 70001 Gerlach Haustechnik e.K. | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | R-93481 | 6.237,29 | 09-2024/0002 | |||
| 13.09.2024 | 10009 Conrad Service UG | Zahlung Conrad Service UG | RE2408-006 | 10.178,97 | 09-2024/0002 | |||
| 15.09.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2024 | 3.110,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 16.09.2024 | 10000 Ulmer Vertrieb e.K. | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | RE2408-005 | 8.635,69 | 09-2024/0002 | |||
| 17.09.2024 | 70007 Ilgner Textil e.K. | Zahlung Ilgner Textil e.K. | R-17766 | 2.236,94 | 09-2024/0002 | |||
| 18.09.2024 | 70007 Ilgner Textil e.K. | Zahlung Ilgner Textil e.K. | R-10496 | 1.873,17 | 09-2024/0002 | |||
| 24.09.2024 | 70006 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | R-82176 | 5.730,31 | 09-2024/0002 | |||
| 25.09.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 36.300,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 27.09.2024 | 70007 Ilgner Textil e.K. | Zahlung Ilgner Textil e.K. | R-81379 | 4.908,31 | 09-2024/0002 | |||
| 28.09.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2024 | 12.100,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 29.09.2024 | 70004 Cramer Consulting GmbH | Zahlung Cramer Consulting GmbH | R-15838 | 4.310,69 | 09-2024/0002 | |||
| 30.09.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 263,79 | 09-2024/0002 | ||||
| 01.10.2024 | 70007 Ilgner Textil e.K. | Zahlung Ilgner Textil e.K. | R-88443 | 3.940,64 | 10-2024/0002 | |||
| 01.10.2024 | 4210 Miete | Miete 10/2024 | 3.980,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 02.10.2024 | 70004 Cramer Consulting GmbH | Zahlung Cramer Consulting GmbH | R-65220 | 4.494,69 | 10-2024/0002 | |||
| 04.10.2024 | 70002 Roth Vertrieb GbR | Zahlung Roth Vertrieb GbR | R-65164 | 2.388,68 | 10-2024/0002 | |||
| 05.10.2024 | 70000 Lorenz Service GmbH | Zahlung Lorenz Service GmbH | R-94366 | 5.195,86 | 10-2024/0002 | |||
| 09.10.2024 | 10000 Ulmer Vertrieb e.K. | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | RE2408-008 | 10.611,74 | 10-2024/0002 | |||
| 09.10.2024 | 70005 Sander Textil KG | Zahlung Sander Textil KG | R-65488 | 2.829,22 | 10-2024/0002 | |||
| 10.10.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 10.372,77 | 10-2024/0002 | ||||
| 11.10.2024 | 10008 Weidner Technik GmbH | Zahlung Weidner Technik GmbH | RE2409-002 | 8.901,28 | 10-2024/0002 | |||
| 11.10.2024 | 10006 Weidner Service AG | Zahlung Weidner Service AG | RE2409-006 | 16.107,33 | 10-2024/0002 | |||
| 12.10.2024 | 70003 Ilgner Design GmbH | Zahlung Ilgner Design GmbH | R-58776 | 4.628,10 | 10-2024/0002 | |||
| 13.10.2024 | 70005 Sander Textil KG | Zahlung Sander Textil KG | R-37015 | 5.608,52 | 10-2024/0002 | |||
| 18.10.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 23,97 | 10-2024/0002 | ||||
| 21.10.2024 | 10008 Weidner Technik GmbH | Zahlung Weidner Technik GmbH | RE2409-001 | 15.693,29 | 10-2024/0002 | |||
| 22.10.2024 | 10003 Nagel Gastro KG | Zahlung Nagel Gastro KG | RE2408-001 | 9.337,87 | 10-2024/0002 | |||
| 22.10.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 345,19 | 10-2024/0002 | ||||
| 25.10.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 45.200,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 26.10.2024 | 10009 Conrad Service UG | Zahlung Conrad Service UG | RE2409-005 | 13.623,04 | 10-2024/0002 | |||
| 28.10.2024 | 70004 Cramer Consulting GmbH | Zahlung Cramer Consulting GmbH | R-49736 | 3.407,85 | 10-2024/0002 | |||
| 28.10.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2024 | 12.100,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 31.10.2024 | 10001 Nagel Medien e.K. | Zahlung Nagel Medien e.K. | RE2410-003 | 22.866,96 | 10-2024/0002 | |||
| 03.11.2024 | 10003 Nagel Gastro KG | Zahlung Nagel Gastro KG | RE2409-003 | 19.821,79 | 11-2024/0002 | |||
| 03.11.2024 | 4210 Miete | Miete 11/2024 | 3.980,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 04.11.2024 | 70003 Ilgner Design GmbH | Zahlung Ilgner Design GmbH | R-74502 | 6.942,39 | 11-2024/0002 | |||
| 05.11.2024 | 70005 Sander Textil KG | Zahlung Sander Textil KG | R-84175 | 7.486,52 | 11-2024/0002 | |||
| 08.11.2024 | 10004 Jansen Logistik KG | Zahlung Jansen Logistik KG | RE2411-002 | 13.169,49 | 11-2024/0002 | |||
| 09.11.2024 | 70000 Lorenz Service GmbH | Zahlung Lorenz Service GmbH | R-13004 | 3.700,22 | 11-2024/0002 | |||
| 09.11.2024 | 10002 Sander Design e.K. | Zahlung Sander Design e.K. | RE2410-002 | 18.010,58 | 11-2024/0002 | |||
| 10.11.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 13.006,56 | 11-2024/0002 | ||||
| 11.11.2024 | 70000 Lorenz Service GmbH | Zahlung Lorenz Service GmbH | R-54182 | 6.058,90 | 11-2024/0002 | |||
| 12.11.2024 | 70003 Ilgner Design GmbH | Zahlung Ilgner Design GmbH | R-66231 | 3.501,68 | 11-2024/0002 | |||
| 14.11.2024 | 70003 Ilgner Design GmbH | Zahlung Ilgner Design GmbH | R-11654 | 6.089,92 | 11-2024/0002 | |||
| 15.11.2024 | 10009 Conrad Service UG | Zahlung Conrad Service UG | RE2410-005 | 15.513,15 | 11-2024/0002 | |||
| 16.11.2024 | 10007 Quast Metall GmbH | Zahlung Quast Metall GmbH | RE2410-007 | 17.178,65 | 11-2024/0002 | |||
| 17.11.2024 | 10003 Nagel Gastro KG | Zahlung Nagel Gastro KG | RE2409-004 | 13.205,88 | 11-2024/0002 | |||
| 18.11.2024 | 10001 Nagel Medien e.K. | Zahlung Nagel Medien e.K. | RE2411-006 | 22.042,77 | 11-2024/0002 | |||
| 19.11.2024 | 70007 Ilgner Textil e.K. | Zahlung Ilgner Textil e.K. | R-26809 | 5.612,21 | 11-2024/0002 | |||
| 19.11.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 26,44 | 11-2024/0002 | ||||
| 20.11.2024 | 70007 Ilgner Textil e.K. | Zahlung Ilgner Textil e.K. | R-40226 | 6.011,69 | 11-2024/0002 | |||
| 20.11.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 252,51 | 11-2024/0002 | ||||
| 25.11.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 38.800,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 26.11.2024 | 10002 Sander Design e.K. | Zahlung Sander Design e.K. | RE2411-004 | 18.829,23 | 11-2024/0002 | |||
| 28.11.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2024 | 12.100,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 01.12.2024 | 4210 Miete | Miete 12/2024 | 3.980,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 03.12.2024 | 70002 Roth Vertrieb GbR | Zahlung Roth Vertrieb GbR | R-46255 | 5.878,83 | 12-2024/0002 | |||
| 06.12.2024 | 70005 Sander Textil KG | Zahlung Sander Textil KG | R-73293 | 3.705,89 | 12-2024/0002 | |||
| 08.12.2024 | 70003 Ilgner Design GmbH | Zahlung Ilgner Design GmbH | R-61555 | 5.730,65 | 12-2024/0002 | |||
| 09.12.2024 | 10003 Nagel Gastro KG | Zahlung Nagel Gastro KG | RE2410-004 | 15.962,28 | 12-2024/0002 | |||
| 10.12.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 10.724,91 | 12-2024/0002 | ||||
| 12.12.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 145,14 | 12-2024/0002 | ||||
| 14.12.2024 | 10007 Quast Metall GmbH | Zahlung Quast Metall GmbH | RE2411-001 | 9.904,07 | 12-2024/0002 | |||
| 15.12.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2024 | 3.110,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 16.12.2024 | 70007 Ilgner Textil e.K. | Zahlung Ilgner Textil e.K. | R-78633 | 7.013,43 | 12-2024/0002 | |||
| 17.12.2024 | 10006 Weidner Service AG | Zahlung Weidner Service AG | RE2411-003 | 17.272,04 | 12-2024/0002 | |||
| 17.12.2024 | 70003 Ilgner Design GmbH | Zahlung Ilgner Design GmbH | R-75935 | 7.735,60 | 12-2024/0002 | |||
| 17.12.2024 | 10009 Conrad Service UG | Zahlung Conrad Service UG | RE2412-006 | 16.534,98 | 12-2024/0002 | |||
| 18.12.2024 | 10003 Nagel Gastro KG | Zahlung Nagel Gastro KG | RE2410-006 | 14.838,13 | 12-2024/0002 | |||
| 19.12.2024 | 70000 Lorenz Service GmbH | Zahlung Lorenz Service GmbH | R-75792 | 4.418,72 | 12-2024/0002 | |||
| 19.12.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 25,96 | 12-2024/0002 | ||||
| 20.12.2024 | 10008 Weidner Technik GmbH | Zahlung Weidner Technik GmbH | RE2411-005 | 18.876,04 | 12-2024/0002 | |||
| 23.12.2024 | 70003 Ilgner Design GmbH | Zahlung Ilgner Design GmbH | R-59476 | 5.879,35 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 40.100,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 26.12.2024 | 10009 Conrad Service UG | Zahlung Conrad Service UG | RE2412-004 | 16.558,52 | 12-2024/0002 | |||
| 26.12.2024 | 10006 Weidner Service AG | Zahlung Weidner Service AG | RE2412-005 | 11.014,13 | 12-2024/0002 | |||
| 26.12.2024 | 70003 Ilgner Design GmbH | Zahlung Ilgner Design GmbH | R-87770 | 4.041,37 | 12-2024/0002 | |||
| 26.12.2024 | 70003 Ilgner Design GmbH | Zahlung Ilgner Design GmbH | R-60457 | 5.457,54 | 12-2024/0002 | |||
| 27.12.2024 | 10005 Gerlach Service GmbH | Zahlung Gerlach Service GmbH | RE2412-003 | 19.490,93 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 10000 Ulmer Vertrieb e.K. | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | RE2411-007 | 12.095,14 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 70000 Lorenz Service GmbH | Zahlung Lorenz Service GmbH | R-24981 | 7.017,14 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 70007 Ilgner Textil e.K. | Zahlung Ilgner Textil e.K. | R-64730 | 6.703,28 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 10005 Gerlach Service GmbH | Zahlung Gerlach Service GmbH | RE2412-008 | 9.559,85 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2024 | 12.100,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 29.12.2024 | 10003 Nagel Gastro KG | Zahlung Nagel Gastro KG | RE2410-001 | 20.539,19 | 12-2024/0002 | |||
| 30.12.2024 | 10001 Nagel Medien e.K. | Zahlung Nagel Medien e.K. | RE2412-002 | 20.070,55 | 12-2024/0002 | |||
| 30.12.2024 | 70001 Gerlach Haustechnik e.K. | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | R-34741 | 5.911,32 | 12-2024/0002 | |||
| 30.12.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 345,58 | 12-2024/0002 |