| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.933,30 | H | 70001 | R-24922 | 02.02. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt AG | |
| 2 | 13.156,96 | S | 10006 | RE2501-006 | 03.02. | 1200 | Zahlung Dietz Werkstatt UG | |
| 3 | 5.950,00 | H | 4210 | 03.02. | 1200 | Miete 02/2025 | ||
| 4 | 31,62 | H | 4970 | 06.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 5 | 5.448,07 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 2.595,45 | H | 70001 | R-24665 | 12.02. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt AG | |
| 7 | 8.003,11 | H | 70000 | R-56864 | 16.02. | 1200 | Zahlung Behrens Systeme GmbH | |
| 8 | 3.461,90 | H | 70004 | R-26084 | 19.02. | 1200 | Zahlung Kastner Systeme GbR | |
| 9 | 4.535,00 | H | 70000 | R-46639 | 19.02. | 1200 | Zahlung Behrens Systeme GmbH | |
| 10 | 10.270,49 | S | 10009 | RE2502-003 | 22.02. | 1200 | Zahlung Behrens Haustechnik e.K. | |
| 11 | 7.284,92 | S | 10000 | RE2501-005 | 23.02. | 1200 | Zahlung Arndt Design GbR | |
| 12 | 4.707,87 | H | 70002 | R-76445 | 24.02. | 1200 | Zahlung Cramer Bau KG | |
| 13 | 17.100,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 13.750,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2025 | ||
| 15 | 50.940,14 | S | 1360 | 28.02. | 1200 | Einzahlung Kasse |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.