| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.281,81 | S | 10007 | RE2506-005 | 01.08. | 1200 | Zahlung Fischbach Medien e.K. | |
| 2 | 5.950,00 | H | 4210 | 03.08. | 1200 | Miete 08/2025 | ||
| 3 | 14.109,69 | S | 10009 | RE2507-002 | 04.08. | 1200 | Zahlung Behrens Haustechnik e.K. | |
| 4 | 7.374,80 | H | 70000 | R-68996 | 06.08. | 1200 | Zahlung Behrens Systeme GmbH | |
| 5 | 8.074,03 | H | 70002 | R-73057 | 09.08. | 1200 | Zahlung Cramer Bau KG | |
| 6 | 4.593,78 | S | 10008 | RE2506-009 | 10.08. | 1200 | Zahlung Zander Vertrieb GmbH | |
| 7 | 6.768,79 | H | 1780 | 10.08. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 8.844,44 | H | 70003 | R-32376 | 16.08. | 1200 | Zahlung Ilgner Logistik GmbH | |
| 9 | 11.044,79 | S | 10009 | RE2507-005 | 17.08. | 1200 | Zahlung Behrens Haustechnik e.K. | |
| 10 | 3.509,46 | H | 70003 | R-51615 | 19.08. | 1200 | Zahlung Ilgner Logistik GmbH | |
| 11 | 9.134,08 | H | 70003 | R-36164 | 22.08. | 1200 | Zahlung Ilgner Logistik GmbH | |
| 12 | 7.292,56 | H | 70007 | R-76964 | 23.08. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | |
| 13 | 26,93 | H | 4970 | 23.08. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 14 | 21.000,00 | H | 1800 | 25.08. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 13.750,00 | H | 4120 | 28.08. | 1200 | Gehälter 08/2025 | ||
| 16 | 41.674,37 | S | 1360 | 28.08. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 17 | 5.112,70 | H | 70002 | R-25622 | 29.08. | 1200 | Zahlung Cramer Bau KG |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
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