| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.950,00 | H | 4210 | 03.04. | 1200 | Miete 04/2025 | ||
| 2 | 4.001,92 | H | 70006 | R-37765 | 05.04. | 1200 | Zahlung Nagel Systeme UG | |
| 3 | 10.611,05 | S | 10009 | RE2502-002 | 09.04. | 1200 | Zahlung Behrens Haustechnik e.K. | |
| 4 | 6.867,28 | H | 1780 | 10.04. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 8.692,47 | S | 10001 | RE2503-009 | 12.04. | 1200 | Zahlung Weidner Handel GmbH | |
| 6 | 9.737,41 | H | 70007 | R-77214 | 14.04. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | |
| 7 | 6.723,29 | S | 10006 | RE2503-008 | 15.04. | 1200 | Zahlung Dietz Werkstatt UG | |
| 8 | 22,29 | H | 4970 | 15.04. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 8.642,71 | S | 10000 | RE2503-007 | 16.04. | 1200 | Zahlung Arndt Design GbR | |
| 10 | 3.507,27 | H | 70006 | R-87386 | 18.04. | 1200 | Zahlung Nagel Systeme UG | |
| 11 | 339,32 | H | 9 | 4500 | 18.04. | 1200 | Tankstelle | |
| 12 | 21.500,00 | H | 1800 | 25.04. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 6.263,74 | H | 70000 | R-80747 | 26.04. | 1200 | Zahlung Behrens Systeme GmbH | |
| 14 | 6.662,79 | S | 10006 | RE2503-003 | 27.04. | 1200 | Zahlung Dietz Werkstatt UG | |
| 15 | 5.062,46 | S | 10005 | RE2503-005 | 27.04. | 1200 | Zahlung Oswald Metall GmbH | |
| 16 | 6.757,49 | S | 10003 | RE2504-006 | 28.04. | 1200 | Zahlung Brandt Medien UG | |
| 17 | 13.750,00 | H | 4120 | 28.04. | 1200 | Gehälter 04/2025 | ||
| 18 | 48.567,44 | S | 1360 | 28.04. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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