- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 96.388,48 S
- Saldo
- 314.216,81 S
- JVZ-Soll
- 1.424.157,25
- JVZ-Haben
- 1.206.328,92
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 4210 Miete | Miete 01/2024 | 5.950,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 13.01.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 170,29 | 01-2024/0002 | ||||
| 23.01.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 41,62 | 01-2024/0002 | ||||
| 25.01.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 19.700,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 28.01.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2024 | 13.750,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 28.01.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 43.354,32 | 01-2024/0002 | ||||
| 31.01.2024 | 10004 Dietz Design GmbH | Zahlung Dietz Design GmbH | RE2401-006 | 10.601,79 | 01-2024/0002 | |||
| 01.02.2024 | 10009 Behrens Haustechnik e.K. | Zahlung Behrens Haustechnik e.K. | RE2401-004 | 7.191,49 | 02-2024/0002 | |||
| 01.02.2024 | 4210 Miete | Miete 02/2024 | 5.950,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 05.02.2024 | 70006 Nagel Systeme UG | Zahlung Nagel Systeme UG | R-41455 | 11.434,99 | 02-2024/0002 | |||
| 10.02.2024 | 10006 Dietz Werkstatt UG | Zahlung Dietz Werkstatt UG | RE2401-005 | 9.361,78 | 02-2024/0002 | |||
| 10.02.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 4.504,14 | 02-2024/0002 | ||||
| 11.02.2024 | 10005 Oswald Metall GmbH | Zahlung Oswald Metall GmbH | RE2401-003 | 14.309,39 | 02-2024/0002 | |||
| 14.02.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 30,10 | 02-2024/0002 | ||||
| 21.02.2024 | 70006 Nagel Systeme UG | Zahlung Nagel Systeme UG | R-35875 | 11.421,51 | 02-2024/0002 | |||
| 24.02.2024 | 70007 Cramer Werkstatt GmbH | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | R-15874 | 8.939,21 | 02-2024/0002 | |||
| 25.02.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 19.100,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 26.02.2024 | 10002 Thiele Metall GmbH | Zahlung Thiele Metall GmbH | RE2401-001 | 9.826,11 | 02-2024/0002 | |||
| 26.02.2024 | 70007 Cramer Werkstatt GmbH | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | R-55066 | 5.642,50 | 02-2024/0002 | |||
| 28.02.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2024 | 13.750,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 28.02.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 61.634,10 | 02-2024/0002 | ||||
| 01.03.2024 | 10004 Dietz Design GmbH | Zahlung Dietz Design GmbH | RE2402-004 | 9.532,40 | 03-2024/0002 | |||
| 01.03.2024 | 70003 Ilgner Logistik GmbH | Zahlung Ilgner Logistik GmbH | R-91677 | 3.973,18 | 03-2024/0002 | |||
| 01.03.2024 | 70007 Cramer Werkstatt GmbH | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | R-40388 | 8.806,69 | 03-2024/0002 | |||
| 02.03.2024 | 70001 Quast Werkstatt AG | Zahlung Quast Werkstatt AG | R-35294 | 4.708,06 | 03-2024/0002 | |||
| 03.03.2024 | 4210 Miete | Miete 03/2024 | 5.950,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 04.03.2024 | 10005 Oswald Metall GmbH | Zahlung Oswald Metall GmbH | RE2401-002 | 18.415,07 | 03-2024/0002 | |||
| 05.03.2024 | 70007 Cramer Werkstatt GmbH | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | R-27575 | 12.456,38 | 03-2024/0002 | |||
| 05.03.2024 | 10001 Weidner Handel GmbH | Zahlung Weidner Handel GmbH | RE2402-005 | 9.508,80 | 03-2024/0002 | |||
| 07.03.2024 | 70002 Cramer Bau KG | Zahlung Cramer Bau KG | R-40068 | 4.525,67 | 03-2024/0002 | |||
| 10.03.2024 | 10003 Brandt Medien UG | Zahlung Brandt Medien UG | RE2402-002 | 7.669,03 | 03-2024/0002 | |||
| 10.03.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 8.066,90 | 03-2024/0002 | ||||
| 12.03.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 58,92 | 03-2024/0002 | ||||
| 14.03.2024 | 10008 Zander Vertrieb GmbH | Zahlung Zander Vertrieb GmbH | RE2402-003 | 11.881,91 | 03-2024/0002 | |||
| 14.03.2024 | 70001 Quast Werkstatt AG | Zahlung Quast Werkstatt AG | R-33321 | 6.689,53 | 03-2024/0002 | |||
| 15.03.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | 3.395,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 16.03.2024 | 10003 Brandt Medien UG | Zahlung Brandt Medien UG | RE2402-006 | 10.204,81 | 03-2024/0002 | |||
| 20.03.2024 | 70005 Oswald Logistik GmbH | Zahlung Oswald Logistik GmbH | R-75745 | 5.085,45 | 03-2024/0002 | |||
| 21.03.2024 | 70000 Behrens Systeme GmbH | Zahlung Behrens Systeme GmbH | R-85911 | 6.548,22 | 03-2024/0002 | |||
| 24.03.2024 | 10005 Oswald Metall GmbH | Zahlung Oswald Metall GmbH | RE2402-007 | 10.309,76 | 03-2024/0002 | |||
| 24.03.2024 | 70005 Oswald Logistik GmbH | Zahlung Oswald Logistik GmbH | R-67547 | 7.651,26 | 03-2024/0002 | |||
| 25.03.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 21.000,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 28.03.2024 | 70007 Cramer Werkstatt GmbH | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | R-50684 | 5.563,26 | 03-2024/0002 | |||
| 28.03.2024 | 10007 Fischbach Medien e.K. | Zahlung Fischbach Medien e.K. | RE2403-008 | 6.644,26 | 03-2024/0002 | |||
| 28.03.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2024 | 13.750,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 28.03.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 47.259,35 | 03-2024/0002 | ||||
| 30.03.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 76,33 | 03-2024/0002 | ||||
| 31.03.2024 | 70003 Ilgner Logistik GmbH | Zahlung Ilgner Logistik GmbH | R-86341 | 7.053,24 | 03-2024/0002 | |||
| 01.04.2024 | 10001 Weidner Handel GmbH | Zahlung Weidner Handel GmbH | RE2402-001 | 8.806,19 | 04-2024/0002 | |||
| 01.04.2024 | 70001 Quast Werkstatt AG | Zahlung Quast Werkstatt AG | R-56960 | 9.976,31 | 04-2024/0002 | |||
| 01.04.2024 | 4210 Miete | Miete 04/2024 | 5.950,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 03.04.2024 | 70005 Oswald Logistik GmbH | Zahlung Oswald Logistik GmbH | R-58377 | 6.148,19 | 04-2024/0002 | |||
| 05.04.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 266,05 | 04-2024/0002 | ||||
| 06.04.2024 | 10008 Zander Vertrieb GmbH | Zahlung Zander Vertrieb GmbH | RE2403-006 | 9.406,63 | 04-2024/0002 | |||
| 10.04.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 14.609,34 | 04-2024/0002 | ||||
| 12.04.2024 | 70003 Ilgner Logistik GmbH | Zahlung Ilgner Logistik GmbH | R-92249 | 9.316,16 | 04-2024/0002 | |||
| 18.04.2024 | 70005 Oswald Logistik GmbH | Zahlung Oswald Logistik GmbH | R-55051 | 8.102,53 | 04-2024/0002 | |||
| 18.04.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 52,67 | 04-2024/0002 | ||||
| 22.04.2024 | 10006 Dietz Werkstatt UG | Zahlung Dietz Werkstatt UG | RE2403-005 | 9.962,49 | 04-2024/0002 | |||
| 23.04.2024 | 10002 Thiele Metall GmbH | Zahlung Thiele Metall GmbH | RE2403-003 | 12.608,06 | 04-2024/0002 | |||
| 25.04.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 21.600,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 27.04.2024 | 10000 Arndt Design GbR | Zahlung Arndt Design GbR | RE2403-002 | 13.903,27 | 04-2024/0002 | |||
| 28.04.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2024 | 13.750,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 28.04.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 43.753,53 | 04-2024/0002 | ||||
| 01.05.2024 | 4210 Miete | Miete 05/2024 | 5.950,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 02.05.2024 | 10008 Zander Vertrieb GmbH | Zahlung Zander Vertrieb GmbH | RE2403-007 | 12.226,49 | 05-2024/0002 | |||
| 03.05.2024 | 10007 Fischbach Medien e.K. | Zahlung Fischbach Medien e.K. | RE2404-001 | 9.118,59 | 05-2024/0002 | |||
| 04.05.2024 | 10008 Zander Vertrieb GmbH | Zahlung Zander Vertrieb GmbH | RE2403-004 | 9.619,58 | 05-2024/0002 | |||
| 07.05.2024 | 70001 Quast Werkstatt AG | Zahlung Quast Werkstatt AG | R-65023 | 9.617,96 | 05-2024/0002 | |||
| 08.05.2024 | 10003 Brandt Medien UG | Zahlung Brandt Medien UG | RE2404-007 | 7.405,78 | 05-2024/0002 | |||
| 09.05.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 275,66 | 05-2024/0002 | ||||
| 10.05.2024 | 10001 Weidner Handel GmbH | Zahlung Weidner Handel GmbH | RE2403-001 | 8.260,29 | 05-2024/0002 | |||
| 10.05.2024 | 70007 Cramer Werkstatt GmbH | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | R-83976 | 5.199,52 | 05-2024/0002 | |||
| 10.05.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 5.412,49 | 05-2024/0002 | ||||
| 15.05.2024 | 70000 Behrens Systeme GmbH | Zahlung Behrens Systeme GmbH | R-14504 | 8.002,72 | 05-2024/0002 | |||
| 15.05.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 46,03 | 05-2024/0002 | ||||
| 16.05.2024 | 10009 Behrens Haustechnik e.K. | Zahlung Behrens Haustechnik e.K. | RE2404-003 | 9.469,75 | 05-2024/0002 | |||
| 17.05.2024 | 10005 Oswald Metall GmbH | Zahlung Oswald Metall GmbH | RE2404-006 | 13.474,26 | 05-2024/0002 | |||
| 17.05.2024 | 70001 Quast Werkstatt AG | Zahlung Quast Werkstatt AG | R-96748 | 9.996,65 | 05-2024/0002 | |||
| 18.05.2024 | 70005 Oswald Logistik GmbH | Zahlung Oswald Logistik GmbH | R-76724 | 6.822,54 | 05-2024/0002 | |||
| 19.05.2024 | 70005 Oswald Logistik GmbH | Zahlung Oswald Logistik GmbH | R-91461 | 11.803,80 | 05-2024/0002 | |||
| 20.05.2024 | 70002 Cramer Bau KG | Zahlung Cramer Bau KG | R-31156 | 11.390,60 | 05-2024/0002 | |||
| 20.05.2024 | 70001 Quast Werkstatt AG | Zahlung Quast Werkstatt AG | R-90199 | 13.752,51 | 05-2024/0002 | |||
| 22.05.2024 | 10006 Dietz Werkstatt UG | Zahlung Dietz Werkstatt UG | RE2404-004 | 8.775,90 | 05-2024/0002 | |||
| 23.05.2024 | 70000 Behrens Systeme GmbH | Zahlung Behrens Systeme GmbH | R-49134 | 7.566,73 | 05-2024/0002 | |||
| 25.05.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 16.300,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 28.05.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2024 | 13.750,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 28.05.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 38.732,62 | 05-2024/0002 | ||||
| 30.05.2024 | 10009 Behrens Haustechnik e.K. | Zahlung Behrens Haustechnik e.K. | RE2404-002 | 6.662,42 | 05-2024/0002 | |||
| 01.06.2024 | 10008 Zander Vertrieb GmbH | Zahlung Zander Vertrieb GmbH | RE2404-008 | 8.034,92 | 06-2024/0002 | |||
| 02.06.2024 | 4210 Miete | Miete 06/2024 | 5.950,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 02.06.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 229,39 | 06-2024/0002 | ||||
| 07.06.2024 | 10005 Oswald Metall GmbH | Zahlung Oswald Metall GmbH | RE2404-005 | 9.516,19 | 06-2024/0002 | |||
| 08.06.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 28,72 | 06-2024/0002 | ||||
| 09.06.2024 | 70007 Cramer Werkstatt GmbH | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | R-96692 | 7.880,16 | 06-2024/0002 | |||
| 10.06.2024 | 10008 Zander Vertrieb GmbH | Zahlung Zander Vertrieb GmbH | RE2405-001 | 3.869,93 | 06-2024/0002 | |||
| 10.06.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 2.390,48 | 06-2024/0002 | ||||
| 11.06.2024 | 10001 Weidner Handel GmbH | Zahlung Weidner Handel GmbH | RE2405-007 | 7.941,40 | 06-2024/0002 | |||
| 13.06.2024 | 10003 Brandt Medien UG | Zahlung Brandt Medien UG | RE2405-003 | 7.912,36 | 06-2024/0002 | |||
| 13.06.2024 | 10002 Thiele Metall GmbH | Zahlung Thiele Metall GmbH | RE2405-004 | 4.039,05 | 06-2024/0002 | |||
| 15.06.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | 3.395,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 20.06.2024 | 70000 Behrens Systeme GmbH | Zahlung Behrens Systeme GmbH | R-59617 | 9.499,79 | 06-2024/0002 | |||
| 21.06.2024 | 70007 Cramer Werkstatt GmbH | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | R-70805 | 5.157,93 | 06-2024/0002 | |||
| 22.06.2024 | 10002 Thiele Metall GmbH | Zahlung Thiele Metall GmbH | RE2405-005 | 6.707,13 | 06-2024/0002 | |||
| 23.06.2024 | 10002 Thiele Metall GmbH | Zahlung Thiele Metall GmbH | RE2405-009 | 7.117,90 | 06-2024/0002 | |||
| 23.06.2024 | 70001 Quast Werkstatt AG | Zahlung Quast Werkstatt AG | R-13419 | 6.109,99 | 06-2024/0002 | |||
| 25.06.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 16.700,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 26.06.2024 | 10001 Weidner Handel GmbH | Zahlung Weidner Handel GmbH | RE2405-006 | 8.001,16 | 06-2024/0002 | |||
| 26.06.2024 | 70004 Kastner Systeme GbR | Zahlung Kastner Systeme GbR | R-69019 | 13.901,76 | 06-2024/0002 | |||
| 28.06.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2024 | 13.750,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 28.06.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 54.852,71 | 06-2024/0002 | ||||
| 29.06.2024 | 10005 Oswald Metall GmbH | Zahlung Oswald Metall GmbH | RE2405-002 | 4.493,07 | 06-2024/0002 | |||
| 30.06.2024 | 70000 Behrens Systeme GmbH | Zahlung Behrens Systeme GmbH | R-85438 | 11.936,26 | 06-2024/0002 | |||
| 30.06.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 93,35 | 06-2024/0002 | ||||
| 01.07.2024 | 10007 Fischbach Medien e.K. | Zahlung Fischbach Medien e.K. | RE2405-008 | 8.512,59 | 07-2024/0002 | |||
| 03.07.2024 | 4210 Miete | Miete 07/2024 | 5.950,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 04.07.2024 | 70006 Nagel Systeme UG | Zahlung Nagel Systeme UG | R-27817 | 4.943,35 | 07-2024/0002 | |||
| 05.07.2024 | 70003 Ilgner Logistik GmbH | Zahlung Ilgner Logistik GmbH | R-66102 | 7.903,56 | 07-2024/0002 | |||
| 10.07.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 5.163,48 | 07-2024/0002 | ||||
| 15.07.2024 | 70004 Kastner Systeme GbR | Zahlung Kastner Systeme GbR | R-96495 | 7.794,25 | 07-2024/0002 | |||
| 16.07.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 24,46 | 07-2024/0002 | ||||
| 17.07.2024 | 10009 Behrens Haustechnik e.K. | Zahlung Behrens Haustechnik e.K. | RE2406-002 | 8.385,01 | 07-2024/0002 | |||
| 17.07.2024 | 10009 Behrens Haustechnik e.K. | Zahlung Behrens Haustechnik e.K. | RE2406-006 | 13.891,08 | 07-2024/0002 | |||
| 18.07.2024 | 10005 Oswald Metall GmbH | Zahlung Oswald Metall GmbH | RE2406-001 | 11.896,25 | 07-2024/0002 | |||
| 18.07.2024 | 70006 Nagel Systeme UG | Zahlung Nagel Systeme UG | R-72009 | 6.871,90 | 07-2024/0002 | |||
| 20.07.2024 | 10002 Thiele Metall GmbH | Zahlung Thiele Metall GmbH | RE2406-004 | 10.954,22 | 07-2024/0002 | |||
| 22.07.2024 | 10000 Arndt Design GbR | Zahlung Arndt Design GbR | RE2406-003 | 9.322,41 | 07-2024/0002 | |||
| 22.07.2024 | 70003 Ilgner Logistik GmbH | Zahlung Ilgner Logistik GmbH | R-69990 | 5.319,57 | 07-2024/0002 | |||
| 23.07.2024 | 70004 Kastner Systeme GbR | Zahlung Kastner Systeme GbR | R-44967 | 3.230,15 | 07-2024/0002 | |||
| 24.07.2024 | 70006 Nagel Systeme UG | Zahlung Nagel Systeme UG | R-28300 | 6.539,49 | 07-2024/0002 | |||
| 25.07.2024 | 10003 Brandt Medien UG | Zahlung Brandt Medien UG | RE2406-005 | 9.913,74 | 07-2024/0002 | |||
| 25.07.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 18.900,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 28.07.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2024 | 13.750,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 28.07.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 45.369,08 | 07-2024/0002 | ||||
| 02.08.2024 | 4210 Miete | Miete 08/2024 | 5.950,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 04.08.2024 | 10001 Weidner Handel GmbH | Zahlung Weidner Handel GmbH | RE2407-002 | 5.406,02 | 08-2024/0002 | |||
| 06.08.2024 | 70007 Cramer Werkstatt GmbH | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | R-33675 | 5.474,40 | 08-2024/0002 | |||
| 07.08.2024 | 70004 Kastner Systeme GbR | Zahlung Kastner Systeme GbR | R-27254 | 7.960,63 | 08-2024/0002 | |||
| 07.08.2024 | 10001 Weidner Handel GmbH | Zahlung Weidner Handel GmbH | RE2407-008 | 13.090,64 | 08-2024/0002 | |||
| 10.08.2024 | 70000 Behrens Systeme GmbH | Zahlung Behrens Systeme GmbH | R-37264 | 3.776,18 | 08-2024/0002 | |||
| 10.08.2024 | 70002 Cramer Bau KG | Zahlung Cramer Bau KG | R-30868 | 7.162,59 | 08-2024/0002 | |||
| 10.08.2024 | 70006 Nagel Systeme UG | Zahlung Nagel Systeme UG | R-96778 | 7.555,86 | 08-2024/0002 | |||
| 10.08.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 10.435,18 | 08-2024/0002 | ||||
| 11.08.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 35,80 | 08-2024/0002 | ||||
| 14.08.2024 | 70004 Kastner Systeme GbR | Zahlung Kastner Systeme GbR | R-24551 | 5.489,22 | 08-2024/0002 | |||
| 15.08.2024 | 10005 Oswald Metall GmbH | Zahlung Oswald Metall GmbH | RE2407-003 | 5.421,39 | 08-2024/0002 | |||
| 15.08.2024 | 10000 Arndt Design GbR | Zahlung Arndt Design GbR | RE2407-005 | 9.013,92 | 08-2024/0002 | |||
| 15.08.2024 | 10000 Arndt Design GbR | Zahlung Arndt Design GbR | RE2407-007 | 9.177,88 | 08-2024/0002 | |||
| 16.08.2024 | 70001 Quast Werkstatt AG | Zahlung Quast Werkstatt AG | R-89182 | 14.082,09 | 08-2024/0002 | |||
| 18.08.2024 | 10008 Zander Vertrieb GmbH | Zahlung Zander Vertrieb GmbH | RE2407-001 | 12.675,32 | 08-2024/0002 | |||
| 21.08.2024 | 70004 Kastner Systeme GbR | Zahlung Kastner Systeme GbR | R-28313 | 4.215,27 | 08-2024/0002 | |||
| 22.08.2024 | 10002 Thiele Metall GmbH | Zahlung Thiele Metall GmbH | RE2407-006 | 9.921,74 | 08-2024/0002 | |||
| 24.08.2024 | 10001 Weidner Handel GmbH | Zahlung Weidner Handel GmbH | RE2408-007 | 11.500,75 | 08-2024/0002 | |||
| 25.08.2024 | 70001 Quast Werkstatt AG | Zahlung Quast Werkstatt AG | R-25207 | 5.277,44 | 08-2024/0002 | |||
| 25.08.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 16.600,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 28.08.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2024 | 13.750,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 28.08.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 53.625,03 | 08-2024/0002 | ||||
| 29.08.2024 | 70001 Quast Werkstatt AG | Zahlung Quast Werkstatt AG | R-17631 | 7.340,05 | 08-2024/0002 | |||
| 01.09.2024 | 10009 Behrens Haustechnik e.K. | Zahlung Behrens Haustechnik e.K. | RE2408-004 | 6.091,73 | 09-2024/0002 | |||
| 02.09.2024 | 4210 Miete | Miete 09/2024 | 5.950,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 03.09.2024 | 10005 Oswald Metall GmbH | Zahlung Oswald Metall GmbH | RE2407-004 | 7.537,68 | 09-2024/0002 | |||
| 10.09.2024 | 10009 Behrens Haustechnik e.K. | Zahlung Behrens Haustechnik e.K. | RE2408-003 | 4.996,64 | 09-2024/0002 | |||
| 10.09.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 10.260,24 | 09-2024/0002 | ||||
| 15.09.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2024 | 3.395,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 16.09.2024 | 70001 Quast Werkstatt AG | Zahlung Quast Werkstatt AG | R-77314 | 3.846,84 | 09-2024/0002 | |||
| 17.09.2024 | 10000 Arndt Design GbR | Zahlung Arndt Design GbR | RE2408-001 | 12.260,74 | 09-2024/0002 | |||
| 17.09.2024 | 10002 Thiele Metall GmbH | Zahlung Thiele Metall GmbH | RE2408-005 | 8.474,57 | 09-2024/0002 | |||
| 18.09.2024 | 70006 Nagel Systeme UG | Zahlung Nagel Systeme UG | R-21307 | 7.884,21 | 09-2024/0002 | |||
| 19.09.2024 | 10002 Thiele Metall GmbH | Zahlung Thiele Metall GmbH | RE2408-002 | 11.539,43 | 09-2024/0002 | |||
| 23.09.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 57,78 | 09-2024/0002 | ||||
| 25.09.2024 | 70000 Behrens Systeme GmbH | Zahlung Behrens Systeme GmbH | R-44939 | 6.630,49 | 09-2024/0002 | |||
| 25.09.2024 | 70007 Cramer Werkstatt GmbH | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | R-81652 | 11.960,49 | 09-2024/0002 | |||
| 25.09.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 18.000,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 27.09.2024 | 10005 Oswald Metall GmbH | Zahlung Oswald Metall GmbH | RE2409-003 | 6.640,46 | 09-2024/0002 | |||
| 28.09.2024 | 10005 Oswald Metall GmbH | Zahlung Oswald Metall GmbH | RE2409-005 | 10.991,29 | 09-2024/0002 | |||
| 28.09.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2024 | 13.750,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 28.09.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 53.729,38 | 09-2024/0002 | ||||
| 30.09.2024 | 70004 Kastner Systeme GbR | Zahlung Kastner Systeme GbR | R-26129 | 11.102,81 | 09-2024/0002 | |||
| 30.09.2024 | 70001 Quast Werkstatt AG | Zahlung Quast Werkstatt AG | R-20963 | 2.788,45 | 09-2024/0002 | |||
| 30.09.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 135,49 | 09-2024/0002 | ||||
| 01.10.2024 | 10001 Weidner Handel GmbH | Zahlung Weidner Handel GmbH | RE2409-006 | 10.850,53 | 10-2024/0002 | |||
| 01.10.2024 | 70000 Behrens Systeme GmbH | Zahlung Behrens Systeme GmbH | R-28119 | 7.036,77 | 10-2024/0002 | |||
| 01.10.2024 | 4210 Miete | Miete 10/2024 | 5.950,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 03.10.2024 | 10002 Thiele Metall GmbH | Zahlung Thiele Metall GmbH | RE2408-006 | 12.541,84 | 10-2024/0002 | |||
| 09.10.2024 | 10006 Dietz Werkstatt UG | Zahlung Dietz Werkstatt UG | RE2409-001 | 8.676,59 | 10-2024/0002 | |||
| 09.10.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 127,14 | 10-2024/0002 | ||||
| 10.10.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 38,53 | 10-2024/0002 | ||||
| 10.10.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 4.756,51 | 10-2024/0002 | ||||
| 15.10.2024 | 70004 Kastner Systeme GbR | Zahlung Kastner Systeme GbR | R-43713 | 8.708,11 | 10-2024/0002 | |||
| 24.10.2024 | 70000 Behrens Systeme GmbH | Zahlung Behrens Systeme GmbH | R-29362 | 8.349,00 | 10-2024/0002 | |||
| 25.10.2024 | 10009 Behrens Haustechnik e.K. | Zahlung Behrens Haustechnik e.K. | RE2410-007 | 10.568,07 | 10-2024/0002 | |||
| 25.10.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 21.100,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 27.10.2024 | 70000 Behrens Systeme GmbH | Zahlung Behrens Systeme GmbH | R-31606 | 5.063,79 | 10-2024/0002 | |||
| 27.10.2024 | 70003 Ilgner Logistik GmbH | Zahlung Ilgner Logistik GmbH | R-18666 | 3.809,31 | 10-2024/0002 | |||
| 28.10.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2024 | 13.750,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 28.10.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 57.450,20 | 10-2024/0002 | ||||
| 29.10.2024 | 70007 Cramer Werkstatt GmbH | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | R-82806 | 3.444,95 | 10-2024/0002 | |||
| 01.11.2024 | 10008 Zander Vertrieb GmbH | Zahlung Zander Vertrieb GmbH | RE2409-004 | 11.781,12 | 11-2024/0002 | |||
| 03.11.2024 | 70001 Quast Werkstatt AG | Zahlung Quast Werkstatt AG | R-67242 | 7.350,98 | 11-2024/0002 | |||
| 03.11.2024 | 70005 Oswald Logistik GmbH | Zahlung Oswald Logistik GmbH | R-12911 | 8.164,75 | 11-2024/0002 | |||
| 03.11.2024 | 4210 Miete | Miete 11/2024 | 5.950,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 06.11.2024 | 70002 Cramer Bau KG | Zahlung Cramer Bau KG | R-80762 | 7.915,59 | 11-2024/0002 | |||
| 07.11.2024 | 70006 Nagel Systeme UG | Zahlung Nagel Systeme UG | R-64850 | 9.081,93 | 11-2024/0002 | |||
| 07.11.2024 | 70006 Nagel Systeme UG | Zahlung Nagel Systeme UG | R-56903 | 6.889,56 | 11-2024/0002 | |||
| 08.11.2024 | 10000 Arndt Design GbR | Zahlung Arndt Design GbR | RE2410-001 | 8.381,42 | 11-2024/0002 | |||
| 09.11.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 23,75 | 11-2024/0002 | ||||
| 10.11.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 4.730,29 | 11-2024/0002 | ||||
| 15.11.2024 | 70004 Kastner Systeme GbR | Zahlung Kastner Systeme GbR | R-22728 | 8.601,81 | 11-2024/0002 | |||
| 17.11.2024 | 10003 Brandt Medien UG | Zahlung Brandt Medien UG | RE2410-006 | 12.989,79 | 11-2024/0002 | |||
| 17.11.2024 | 70006 Nagel Systeme UG | Zahlung Nagel Systeme UG | R-75853 | 7.233,37 | 11-2024/0002 | |||
| 19.11.2024 | 10003 Brandt Medien UG | Zahlung Brandt Medien UG | RE2410-005 | 14.191,39 | 11-2024/0002 | |||
| 21.11.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 214,62 | 11-2024/0002 | ||||
| 22.11.2024 | 10009 Behrens Haustechnik e.K. | Zahlung Behrens Haustechnik e.K. | RE2410-002 | 6.631,64 | 11-2024/0002 | |||
| 23.11.2024 | 10002 Thiele Metall GmbH | Zahlung Thiele Metall GmbH | RE2410-003 | 9.044,27 | 11-2024/0002 | |||
| 25.11.2024 | 70001 Quast Werkstatt AG | Zahlung Quast Werkstatt AG | R-75795 | 6.362,19 | 11-2024/0002 | |||
| 25.11.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 18.200,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 27.11.2024 | 10005 Oswald Metall GmbH | Zahlung Oswald Metall GmbH | RE2410-004 | 11.939,26 | 11-2024/0002 | |||
| 28.11.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2024 | 13.750,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 28.11.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 52.375,53 | 11-2024/0002 | ||||
| 29.11.2024 | 70004 Kastner Systeme GbR | Zahlung Kastner Systeme GbR | R-52496 | 7.307,25 | 11-2024/0002 | |||
| 30.11.2024 | 70001 Quast Werkstatt AG | Zahlung Quast Werkstatt AG | R-51023 | 8.659,27 | 11-2024/0002 | |||
| 02.12.2024 | 4210 Miete | Miete 12/2024 | 5.950,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 04.12.2024 | 70005 Oswald Logistik GmbH | Zahlung Oswald Logistik GmbH | R-63541 | 8.144,71 | 12-2024/0002 | |||
| 05.12.2024 | 70007 Cramer Werkstatt GmbH | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | R-65432 | 6.480,67 | 12-2024/0002 | |||
| 06.12.2024 | 70001 Quast Werkstatt AG | Zahlung Quast Werkstatt AG | R-57012 | 8.359,99 | 12-2024/0002 | |||
| 08.12.2024 | 70001 Quast Werkstatt AG | Zahlung Quast Werkstatt AG | R-32062 | 4.325,96 | 12-2024/0002 | |||
| 09.12.2024 | 10006 Dietz Werkstatt UG | Zahlung Dietz Werkstatt UG | RE2411-003 | 12.543,75 | 12-2024/0002 | |||
| 10.12.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 6.190,70 | 12-2024/0002 | ||||
| 12.12.2024 | 10005 Oswald Metall GmbH | Zahlung Oswald Metall GmbH | RE2411-001 | 11.398,69 | 12-2024/0002 | |||
| 12.12.2024 | 70004 Kastner Systeme GbR | Zahlung Kastner Systeme GbR | R-84810 | 4.266,72 | 12-2024/0002 | |||
| 14.12.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 38,54 | 12-2024/0002 | ||||
| 14.12.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 239,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 15.12.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2024 | 3.395,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 17.12.2024 | 10002 Thiele Metall GmbH | Zahlung Thiele Metall GmbH | RE2411-002 | 13.975,03 | 12-2024/0002 | |||
| 18.12.2024 | 70000 Behrens Systeme GmbH | Zahlung Behrens Systeme GmbH | R-48978 | 8.977,67 | 12-2024/0002 | |||
| 19.12.2024 | 70006 Nagel Systeme UG | Zahlung Nagel Systeme UG | R-48852 | 8.883,34 | 12-2024/0002 | |||
| 21.12.2024 | 70004 Kastner Systeme GbR | Zahlung Kastner Systeme GbR | R-24814 | 7.467,92 | 12-2024/0002 | |||
| 22.12.2024 | 10007 Fischbach Medien e.K. | Zahlung Fischbach Medien e.K. | RE2412-002 | 7.282,97 | 12-2024/0002 | |||
| 22.12.2024 | 10008 Zander Vertrieb GmbH | Zahlung Zander Vertrieb GmbH | RE2412-003 | 15.655,77 | 12-2024/0002 | |||
| 22.12.2024 | 70006 Nagel Systeme UG | Zahlung Nagel Systeme UG | R-53894 | 6.698,14 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 10001 Weidner Handel GmbH | Zahlung Weidner Handel GmbH | RE2412-004 | 8.905,82 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 70003 Ilgner Logistik GmbH | Zahlung Ilgner Logistik GmbH | R-61481 | 6.699,03 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 70000 Behrens Systeme GmbH | Zahlung Behrens Systeme GmbH | R-23810 | 8.148,48 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 19.500,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 26.12.2024 | 10005 Oswald Metall GmbH | Zahlung Oswald Metall GmbH | RE2411-004 | 12.741,52 | 12-2024/0002 | |||
| 27.12.2024 | 70002 Cramer Bau KG | Zahlung Cramer Bau KG | R-36761 | 8.108,31 | 12-2024/0002 | |||
| 27.12.2024 | 10005 Oswald Metall GmbH | Zahlung Oswald Metall GmbH | RE2412-006 | 13.673,62 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 10006 Dietz Werkstatt UG | Zahlung Dietz Werkstatt UG | RE2411-005 | 14.489,66 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 10001 Weidner Handel GmbH | Zahlung Weidner Handel GmbH | RE2411-006 | 12.548,74 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 70000 Behrens Systeme GmbH | Zahlung Behrens Systeme GmbH | R-84400 | 4.675,59 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 10004 Dietz Design GmbH | Zahlung Dietz Design GmbH | RE2412-005 | 8.703,47 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 70002 Cramer Bau KG | Zahlung Cramer Bau KG | R-95194 | 7.553,33 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2024 | 13.750,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 28.12.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 49.342,03 | 12-2024/0002 | ||||
| 29.12.2024 | 10000 Arndt Design GbR | Zahlung Arndt Design GbR | RE2412-001 | 12.759,50 | 12-2024/0002 | |||
| 30.12.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 225,89 | 12-2024/0002 |