| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.191,49 | S | 10009 | RE2401-004 | 01.02. | 1200 | Zahlung Behrens Haustechnik e.K. | |
| 2 | 5.950,00 | H | 4210 | 01.02. | 1200 | Miete 02/2024 | ||
| 3 | 11.434,99 | H | 70006 | R-41455 | 05.02. | 1200 | Zahlung Nagel Systeme UG | |
| 4 | 9.361,78 | S | 10006 | RE2401-005 | 10.02. | 1200 | Zahlung Dietz Werkstatt UG | |
| 5 | 4.504,14 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 14.309,39 | S | 10005 | RE2401-003 | 11.02. | 1200 | Zahlung Oswald Metall GmbH | |
| 7 | 30,10 | H | 4970 | 14.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 11.421,51 | H | 70006 | R-35875 | 21.02. | 1200 | Zahlung Nagel Systeme UG | |
| 9 | 8.939,21 | H | 70007 | R-15874 | 24.02. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | |
| 10 | 19.100,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 11 | 9.826,11 | S | 10002 | RE2401-001 | 26.02. | 1200 | Zahlung Thiele Metall GmbH | |
| 12 | 5.642,50 | H | 70007 | R-55066 | 26.02. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | |
| 13 | 13.750,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2024 | ||
| 14 | 61.634,10 | S | 1360 | 28.02. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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