| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.781,12 | S | 10008 | RE2409-004 | 01.11. | 1200 | Zahlung Zander Vertrieb GmbH | |
| 2 | 7.350,98 | H | 70001 | R-67242 | 03.11. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt AG | |
| 3 | 8.164,75 | H | 70005 | R-12911 | 03.11. | 1200 | Zahlung Oswald Logistik GmbH | |
| 4 | 5.950,00 | H | 4210 | 03.11. | 1200 | Miete 11/2024 | ||
| 5 | 7.915,59 | H | 70002 | R-80762 | 06.11. | 1200 | Zahlung Cramer Bau KG | |
| 6 | 9.081,93 | H | 70006 | R-64850 | 07.11. | 1200 | Zahlung Nagel Systeme UG | |
| 7 | 6.889,56 | H | 70006 | R-56903 | 07.11. | 1200 | Zahlung Nagel Systeme UG | |
| 8 | 8.381,42 | S | 10000 | RE2410-001 | 08.11. | 1200 | Zahlung Arndt Design GbR | |
| 9 | 23,75 | H | 4970 | 09.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 10 | 4.730,29 | H | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 11 | 8.601,81 | H | 70004 | R-22728 | 15.11. | 1200 | Zahlung Kastner Systeme GbR | |
| 12 | 12.989,79 | S | 10003 | RE2410-006 | 17.11. | 1200 | Zahlung Brandt Medien UG | |
| 13 | 7.233,37 | H | 70006 | R-75853 | 17.11. | 1200 | Zahlung Nagel Systeme UG | |
| 14 | 14.191,39 | S | 10003 | RE2410-005 | 19.11. | 1200 | Zahlung Brandt Medien UG | |
| 15 | 214,62 | H | 9 | 4500 | 21.11. | 1200 | Tankstelle | |
| 16 | 6.631,64 | S | 10009 | RE2410-002 | 22.11. | 1200 | Zahlung Behrens Haustechnik e.K. | |
| 17 | 9.044,27 | S | 10002 | RE2410-003 | 23.11. | 1200 | Zahlung Thiele Metall GmbH | |
| 18 | 6.362,19 | H | 70001 | R-75795 | 25.11. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt AG | |
| 19 | 18.200,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 20 | 11.939,26 | S | 10005 | RE2410-004 | 27.11. | 1200 | Zahlung Oswald Metall GmbH | |
| 21 | 13.750,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2024 | ||
| 22 | 52.375,53 | S | 1360 | 28.11. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 23 | 7.307,25 | H | 70004 | R-52496 | 29.11. | 1200 | Zahlung Kastner Systeme GbR | |
| 24 | 8.659,27 | H | 70001 | R-51023 | 30.11. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt AG |
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