| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.850,53 | S | 10001 | RE2409-006 | 01.10. | 1200 | Zahlung Weidner Handel GmbH | |
| 2 | 7.036,77 | H | 70000 | R-28119 | 01.10. | 1200 | Zahlung Behrens Systeme GmbH | |
| 3 | 5.950,00 | H | 4210 | 01.10. | 1200 | Miete 10/2024 | ||
| 4 | 12.541,84 | S | 10002 | RE2408-006 | 03.10. | 1200 | Zahlung Thiele Metall GmbH | |
| 5 | 8.676,59 | S | 10006 | RE2409-001 | 09.10. | 1200 | Zahlung Dietz Werkstatt UG | |
| 6 | 127,14 | H | 9 | 4500 | 09.10. | 1200 | Tankstelle | |
| 7 | 38,53 | H | 4970 | 10.10. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 4.756,51 | H | 1780 | 10.10. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 9 | 8.708,11 | H | 70004 | R-43713 | 15.10. | 1200 | Zahlung Kastner Systeme GbR | |
| 10 | 8.349,00 | H | 70000 | R-29362 | 24.10. | 1200 | Zahlung Behrens Systeme GmbH | |
| 11 | 10.568,07 | S | 10009 | RE2410-007 | 25.10. | 1200 | Zahlung Behrens Haustechnik e.K. | |
| 12 | 21.100,00 | H | 1800 | 25.10. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 5.063,79 | H | 70000 | R-31606 | 27.10. | 1200 | Zahlung Behrens Systeme GmbH | |
| 14 | 3.809,31 | H | 70003 | R-18666 | 27.10. | 1200 | Zahlung Ilgner Logistik GmbH | |
| 15 | 13.750,00 | H | 4120 | 28.10. | 1200 | Gehälter 10/2024 | ||
| 16 | 57.450,20 | S | 1360 | 28.10. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 17 | 3.444,95 | H | 70007 | R-82806 | 29.10. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH |
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