| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.950,00 | H | 4210 | 01.05. | 1200 | Miete 05/2024 | ||
| 2 | 12.226,49 | S | 10008 | RE2403-007 | 02.05. | 1200 | Zahlung Zander Vertrieb GmbH | |
| 3 | 9.118,59 | S | 10007 | RE2404-001 | 03.05. | 1200 | Zahlung Fischbach Medien e.K. | |
| 4 | 9.619,58 | S | 10008 | RE2403-004 | 04.05. | 1200 | Zahlung Zander Vertrieb GmbH | |
| 5 | 9.617,96 | H | 70001 | R-65023 | 07.05. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt AG | |
| 6 | 7.405,78 | S | 10003 | RE2404-007 | 08.05. | 1200 | Zahlung Brandt Medien UG | |
| 7 | 275,66 | H | 9 | 4500 | 09.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 8 | 8.260,29 | S | 10001 | RE2403-001 | 10.05. | 1200 | Zahlung Weidner Handel GmbH | |
| 9 | 5.199,52 | H | 70007 | R-83976 | 10.05. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | |
| 10 | 5.412,49 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 11 | 8.002,72 | H | 70000 | R-14504 | 15.05. | 1200 | Zahlung Behrens Systeme GmbH | |
| 12 | 46,03 | H | 4970 | 15.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 13 | 9.469,75 | S | 10009 | RE2404-003 | 16.05. | 1200 | Zahlung Behrens Haustechnik e.K. | |
| 14 | 13.474,26 | S | 10005 | RE2404-006 | 17.05. | 1200 | Zahlung Oswald Metall GmbH | |
| 15 | 9.996,65 | H | 70001 | R-96748 | 17.05. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt AG | |
| 16 | 6.822,54 | H | 70005 | R-76724 | 18.05. | 1200 | Zahlung Oswald Logistik GmbH | |
| 17 | 11.803,80 | H | 70005 | R-91461 | 19.05. | 1200 | Zahlung Oswald Logistik GmbH | |
| 18 | 11.390,60 | H | 70002 | R-31156 | 20.05. | 1200 | Zahlung Cramer Bau KG | |
| 19 | 13.752,51 | H | 70001 | R-90199 | 20.05. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt AG | |
| 20 | 8.775,90 | S | 10006 | RE2404-004 | 22.05. | 1200 | Zahlung Dietz Werkstatt UG | |
| 21 | 7.566,73 | H | 70000 | R-49134 | 23.05. | 1200 | Zahlung Behrens Systeme GmbH | |
| 22 | 16.300,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 23 | 13.750,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2024 | ||
| 24 | 38.732,62 | S | 1360 | 28.05. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 25 | 6.662,42 | S | 10009 | RE2404-002 | 30.05. | 1200 | Zahlung Behrens Haustechnik e.K. |
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