Stapel festschreiben / verwalten
2 offen von 18 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2026
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| offen | 09-2026/0001 | Rechnungen 09/2026 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | AW | 29 | 396.728,32 S | Erfassung |
| offen | 09-2026/0002 | Bank 09/2026 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | AW | 28 | 128.451,98 H | Erfassung |
Primanota – Stapel 09-2026/0002 Bank 09/2026 (offen)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.692,70 | S | 10001 | RE2607-011 | 01.09. | 1200 | Zahlung Sander Medien AG | ||
| 2 | 14.629,75 | H | 70002 | R-47999 | 02.09. | 1200 | Zahlung Thiele Logistik e.K. | ||
| 3 | 26.020,00 | H | 4210 | 03.09. | 1200 | Miete 09/2026 | |||
| 4 | 14.815,58 | H | 70006 | R-61058 | 04.09. | 1200 | Zahlung Roth Design GbR | ||
| 5 | 36.064,12 | H | 70008 | R-40676 | 10.09. | 1200 | Zahlung Sander Medien GmbH | ||
| 6 | 58.426,11 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 7 | 36.338,48 | S | 10002 | RE2609-002 | 11.09. | 1200 | Zahlung Cramer Textil AG | ||
| 8 | 31.775,05 | H | 70008 | R-52593 | 12.09. | 1200 | Zahlung Sander Medien GmbH | ||
| 9 | 37,56 | H | 4970 | 13.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 10 | 39.156,55 | H | 70004 | R-48777 | 14.09. | 1200 | Zahlung Cramer Energie UG | ||
| 11 | 46.534,96 | S | 10014 | RE2608-005 | 15.09. | 1200 | Zahlung Gerlach Systeme AG | ||
| 12 | 16.355,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2026 | |||
| 13 | 39.092,36 | S | 10008 | RE2608-009 | 16.09. | 1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH | ||
| 14 | 31.265,31 | H | 70007 | R-89381 | 16.09. | 1200 | Zahlung Dahlke Technik KG | ||
| 15 | 13.130,84 | H | 70006 | R-62512 | 17.09. | 1200 | Zahlung Roth Design GbR | ||
| 16 | 21.970,29 | S | 10008 | RE2608-002 | 21.09. | 1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH | ||
| 17 | 39.317,46 | S | 10003 | RE2608-015 | 21.09. | 1200 | Zahlung Pohl Vertrieb GmbH | ||
| 18 | 26.639,58 | S | 10010 | RE2608-014 | 22.09. | 1200 | Zahlung Behrens Gastro e.K. | ||
| 19 | 26.360,31 | H | 70007 | R-83527 | 22.09. | 1200 | Zahlung Dahlke Technik KG | ||
| 20 | 25.371,18 | H | 70001 | R-51179 | 22.09. | 1200 | Zahlung Weidner Werkstatt GmbH & Co. KG | ||
| 21 | 20.588,75 | H | 70003 | R-48900 | 25.09. | 1200 | Zahlung Thiele Technik KG | ||
| 22 | 117.600,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 23 | 53.440,10 | S | 10008 | RE2608-006 | 26.09. | 1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH | ||
| 24 | 28.807,56 | S | 10010 | RE2608-012 | 26.09. | 1200 | Zahlung Behrens Gastro e.K. | ||
| 25 | 40.752,19 | S | 10010 | RE2608-004 | 28.09. | 1200 | Zahlung Behrens Gastro e.K. | ||
| 26 | 58.230,77 | S | 10009 | RE2609-013 | 28.09. | 1200 | Zahlung Behrens Handel e.K. | ||
| 27 | 74.400,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2026 | |||
| 28 | 272,32 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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