| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext | |
|---|
| 1 | 26.692,70 | S | |
10001 | RE2607-011 | 01.09. |
1200 | Zahlung Sander Medien AG |
|
| 2 | 14.629,75 | H | |
70002 | R-47999 | 02.09. |
1200 | Zahlung Thiele Logistik e.K. |
|
| 3 | 26.020,00 | H | |
4210 | | 03.09. |
1200 | Miete 09/2026 |
|
| 4 | 14.815,58 | H | |
70006 | R-61058 | 04.09. |
1200 | Zahlung Roth Design GbR |
|
| 5 | 36.064,12 | H | |
70008 | R-40676 | 10.09. |
1200 | Zahlung Sander Medien GmbH |
|
| 6 | 58.426,11 | H | |
1780 | | 10.09. |
1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung |
|
| 7 | 36.338,48 | S | |
10002 | RE2609-002 | 11.09. |
1200 | Zahlung Cramer Textil AG |
|
| 8 | 31.775,05 | H | |
70008 | R-52593 | 12.09. |
1200 | Zahlung Sander Medien GmbH |
|
| 9 | 37,56 | H | |
4970 | | 13.09. |
1200 | Kontoführungsgebühren |
|
| 10 | 39.156,55 | H | |
70004 | R-48777 | 14.09. |
1200 | Zahlung Cramer Energie UG |
|
| 11 | 46.534,96 | S | |
10014 | RE2608-005 | 15.09. |
1200 | Zahlung Gerlach Systeme AG |
|
| 12 | 16.355,00 | H | |
4360 | | 15.09. |
1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2026 |
|
| 13 | 39.092,36 | S | |
10008 | RE2608-009 | 16.09. |
1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH |
|
| 14 | 31.265,31 | H | |
70007 | R-89381 | 16.09. |
1200 | Zahlung Dahlke Technik KG |
|
| 15 | 13.130,84 | H | |
70006 | R-62512 | 17.09. |
1200 | Zahlung Roth Design GbR |
|
| 16 | 21.970,29 | S | |
10008 | RE2608-002 | 21.09. |
1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH |
|
| 17 | 39.317,46 | S | |
10003 | RE2608-015 | 21.09. |
1200 | Zahlung Pohl Vertrieb GmbH |
|
| 18 | 26.639,58 | S | |
10010 | RE2608-014 | 22.09. |
1200 | Zahlung Behrens Gastro e.K. |
|
| 19 | 26.360,31 | H | |
70007 | R-83527 | 22.09. |
1200 | Zahlung Dahlke Technik KG |
|
| 20 | 25.371,18 | H | |
70001 | R-51179 | 22.09. |
1200 | Zahlung Weidner Werkstatt GmbH & Co. KG |
|
| 21 | 20.588,75 | H | |
70003 | R-48900 | 25.09. |
1200 | Zahlung Thiele Technik KG |
|
| 22 | 117.600,00 | H | |
1800 | | 25.09. |
1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung |
|
| 23 | 53.440,10 | S | |
10008 | RE2608-006 | 26.09. |
1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH |
|
| 24 | 28.807,56 | S | |
10010 | RE2608-012 | 26.09. |
1200 | Zahlung Behrens Gastro e.K. |
|
| 25 | 40.752,19 | S | |
10010 | RE2608-004 | 28.09. |
1200 | Zahlung Behrens Gastro e.K. |
|
| 26 | 58.230,77 | S | |
10009 | RE2609-013 | 28.09. |
1200 | Zahlung Behrens Handel e.K. |
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| 27 | 74.400,00 | H | |
4120 | | 28.09. |
1200 | Gehälter 09/2026 |
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| 28 | 272,32 | H | |
2110 | | 30.09. |
1200 | Kontokorrentzinsen |
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