Stapel festschreiben / verwalten
2 offen von 18 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2026
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2026/0001 | Rechnungen 01/2026 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | AW | 28 | 511.344,16 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2026/0002 | Bank 01/2026 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | AW | 10 | 230.072,19 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2026/0001 | Rechnungen 02/2026 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | AW | 34 | 345.333,43 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2026/0002 | Bank 02/2026 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | AW | 27 | 145.060,47 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2026/0001 | Rechnungen 03/2026 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | AW | 29 | 379.477,41 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2026/0002 | Bank 03/2026 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | AW | 39 | 325.727,19 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2026/0001 | Rechnungen 04/2026 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | AW | 28 | 507.683,23 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2026/0002 | Bank 04/2026 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | AW | 38 | 24.963,40 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2026/0001 | Rechnungen 05/2026 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | AW | 27 | 442.339,98 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2026/0002 | Bank 05/2026 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | AW | 28 | 170.928,67 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2026/0001 | Rechnungen 06/2026 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | AW | 30 | 405.212,03 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2026/0002 | Bank 06/2026 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | AW | 30 | 303.058,30 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2026/0001 | Rechnungen 07/2026 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | AW | 32 | 552.702,89 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2026/0002 | Bank 07/2026 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | AW | 36 | 139.793,00 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2026/0001 | Rechnungen 08/2026 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | AW | 30 | 515.723,02 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2026/0002 | Bank 08/2026 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | AW | 34 | 149.766,57 S | Erfassung |
| offen | 09-2026/0001 | Rechnungen 09/2026 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | AW | 29 | 396.728,32 S | Erfassung |
| offen | 09-2026/0002 | Bank 09/2026 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | AW | 28 | 128.451,98 H | Erfassung |
Primanota – Stapel 02-2026/0002 Bank 02/2026 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.020,00 | H | 4210 | 01.02. | 1200 | Miete 02/2026 | |||
| 2 | 20.596,89 | H | 70007 | R-88427 | 03.02. | 1200 | Zahlung Dahlke Technik KG | ||
| 3 | 19.461,95 | H | 70011 | R-65481 | 03.02. | 1200 | Zahlung Behrens Vertrieb UG | ||
| 4 | 24.075,14 | S | 10013 | RE2602-005 | 05.02. | 1200 | Zahlung Cramer Medien GmbH | ||
| 5 | 64.957,01 | S | 10001 | RE2601-007 | 06.02. | 1200 | Zahlung Sander Medien AG | ||
| 6 | 67.741,61 | S | 10008 | RE2601-010 | 08.02. | 1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH | ||
| 7 | 28.186,96 | H | 70001 | R-16575 | 09.02. | 1200 | Zahlung Weidner Werkstatt GmbH & Co. KG | ||
| 8 | 21.186,01 | H | 70007 | R-94451 | 10.02. | 1200 | Zahlung Dahlke Technik KG | ||
| 9 | 57.679,40 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 10 | 25.240,13 | H | 70002 | R-38232 | 12.02. | 1200 | Zahlung Thiele Logistik e.K. | ||
| 11 | 8.847,57 | H | 70011 | R-80798 | 13.02. | 1200 | Zahlung Behrens Vertrieb UG | ||
| 12 | 56.488,76 | S | 10003 | RE2601-003 | 16.02. | 1200 | Zahlung Pohl Vertrieb GmbH | ||
| 13 | 37.838,82 | S | 10005 | RE2601-008 | 17.02. | 1200 | Zahlung Dietz Bau KG | ||
| 14 | 20.789,66 | H | 70001 | R-50621 | 19.02. | 1200 | Zahlung Weidner Werkstatt GmbH & Co. KG | ||
| 15 | 59.124,35 | S | 10001 | RE2601-012 | 21.02. | 1200 | Zahlung Sander Medien AG | ||
| 16 | 11.396,53 | H | 70011 | R-22547 | 21.02. | 1200 | Zahlung Behrens Vertrieb UG | ||
| 17 | 42.343,87 | S | 10011 | RE2602-013 | 22.02. | 1200 | Zahlung Ebert Logistik GmbH | ||
| 18 | 52.467,53 | S | 10005 | RE2601-006 | 23.02. | 1200 | Zahlung Dietz Bau KG | ||
| 19 | 23.384,68 | S | 10009 | RE2602-002 | 23.02. | 1200 | Zahlung Behrens Handel e.K. | ||
| 20 | 40,62 | H | 4970 | 23.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 21 | 63.314,38 | S | 10000 | RE2601-005 | 24.02. | 1200 | Zahlung Fischbach Metall KG | ||
| 22 | 23.727,03 | S | 10007 | RE2602-011 | 24.02. | 1200 | Zahlung Ilgner Gastro UG | ||
| 23 | 26.809,02 | S | 10008 | RE2602-016 | 24.02. | 1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH | ||
| 24 | 53.871,25 | S | 10012 | RE2601-009 | 25.02. | 1200 | Zahlung Oswald Technik KG | ||
| 25 | 121.500,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 26 | 15.737,26 | H | 70006 | R-11595 | 26.02. | 1200 | Zahlung Roth Design GbR | ||
| 27 | 74.400,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2026 |