Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 1.200.360,19 S | 605.704,34 | 589.587,67 | 4.589.658,69 | 4.550.268,24 | 1.239.750,64 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 46.089,65 | 46.089,65 | 409.149,34 | 409.149,34 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 102.708,98 | 102.708,98 | 855.755,61 | 855.755,61 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 39.803,96 H | 79.082,90 | 102.708,98 | 838.940,24 | 855.755,61 | 56.619,33 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 1.595.600,00 S | 154.600,00 | 1.101.800,00 | 2.697.400,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 2.756.156,23 S | 988.185,87 | 841.095,28 | 7.795.303,88 | 6.670.928,80 | 3.880.531,31 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 301,84 | 301,84 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 301,84 | 0,00 | 301,84 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 47.574,25 | 561.821,72 | 561.821,72 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 100.384,09 | 914.648,53 | 914.648,53 S | |||
| Summe Klasse 3 | 147.958,34 | 0,00 | 1.476.470,25 | 0,00 | 1.476.470,25 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 74.400,00 | 595.200,00 | 595.200,00 S | |||
| 4210 | Miete | 26.020,00 | 208.160,00 | 208.160,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 32.710,00 | 32.710,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 43.212,98 | 300.103,74 | 300.103,74 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 30.054,30 | 216.400,20 | 216.400,20 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 21.351,41 | 160.443,26 | 160.443,26 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 45,47 | 270,65 | 270,65 S | |||
| Summe Klasse 4 | 195.084,16 | 0,00 | 1.513.287,85 | 0,00 | 1.513.287,85 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 540.573,51 | 4.503.976,93 | 4.503.976,93 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 540.573,51 | 0,00 | 4.503.976,93 | 4.503.976,93 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 2.741.446,75 H | 2.741.446,75 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 2.741.446,75 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.741.446,75 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Fischbach Metall KG | 45.769,04 | 43.285,16 | 431.454,58 | 357.994,15 | 73.460,43 S | |
| 10001 | Sander Medien AG | 183.152,51 | 155.681,37 | 27.471,14 S | |||
| 10002 | Cramer Textil AG | 452.293,19 | 452.293,19 | 0,00 | |||
| 10003 | Pohl Vertrieb GmbH | 18.463,04 S | 118.130,23 | 118.130,23 | 18.463,04 S | ||
| 10004 | Vogt Vertrieb GmbH | 19.609,84 S | 71.192,30 | 274.685,91 | 165.516,96 | 128.778,79 S | |
| 10005 | Dietz Bau KG | 43.666,73 | 114.969,32 | 495.551,00 | 356.923,63 | 138.627,37 S | |
| 10006 | Oswald Handel GmbH & Co. KG | 81.659,46 | 75.872,95 | 170.419,48 | 119.542,81 | 50.876,67 S | |
| 10007 | Ilgner Gastro UG | 41.449,06 | 41.449,06 | 135.593,23 | 135.593,23 | 0,00 | |
| 10008 | Nagel Logistik GmbH | 28.969,65 | 615.696,34 | 561.005,63 | 54.690,71 S | ||
| 10009 | Behrens Handel e.K. | 32.572,35 S | 167.398,39 | 125.538,21 | 448.294,88 | 406.434,70 | 74.432,53 S |
| 10010 | Behrens Gastro e.K. | 87.473,24 | 29.794,76 | 300.298,64 | 154.322,32 | 145.976,32 S | |
| 10011 | Ebert Logistik GmbH | 69.574,81 S | 34.440,91 | 34.440,91 | 460.612,70 | 434.295,73 | 95.891,78 S |
| 10012 | Oswald Technik KG | 40.005,57 | 375.352,80 | 335.628,53 | 39.724,27 S | ||
| 10013 | Cramer Medien GmbH | 41.263,71 | 41.263,71 | 387.031,72 | 325.130,88 | 61.900,84 S | |
| 10014 | Gerlach Systeme AG | 59.084,69 | 256.846,87 | 256.846,87 | 0,00 | ||
| 10015 | Jansen Consulting GbR | 254.318,46 | 254.318,46 | 0,00 | |||
| Summe Debitoren | 140.220,04 S | 643.282,49 | 605.704,34 | 5.359.732,54 | 4.589.658,69 | 910.293,89 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Brandt Service e.K. | 17.981,59 H | 67.490,32 | 41.894,76 | 217.930,41 | 232.985,10 | 33.036,28 H |
| 70001 | Weidner Werkstatt GmbH & Co. KG | 20.542,58 H | 18.359,87 | 28.624,61 | 128.319,77 | 156.944,38 | 49.167,19 H |
| 70002 | Thiele Logistik e.K. | 22.386,80 | 243.414,99 | 303.874,86 | 60.459,87 H | ||
| 70003 | Thiele Technik KG | 11.632,30 H | 25.408,18 | 171.250,50 | 196.658,68 | 37.040,48 H | |
| 70004 | Cramer Energie UG | 8.379,17 H | 187.686,65 | 196.177,71 | 16.870,23 H | ||
| 70005 | Pohl Vertrieb GmbH & Co. KG | 26.710,17 H | 30.577,59 | 64.506,39 | 95.083,98 | 57.287,76 H | |
| 70006 | Roth Design GbR | 46.413,05 H | 18.912,94 | 23.864,00 | 182.676,16 | 206.540,16 | 70.277,05 H |
| 70007 | Dahlke Technik KG | 43.410,97 | 120.691,75 | 120.691,75 | 0,00 | ||
| 70008 | Sander Medien GmbH | 26.392,76 | 78.775,27 | 84.046,56 | 5.271,29 H | ||
| 70009 | Cramer Technik AG | 3.850,41 H | 18.803,40 | 39.513,33 | 260.587,31 | 354.992,04 | 98.255,14 H |
| 70010 | Vogt Technik UG | 19.420,25 H | 19.737,04 | 186.141,88 | 220.926,35 | 54.204,72 H | |
| 70011 | Behrens Vertrieb UG | 65.945,59 | 98.694,95 | 338.546,99 | 392.138,44 | 53.591,45 H | |
| Summe Kreditoren | 154.929,52 H | 301.439,69 | 288.577,42 | 2.180.528,07 | 2.561.060,01 | 535.461,46 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 2.275.950,55 | 2.275.950,55 | 18.325.624,43 | 18.325.624,43 | 0,00 | |