Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2025/0001 | Rechnungen 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | AW | 33 | 549.295,46 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2025/0002 | Bank 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | AW | 16 | 74.341,67 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0001 | Rechnungen 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | AW | 28 | 584.986,19 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0002 | Bank 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | AW | 26 | 169.447,88 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0001 | Rechnungen 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | AW | 30 | 603.579,65 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0002 | Bank 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | AW | 31 | 11.195,89 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0001 | Rechnungen 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | AW | 30 | 506.256,02 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0002 | Bank 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | AW | 40 | 144.627,05 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0001 | Rechnungen 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | AW | 31 | 496.009,06 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0002 | Bank 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | AW | 35 | 122.876,23 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0001 | Rechnungen 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | AW | 27 | 451.755,97 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0002 | Bank 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | AW | 36 | 30.040,83 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0001 | Rechnungen 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | AW | 29 | 368.191,43 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0002 | Bank 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | AW | 31 | 41.676,67 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0001 | Rechnungen 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | AW | 28 | 503.503,70 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0002 | Bank 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | AW | 33 | 16.116,67 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0001 | Rechnungen 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | AW | 33 | 482.798,81 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0002 | Bank 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | AW | 29 | 3.692,87 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0001 | Rechnungen 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | AW | 28 | 597.570,45 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0002 | Bank 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | AW | 30 | 45.869,23 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0001 | Rechnungen 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | AW | 33 | 469.983,81 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0002 | Bank 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | AW | 33 | 279.871,17 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0001 | Rechnungen 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | AW | 29 | 724.666,34 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0002 | Bank 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | AW | 60 | 269.976,03 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 04-2025/0002 Bank 04/2025 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70.044,49 | S | 10008 | RE2503-007 | 01.04. | 1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH | ||
| 2 | 16.281,94 | H | 70004 | R-93635 | 01.04. | 1200 | Zahlung Cramer Energie UG | ||
| 3 | 26.020,00 | H | 4210 | 01.04. | 1200 | Miete 04/2025 | |||
| 4 | 30.350,90 | H | 70005 | R-44080 | 02.04. | 1200 | Zahlung Pohl Vertrieb GmbH & Co. KG | ||
| 5 | 50.176,14 | S | 10002 | RE2503-006 | 02.04. | 1200 | Zahlung Cramer Textil AG | ||
| 6 | 22.418,67 | H | 70001 | R-26842 | 02.04. | 1200 | Zahlung Weidner Werkstatt GmbH & Co. KG | ||
| 7 | 21.361,14 | H | 70000 | R-74291 | 02.04. | 1200 | Zahlung Brandt Service e.K. | ||
| 8 | 17.021,18 | H | 70010 | R-80011 | 04.04. | 1200 | Zahlung Vogt Technik UG | ||
| 9 | 19.084,11 | H | 70006 | R-15867 | 04.04. | 1200 | Zahlung Roth Design GbR | ||
| 10 | 81.489,76 | S | 10012 | RE2503-011 | 04.04. | 1200 | Zahlung Oswald Technik KG | ||
| 11 | 54.499,23 | S | 10015 | RE2502-006 | 05.04. | 1200 | Zahlung Jansen Consulting GbR | ||
| 12 | 14.789,89 | H | 70004 | R-15500 | 05.04. | 1200 | Zahlung Cramer Energie UG | ||
| 13 | 21,93 | H | 4970 | 05.04. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 14 | 51.789,92 | S | 10004 | RE2501-010 | 06.04. | 1200 | Zahlung Vogt Vertrieb GmbH | ||
| 15 | 13.599,20 | H | 70010 | R-18829 | 06.04. | 1200 | Zahlung Vogt Technik UG | ||
| 16 | 19.773,75 | H | 70011 | R-99158 | 06.04. | 1200 | Zahlung Behrens Vertrieb UG | ||
| 17 | 62.227,49 | S | 10010 | RE2502-007 | 07.04. | 1200 | Zahlung Behrens Gastro e.K. | ||
| 18 | 56.759,31 | S | 10014 | RE2503-001 | 07.04. | 1200 | Zahlung Gerlach Systeme AG | ||
| 19 | 62.300,07 | S | 10010 | RE2503-004 | 07.04. | 1200 | Zahlung Behrens Gastro e.K. | ||
| 20 | 29.018,90 | H | 70002 | R-35265 | 09.04. | 1200 | Zahlung Thiele Logistik e.K. | ||
| 21 | 66.352,01 | H | 1780 | 10.04. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 22 | 18.265,69 | H | 70006 | R-55244 | 11.04. | 1200 | Zahlung Roth Design GbR | ||
| 23 | 29.485,14 | H | 70001 | R-93444 | 12.04. | 1200 | Zahlung Weidner Werkstatt GmbH & Co. KG | ||
| 24 | 13.935,91 | H | 70006 | R-58737 | 14.04. | 1200 | Zahlung Roth Design GbR | ||
| 25 | 27.475,33 | H | 70006 | R-92060 | 15.04. | 1200 | Zahlung Roth Design GbR | ||
| 26 | 42.088,61 | S | 10011 | RE2504-006 | 19.04. | 1200 | Zahlung Ebert Logistik GmbH | ||
| 27 | 22.477,18 | H | 70002 | R-81393 | 21.04. | 1200 | Zahlung Thiele Logistik e.K. | ||
| 28 | 18.203,28 | H | 70004 | R-64181 | 22.04. | 1200 | Zahlung Cramer Energie UG | ||
| 29 | 46.982,85 | S | 10002 | RE2504-004 | 22.04. | 1200 | Zahlung Cramer Textil AG | ||
| 30 | 185,91 | H | 9 | 4500 | 23.04. | 1200 | Tankstelle | ||
| 31 | 62.887,63 | S | 10011 | RE2504-009 | 24.04. | 1200 | Zahlung Ebert Logistik GmbH | ||
| 32 | 73.694,47 | S | 10015 | RE2503-003 | 25.04. | 1200 | Zahlung Jansen Consulting GbR | ||
| 33 | 13.001,12 | H | 70002 | R-21007 | 25.04. | 1200 | Zahlung Thiele Logistik e.K. | ||
| 34 | 63.548,37 | S | 10009 | RE2504-015 | 25.04. | 1200 | Zahlung Behrens Handel e.K. | ||
| 35 | 146.000,00 | H | 1800 | 25.04. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 36 | 28.341,65 | H | 70010 | R-83179 | 26.04. | 1200 | Zahlung Vogt Technik UG | ||
| 37 | 25.353,14 | S | 10008 | RE2504-005 | 28.04. | 1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH | ||
| 38 | 74.400,00 | H | 4120 | 28.04. | 1200 | Gehälter 04/2025 | |||
| 39 | 27.875,24 | H | 70006 | R-91894 | 29.04. | 1200 | Zahlung Roth Design GbR | ||
| 40 | 56.525,64 | S | 10008 | RE2504-011 | 30.04. | 1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH |