Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2025/0001 | Rechnungen 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | AW | 33 | 549.295,46 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2025/0002 | Bank 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | AW | 16 | 74.341,67 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0001 | Rechnungen 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | AW | 28 | 584.986,19 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0002 | Bank 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | AW | 26 | 169.447,88 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0001 | Rechnungen 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | AW | 30 | 603.579,65 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0002 | Bank 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | AW | 31 | 11.195,89 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0001 | Rechnungen 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | AW | 30 | 506.256,02 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0002 | Bank 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | AW | 40 | 144.627,05 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0001 | Rechnungen 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | AW | 31 | 496.009,06 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0002 | Bank 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | AW | 35 | 122.876,23 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0001 | Rechnungen 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | AW | 27 | 451.755,97 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0002 | Bank 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | AW | 36 | 30.040,83 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0001 | Rechnungen 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | AW | 29 | 368.191,43 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0002 | Bank 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | AW | 31 | 41.676,67 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0001 | Rechnungen 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | AW | 28 | 503.503,70 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0002 | Bank 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | AW | 33 | 16.116,67 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0001 | Rechnungen 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | AW | 33 | 482.798,81 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0002 | Bank 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | AW | 29 | 3.692,87 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0001 | Rechnungen 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | AW | 28 | 597.570,45 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0002 | Bank 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | AW | 30 | 45.869,23 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0001 | Rechnungen 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | AW | 33 | 469.983,81 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0002 | Bank 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | AW | 33 | 279.871,17 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0001 | Rechnungen 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | AW | 29 | 724.666,34 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0002 | Bank 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | AW | 60 | 269.976,03 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 11-2025/0002 Bank 11/2025 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39.768,03 | S | 10012 | RE2509-011 | 01.11. | 1200 | Zahlung Oswald Technik KG | ||
| 2 | 37.796,76 | S | 10012 | RE2510-010 | 01.11. | 1200 | Zahlung Oswald Technik KG | ||
| 3 | 46.787,68 | S | 10008 | RE2509-016 | 02.11. | 1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH | ||
| 4 | 32.176,36 | S | 10001 | RE2510-001 | 03.11. | 1200 | Zahlung Sander Medien AG | ||
| 5 | 26.020,00 | H | 4210 | 03.11. | 1200 | Miete 11/2025 | |||
| 6 | 71.192,30 | S | 10004 | RE2508-011 | 04.11. | 1200 | Zahlung Vogt Vertrieb GmbH | ||
| 7 | 37.992,59 | S | 10003 | RE2509-006 | 04.11. | 1200 | Zahlung Pohl Vertrieb GmbH | ||
| 8 | 25.427,41 | H | 70000 | R-75656 | 07.11. | 1200 | Zahlung Brandt Service e.K. | ||
| 9 | 31.981,80 | S | 10010 | RE2509-015 | 08.11. | 1200 | Zahlung Behrens Gastro e.K. | ||
| 10 | 24.377,20 | S | 10006 | RE2509-008 | 09.11. | 1200 | Zahlung Oswald Handel GmbH & Co. KG | ||
| 11 | 55.946,11 | S | 10014 | RE2510-011 | 09.11. | 1200 | Zahlung Gerlach Systeme AG | ||
| 12 | 28.902,72 | H | 70008 | R-25596 | 10.11. | 1200 | Zahlung Sander Medien GmbH | ||
| 13 | 30,58 | H | 4970 | 10.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 14 | 70.119,42 | H | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 15 | 30.577,59 | H | 70005 | R-63335 | 12.11. | 1200 | Zahlung Pohl Vertrieb GmbH & Co. KG | ||
| 16 | 75.443,11 | S | 10001 | RE2510-008 | 13.11. | 1200 | Zahlung Sander Medien AG | ||
| 17 | 36.706,75 | S | 10006 | RE2510-012 | 14.11. | 1200 | Zahlung Oswald Handel GmbH & Co. KG | ||
| 18 | 50.577,17 | S | 10009 | RE2511-001 | 16.11. | 1200 | Zahlung Behrens Handel e.K. | ||
| 19 | 35.216,49 | S | 10013 | RE2511-003 | 17.11. | 1200 | Zahlung Cramer Medien GmbH | ||
| 20 | 74.269,51 | S | 10005 | RE2510-006 | 18.11. | 1200 | Zahlung Dietz Bau KG | ||
| 21 | 11.209,60 | H | 70008 | R-50754 | 18.11. | 1200 | Zahlung Sander Medien GmbH | ||
| 22 | 11.350,08 | H | 70001 | R-69694 | 19.11. | 1200 | Zahlung Weidner Werkstatt GmbH & Co. KG | ||
| 23 | 30.095,12 | H | 70009 | R-37656 | 20.11. | 1200 | Zahlung Cramer Technik AG | ||
| 24 | 26.779,49 | H | 70003 | R-88771 | 20.11. | 1200 | Zahlung Thiele Technik KG | ||
| 25 | 12.878,77 | S | 10007 | RE2511-012 | 21.11. | 1200 | Zahlung Ilgner Gastro UG | ||
| 26 | 33.301,96 | S | 10000 | RE2511-015 | 22.11. | 1200 | Zahlung Fischbach Metall KG | ||
| 27 | 352,96 | H | 9 | 4500 | 23.11. | 1200 | Tankstelle | ||
| 28 | 51.436,18 | S | 10011 | RE2511-011 | 24.11. | 1200 | Zahlung Ebert Logistik GmbH | ||
| 29 | 121.400,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 30 | 28.194,81 | S | 10007 | RE2511-005 | 26.11. | 1200 | Zahlung Ilgner Gastro UG | ||
| 31 | 17.723,28 | H | 70006 | R-15306 | 27.11. | 1200 | Zahlung Roth Design GbR | ||
| 32 | 21.784,16 | H | 70000 | R-69729 | 28.11. | 1200 | Zahlung Brandt Service e.K. | ||
| 33 | 74.400,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2025 |