| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.020,00 | H | 4210 | 01.06. | 1200 | Miete 06/2025 | ||
| 2 | 12.708,22 | H | 70003 | R-50825 | 02.06. | 1200 | Zahlung Thiele Technik KG | |
| 3 | 52.012,50 | S | 10000 | RE2505-005 | 04.06. | 1200 | Zahlung Fischbach Metall KG | |
| 4 | 67.730,25 | S | 10009 | RE2506-009 | 07.06. | 1200 | Zahlung Behrens Handel e.K. | |
| 5 | 37.438,48 | H | 70010 | R-80750 | 08.06. | 1200 | Zahlung Vogt Technik UG | |
| 6 | 44.439,21 | S | 10013 | RE2506-011 | 08.06. | 1200 | Zahlung Cramer Medien GmbH | |
| 7 | 26.489,75 | S | 10008 | RE2505-010 | 09.06. | 1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH | |
| 8 | 13.387,14 | H | 70000 | R-77458 | 09.06. | 1200 | Zahlung Brandt Service e.K. | |
| 9 | 17.422,30 | H | 70004 | R-29852 | 09.06. | 1200 | Zahlung Cramer Energie UG | |
| 10 | 34.723,64 | H | 70007 | R-91245 | 09.06. | 1200 | Zahlung Dahlke Technik KG | |
| 11 | 56.069,25 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 12 | 36.040,32 | S | 10003 | RE2504-010 | 11.06. | 1200 | Zahlung Pohl Vertrieb GmbH | |
| 13 | 22.611,27 | S | 10012 | RE2505-008 | 11.06. | 1200 | Zahlung Oswald Technik KG | |
| 14 | 26.728,72 | S | 10009 | RE2506-001 | 12.06. | 1200 | Zahlung Behrens Handel e.K. | |
| 15 | 18.081,38 | H | 70008 | R-61399 | 13.06. | 1200 | Zahlung Sander Medien GmbH | |
| 16 | 11.652,06 | H | 70004 | R-30394 | 14.06. | 1200 | Zahlung Cramer Energie UG | |
| 17 | 45.719,90 | S | 10009 | RE2506-010 | 15.06. | 1200 | Zahlung Behrens Handel e.K. | |
| 18 | 16.355,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | ||
| 19 | 193,76 | H | 9 | 4500 | 15.06. | 1200 | Tankstelle | |
| 20 | 58.709,51 | S | 10004 | RE2504-002 | 18.06. | 1200 | Zahlung Vogt Vertrieb GmbH | |
| 21 | 34.155,49 | H | 70005 | R-73043 | 18.06. | 1200 | Zahlung Pohl Vertrieb GmbH & Co. KG | |
| 22 | 29.259,72 | S | 10008 | RE2505-013 | 20.06. | 1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH | |
| 23 | 16.196,01 | H | 70009 | R-73651 | 21.06. | 1200 | Zahlung Cramer Technik AG | |
| 24 | 57.481,61 | S | 10000 | RE2505-003 | 22.06. | 1200 | Zahlung Fischbach Metall KG | |
| 25 | 44.498,61 | S | 10003 | RE2505-011 | 22.06. | 1200 | Zahlung Pohl Vertrieb GmbH | |
| 26 | 60.587,65 | S | 10002 | RE2506-004 | 22.06. | 1200 | Zahlung Cramer Textil AG | |
| 27 | 19.984,17 | H | 70009 | R-46711 | 25.06. | 1200 | Zahlung Cramer Technik AG | |
| 28 | 23,56 | H | 4970 | 25.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 29 | 121.000,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 30 | 42.086,73 | S | 10015 | RE2505-001 | 27.06. | 1200 | Zahlung Jansen Consulting GbR | |
| 31 | 18.797,78 | H | 70000 | R-91565 | 28.06. | 1200 | Zahlung Brandt Service e.K. | |
| 32 | 74.400,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2025 | ||
| 33 | 14.120,54 | H | 70001 | R-65370 | 29.06. | 1200 | Zahlung Weidner Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 34 | 10.741,80 | H | 70009 | R-51798 | 29.06. | 1200 | Zahlung Cramer Technik AG | |
| 35 | 30.689,43 | H | 70001 | R-87790 | 30.06. | 1200 | Zahlung Weidner Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 36 | 194,91 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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