Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2024/0001 | Rechnungen 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | AW | 27 | 494.290,40 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2024/0002 | Bank 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | AW | 15 | 69.044,61 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0001 | Rechnungen 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | AW | 31 | 380.875,06 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0002 | Bank 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | AW | 22 | 117.515,91 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0001 | Rechnungen 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | AW | 30 | 459.359,74 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0002 | Bank 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | AW | 38 | 85.331,50 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0001 | Rechnungen 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | AW | 31 | 649.560,21 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0002 | Bank 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | AW | 32 | 116.058,60 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0001 | Rechnungen 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | AW | 31 | 527.529,79 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0002 | Bank 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | AW | 42 | 301.900,43 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0001 | Rechnungen 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | AW | 30 | 464.892,62 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0002 | Bank 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | AW | 32 | 85.443,82 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0001 | Rechnungen 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | AW | 33 | 427.103,28 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0002 | Bank 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | AW | 32 | 95.756,24 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0001 | Rechnungen 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | AW | 28 | 428.488,83 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0002 | Bank 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | AW | 38 | 95.863,33 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0001 | Rechnungen 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | AW | 30 | 532.437,17 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0002 | Bank 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | AW | 35 | 57.779,39 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0001 | Rechnungen 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | AW | 28 | 458.548,13 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0002 | Bank 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | AW | 33 | 59.527,80 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0001 | Rechnungen 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | AW | 28 | 474.222,21 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0002 | Bank 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | AW | 28 | 197.515,32 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0001 | Rechnungen 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | AW | 33 | 406.855,35 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0002 | Bank 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | AW | 60 | 117.411,41 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 04-2024/0002 Bank 04/2024 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.058,28 | H | 70010 | R-13589 | 01.04. | 1200 | Zahlung Vogt Technik UG | ||
| 2 | 36.617,45 | S | 10001 | RE2403-014 | 01.04. | 1200 | Zahlung Sander Medien AG | ||
| 3 | 15.595,77 | H | 70009 | R-59484 | 01.04. | 1200 | Zahlung Cramer Technik AG | ||
| 4 | 25.396,69 | H | 70011 | R-30379 | 01.04. | 1200 | Zahlung Behrens Vertrieb UG | ||
| 5 | 10.043,52 | H | 70006 | R-59298 | 02.04. | 1200 | Zahlung Roth Design GbR | ||
| 6 | 26.347,91 | H | 70006 | R-69620 | 02.04. | 1200 | Zahlung Roth Design GbR | ||
| 7 | 26.020,00 | H | 4210 | 02.04. | 1200 | Miete 04/2024 | |||
| 8 | 36.502,17 | S | 10007 | RE2403-010 | 03.04. | 1200 | Zahlung Ilgner Gastro UG | ||
| 9 | 46.173,62 | S | 10005 | RE2402-013 | 07.04. | 1200 | Zahlung Dietz Bau KG | ||
| 10 | 53.391,80 | S | 10011 | RE2403-001 | 09.04. | 1200 | Zahlung Ebert Logistik GmbH | ||
| 11 | 52.088,14 | H | 1780 | 10.04. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 12 | 13.089,10 | H | 70006 | R-19272 | 11.04. | 1200 | Zahlung Roth Design GbR | ||
| 13 | 23,95 | H | 4970 | 11.04. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 14 | 9.066,49 | H | 70010 | R-82729 | 12.04. | 1200 | Zahlung Vogt Technik UG | ||
| 15 | 18.422,35 | H | 70004 | R-28516 | 13.04. | 1200 | Zahlung Cramer Energie UG | ||
| 16 | 19.543,19 | H | 70007 | R-21919 | 17.04. | 1200 | Zahlung Dahlke Technik KG | ||
| 17 | 34.621,37 | S | 10007 | RE2404-009 | 17.04. | 1200 | Zahlung Ilgner Gastro UG | ||
| 18 | 25.557,19 | H | 70005 | R-91482 | 18.04. | 1200 | Zahlung Pohl Vertrieb GmbH & Co. KG | ||
| 19 | 59.194,17 | S | 10000 | RE2403-005 | 19.04. | 1200 | Zahlung Fischbach Metall KG | ||
| 20 | 299,42 | H | 9 | 4500 | 19.04. | 1200 | Tankstelle | ||
| 21 | 58.621,57 | S | 10010 | RE2403-009 | 20.04. | 1200 | Zahlung Behrens Gastro e.K. | ||
| 22 | 45.008,91 | S | 10012 | RE2403-002 | 21.04. | 1200 | Zahlung Oswald Technik KG | ||
| 23 | 16.435,22 | H | 70000 | R-76597 | 21.04. | 1200 | Zahlung Brandt Service e.K. | ||
| 24 | 16.758,38 | H | 70000 | R-96554 | 22.04. | 1200 | Zahlung Brandt Service e.K. | ||
| 25 | 37.015,69 | S | 10002 | RE2404-007 | 23.04. | 1200 | Zahlung Cramer Textil AG | ||
| 26 | 19.809,76 | H | 70000 | R-33285 | 25.04. | 1200 | Zahlung Brandt Service e.K. | ||
| 27 | 153.400,00 | H | 1800 | 25.04. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 28 | 8.048,86 | H | 70003 | R-41975 | 26.04. | 1200 | Zahlung Thiele Technik KG | ||
| 29 | 11.376,73 | H | 70005 | R-77527 | 27.04. | 1200 | Zahlung Pohl Vertrieb GmbH & Co. KG | ||
| 30 | 47.628,54 | S | 10000 | RE2403-012 | 27.04. | 1200 | Zahlung Fischbach Metall KG | ||
| 31 | 74.400,00 | H | 4120 | 28.04. | 1200 | Gehälter 04/2024 | |||
| 32 | 12.052,94 | H | 70007 | R-67645 | 30.04. | 1200 | Zahlung Dahlke Technik KG |