Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2024/0001 | Rechnungen 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | AW | 27 | 494.290,40 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2024/0002 | Bank 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | AW | 15 | 69.044,61 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0001 | Rechnungen 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | AW | 31 | 380.875,06 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0002 | Bank 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | AW | 22 | 117.515,91 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0001 | Rechnungen 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | AW | 30 | 459.359,74 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0002 | Bank 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | AW | 38 | 85.331,50 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0001 | Rechnungen 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | AW | 31 | 649.560,21 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0002 | Bank 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | AW | 32 | 116.058,60 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0001 | Rechnungen 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | AW | 31 | 527.529,79 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0002 | Bank 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | AW | 42 | 301.900,43 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0001 | Rechnungen 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | AW | 30 | 464.892,62 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0002 | Bank 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | AW | 32 | 85.443,82 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0001 | Rechnungen 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | AW | 33 | 427.103,28 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0002 | Bank 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | AW | 32 | 95.756,24 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0001 | Rechnungen 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | AW | 28 | 428.488,83 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0002 | Bank 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | AW | 38 | 95.863,33 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0001 | Rechnungen 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | AW | 30 | 532.437,17 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0002 | Bank 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | AW | 35 | 57.779,39 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0001 | Rechnungen 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | AW | 28 | 458.548,13 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0002 | Bank 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | AW | 33 | 59.527,80 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0001 | Rechnungen 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | AW | 28 | 474.222,21 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0002 | Bank 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | AW | 28 | 197.515,32 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0001 | Rechnungen 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | AW | 33 | 406.855,35 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0002 | Bank 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | AW | 60 | 117.411,41 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 11-2024/0001 Rechnungen 11/2024 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.180,97 | S | 8400 | RE2411-004 | 01.11. | 10008 | Werkleistung Nagel Logistik GmbH | ||
| 2 | 12.253,25 | H | 3400 | R-66791 | 01.11. | 70008 | Material Sander Medien GmbH | ||
| 3 | 22.657,84 | H | 3400 | R-63905 | 02.11. | 70005 | Material Pohl Vertrieb GmbH & Co. KG | ||
| 4 | 59.650,08 | S | 8400 | RE2411-001 | 04.11. | 10007 | Werkleistung Ilgner Gastro UG | ||
| 5 | 41.719,90 | S | 8400 | RE2411-008 | 04.11. | 10006 | Werkleistung Oswald Handel GmbH & Co. KG | ||
| 6 | 53.697,74 | S | 8400 | RE2411-009 | 05.11. | 10005 | Werkleistung Dietz Bau KG | ||
| 7 | 20.377,87 | H | 9 | 3100 | R-14566 | 05.11. | 70008 | Subunternehmer Sander Medien GmbH | |
| 8 | 16.502,93 | H | 3400 | R-91918 | 06.11. | 70001 | Material Weidner Werkstatt GmbH & Co. KG | ||
| 9 | 24.584,94 | H | 3400 | R-77016 | 08.11. | 70009 | Material Cramer Technik AG | ||
| 10 | 51.829,77 | S | 8400 | RE2411-012 | 09.11. | 10013 | Werkleistung Cramer Medien GmbH | ||
| 11 | 68.968,91 | S | 8400 | RE2411-005 | 11.11. | 10005 | Werkleistung Dietz Bau KG | ||
| 12 | 17.773,15 | H | 3400 | R-44039 | 11.11. | 70000 | Material Brandt Service e.K. | ||
| 13 | 20.395,86 | H | 9 | 3100 | R-27909 | 12.11. | 70001 | Subunternehmer Weidner Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 14 | 57.154,75 | S | 8400 | RE2411-010 | 14.11. | 10007 | Werkleistung Ilgner Gastro UG | ||
| 15 | 67.214,44 | S | 8400 | RE2411-011 | 14.11. | 10009 | Werkleistung Behrens Handel e.K. | ||
| 16 | 21.918,31 | H | 9 | 3100 | R-15769 | 16.11. | 70001 | Subunternehmer Weidner Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 17 | 30.171,40 | H | 9 | 4800 | R-33020 | 18.11. | 70002 | Reparatur Thiele Logistik e.K. | |
| 18 | 24.183,53 | H | 3400 | R-27021 | 19.11. | 70009 | Material Cramer Technik AG | ||
| 19 | 48.596,35 | S | 8400 | RE2411-002 | 21.11. | 10002 | Werkleistung Cramer Textil AG | ||
| 20 | 30.754,18 | S | 8400 | RE2411-003 | 21.11. | 10014 | Werkleistung Gerlach Systeme AG | ||
| 21 | 24.520,59 | H | 9 | 4800 | R-54877 | 21.11. | 70011 | Reparatur Behrens Vertrieb UG | |
| 22 | 29.027,00 | H | 3400 | R-63628 | 21.11. | 70006 | Material Roth Design GbR | ||
| 23 | 67.245,94 | S | 8400 | RE2411-007 | 25.11. | 10000 | Werkleistung Fischbach Metall KG | ||
| 24 | 12.181,26 | H | 9 | 3100 | R-49528 | 26.11. | 70010 | Subunternehmer Vogt Technik UG | |
| 25 | 42.185,62 | S | 8400 | RE2411-006 | 28.11. | 10001 | Werkleistung Sander Medien AG | ||
| 26 | 30.181,78 | H | 9 | 3100 | R-11555 | 28.11. | 70009 | Subunternehmer Cramer Technik AG | |
| 27 | 100.779,62 | S | 1780 | 30.11. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 11/2024 | |||
| 28 | 48.973,65 | S | 1576 | 30.11. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 11/2024 |