Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2024/0001 | Rechnungen 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | AW | 27 | 494.290,40 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2024/0002 | Bank 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | AW | 15 | 69.044,61 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0001 | Rechnungen 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | AW | 31 | 380.875,06 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0002 | Bank 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | AW | 22 | 117.515,91 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0001 | Rechnungen 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | AW | 30 | 459.359,74 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0002 | Bank 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | AW | 38 | 85.331,50 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0001 | Rechnungen 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | AW | 31 | 649.560,21 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0002 | Bank 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | AW | 32 | 116.058,60 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0001 | Rechnungen 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | AW | 31 | 527.529,79 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0002 | Bank 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | AW | 42 | 301.900,43 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0001 | Rechnungen 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | AW | 30 | 464.892,62 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0002 | Bank 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | AW | 32 | 85.443,82 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0001 | Rechnungen 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | AW | 33 | 427.103,28 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0002 | Bank 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | AW | 32 | 95.756,24 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0001 | Rechnungen 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | AW | 28 | 428.488,83 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0002 | Bank 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | AW | 38 | 95.863,33 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0001 | Rechnungen 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | AW | 30 | 532.437,17 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0002 | Bank 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | AW | 35 | 57.779,39 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0001 | Rechnungen 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | AW | 28 | 458.548,13 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0002 | Bank 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | AW | 33 | 59.527,80 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0001 | Rechnungen 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | AW | 28 | 474.222,21 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0002 | Bank 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | AW | 28 | 197.515,32 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0001 | Rechnungen 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | AW | 33 | 406.855,35 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0002 | Bank 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | AW | 60 | 117.411,41 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 10-2024/0002 Bank 10/2024 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.878,51 | S | 10013 | RE2409-011 | 01.10. | 1200 | Zahlung Cramer Medien GmbH | ||
| 2 | 46.632,86 | S | 10003 | RE2408-005 | 02.10. | 1200 | Zahlung Pohl Vertrieb GmbH | ||
| 3 | 50.946,32 | S | 10010 | RE2409-006 | 02.10. | 1200 | Zahlung Behrens Gastro e.K. | ||
| 4 | 10.943,14 | H | 70001 | R-36116 | 03.10. | 1200 | Zahlung Weidner Werkstatt GmbH & Co. KG | ||
| 5 | 26.020,00 | H | 4210 | 03.10. | 1200 | Miete 10/2024 | |||
| 6 | 47.647,48 | S | 10011 | RE2410-012 | 05.10. | 1200 | Zahlung Ebert Logistik GmbH | ||
| 7 | 28.121,93 | H | 70006 | R-23630 | 07.10. | 1200 | Zahlung Roth Design GbR | ||
| 8 | 60.645,23 | H | 1780 | 10.10. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 9 | 46.106,80 | S | 10006 | RE2409-001 | 12.10. | 1200 | Zahlung Oswald Handel GmbH & Co. KG | ||
| 10 | 26.888,81 | H | 70000 | R-25243 | 12.10. | 1200 | Zahlung Brandt Service e.K. | ||
| 11 | 29.758,52 | H | 70001 | R-52885 | 13.10. | 1200 | Zahlung Weidner Werkstatt GmbH & Co. KG | ||
| 12 | 198,92 | H | 9 | 4500 | 13.10. | 1200 | Tankstelle | ||
| 13 | 64.019,41 | S | 10014 | RE2409-010 | 15.10. | 1200 | Zahlung Gerlach Systeme AG | ||
| 14 | 32.401,36 | H | 70008 | R-79288 | 16.10. | 1200 | Zahlung Sander Medien GmbH | ||
| 15 | 13.745,57 | H | 70010 | R-15417 | 17.10. | 1200 | Zahlung Vogt Technik UG | ||
| 16 | 22.816,36 | H | 70002 | R-31488 | 18.10. | 1200 | Zahlung Thiele Logistik e.K. | ||
| 17 | 15.394,33 | H | 70006 | R-12691 | 19.10. | 1200 | Zahlung Roth Design GbR | ||
| 18 | 22.618,02 | H | 70009 | R-26434 | 19.10. | 1200 | Zahlung Cramer Technik AG | ||
| 19 | 31.157,57 | S | 10003 | RE2409-014 | 21.10. | 1200 | Zahlung Pohl Vertrieb GmbH | ||
| 20 | 31,10 | H | 4970 | 21.10. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 21 | 41.232,62 | S | 10015 | RE2408-009 | 22.10. | 1200 | Zahlung Jansen Consulting GbR | ||
| 22 | 24.006,47 | H | 70000 | R-39745 | 22.10. | 1200 | Zahlung Brandt Service e.K. | ||
| 23 | 25.091,05 | H | 70002 | R-66075 | 23.10. | 1200 | Zahlung Thiele Logistik e.K. | ||
| 24 | 20.559,38 | H | 70011 | R-35824 | 23.10. | 1200 | Zahlung Behrens Vertrieb UG | ||
| 25 | 55.593,81 | S | 10012 | RE2410-001 | 24.10. | 1200 | Zahlung Oswald Technik KG | ||
| 26 | 128.100,00 | H | 1800 | 25.10. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 27 | 37.629,98 | S | 10012 | RE2409-013 | 26.10. | 1200 | Zahlung Oswald Technik KG | ||
| 28 | 24.360,31 | S | 10009 | RE2410-011 | 26.10. | 1200 | Zahlung Behrens Handel e.K. | ||
| 29 | 16.288,42 | H | 70009 | R-75096 | 27.10. | 1200 | Zahlung Cramer Technik AG | ||
| 30 | 74.400,00 | H | 4120 | 28.10. | 1200 | Gehälter 10/2024 | |||
| 31 | 64.111,92 | S | 10012 | RE2409-003 | 29.10. | 1200 | Zahlung Oswald Technik KG | ||
| 32 | 26.653,24 | S | 10000 | RE2409-007 | 29.10. | 1200 | Zahlung Fischbach Metall KG | ||
| 33 | 44.585,58 | S | 10005 | RE2409-008 | 31.10. | 1200 | Zahlung Dietz Bau KG |