Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2024/0001 | Rechnungen 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | AW | 27 | 494.290,40 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2024/0002 | Bank 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | AW | 15 | 69.044,61 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0001 | Rechnungen 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | AW | 31 | 380.875,06 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0002 | Bank 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | AW | 22 | 117.515,91 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0001 | Rechnungen 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | AW | 30 | 459.359,74 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0002 | Bank 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | AW | 38 | 85.331,50 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0001 | Rechnungen 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | AW | 31 | 649.560,21 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0002 | Bank 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | AW | 32 | 116.058,60 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0001 | Rechnungen 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | AW | 31 | 527.529,79 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0002 | Bank 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | AW | 42 | 301.900,43 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0001 | Rechnungen 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | AW | 30 | 464.892,62 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0002 | Bank 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | AW | 32 | 85.443,82 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0001 | Rechnungen 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | AW | 33 | 427.103,28 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0002 | Bank 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | AW | 32 | 95.756,24 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0001 | Rechnungen 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | AW | 28 | 428.488,83 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0002 | Bank 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | AW | 38 | 95.863,33 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0001 | Rechnungen 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | AW | 30 | 532.437,17 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0002 | Bank 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | AW | 35 | 57.779,39 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0001 | Rechnungen 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | AW | 28 | 458.548,13 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0002 | Bank 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | AW | 33 | 59.527,80 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0001 | Rechnungen 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | AW | 28 | 474.222,21 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0002 | Bank 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | AW | 28 | 197.515,32 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0001 | Rechnungen 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | AW | 33 | 406.855,35 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0002 | Bank 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | AW | 60 | 117.411,41 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 09-2024/0002 Bank 09/2024 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.003,43 | S | 10004 | RE2406-014 | 01.09. | 1200 | Zahlung Vogt Vertrieb GmbH | ||
| 2 | 22.538,56 | H | 70011 | R-52213 | 01.09. | 1200 | Zahlung Behrens Vertrieb UG | ||
| 3 | 26.020,00 | H | 4210 | 01.09. | 1200 | Miete 09/2024 | |||
| 4 | 26.454,56 | H | 70008 | R-41584 | 03.09. | 1200 | Zahlung Sander Medien GmbH | ||
| 5 | 47.718,54 | S | 10006 | RE2407-013 | 04.09. | 1200 | Zahlung Oswald Handel GmbH & Co. KG | ||
| 6 | 45.853,29 | S | 10000 | RE2408-010 | 04.09. | 1200 | Zahlung Fischbach Metall KG | ||
| 7 | 10.286,94 | H | 70009 | R-64034 | 05.09. | 1200 | Zahlung Cramer Technik AG | ||
| 8 | 25.004,88 | H | 70000 | R-91295 | 06.09. | 1200 | Zahlung Brandt Service e.K. | ||
| 9 | 26.536,19 | S | 10007 | RE2409-012 | 06.09. | 1200 | Zahlung Ilgner Gastro UG | ||
| 10 | 12.238,21 | H | 70000 | R-50937 | 07.09. | 1200 | Zahlung Brandt Service e.K. | ||
| 11 | 11.894,17 | H | 70011 | R-61778 | 07.09. | 1200 | Zahlung Behrens Vertrieb UG | ||
| 12 | 25.638,54 | H | 70003 | R-63213 | 08.09. | 1200 | Zahlung Thiele Technik KG | ||
| 13 | 28,23 | H | 4970 | 08.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 14 | 46.810,58 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 15 | 46.852,82 | S | 10005 | RE2408-001 | 12.09. | 1200 | Zahlung Dietz Bau KG | ||
| 16 | 20.799,09 | H | 70007 | R-23711 | 13.09. | 1200 | Zahlung Dahlke Technik KG | ||
| 17 | 182,83 | H | 9 | 4500 | 14.09. | 1200 | Tankstelle | ||
| 18 | 31.297,06 | S | 10014 | RE2408-011 | 15.09. | 1200 | Zahlung Gerlach Systeme AG | ||
| 19 | 16.355,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2024 | |||
| 20 | 12.945,65 | H | 70004 | R-68321 | 16.09. | 1200 | Zahlung Cramer Energie UG | ||
| 21 | 69.064,08 | S | 10000 | RE2408-012 | 18.09. | 1200 | Zahlung Fischbach Metall KG | ||
| 22 | 39.502,26 | S | 10013 | RE2409-004 | 18.09. | 1200 | Zahlung Cramer Medien GmbH | ||
| 23 | 34.344,97 | S | 10009 | RE2409-002 | 20.09. | 1200 | Zahlung Behrens Handel e.K. | ||
| 24 | 13.974,36 | H | 70009 | R-42726 | 21.09. | 1200 | Zahlung Cramer Technik AG | ||
| 25 | 14.924,68 | H | 70002 | R-47565 | 21.09. | 1200 | Zahlung Thiele Logistik e.K. | ||
| 26 | 26.732,14 | H | 70002 | R-42047 | 21.09. | 1200 | Zahlung Thiele Logistik e.K. | ||
| 27 | 15.097,34 | H | 70007 | R-95389 | 22.09. | 1200 | Zahlung Dahlke Technik KG | ||
| 28 | 14.780,43 | H | 70011 | R-94734 | 22.09. | 1200 | Zahlung Behrens Vertrieb UG | ||
| 29 | 136.600,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 30 | 43.029,14 | S | 10003 | RE2408-004 | 27.09. | 1200 | Zahlung Pohl Vertrieb GmbH | ||
| 31 | 62.609,51 | S | 10013 | RE2409-009 | 28.09. | 1200 | Zahlung Cramer Medien GmbH | ||
| 32 | 74.400,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2024 | |||
| 33 | 39.681,85 | S | 10015 | RE2407-003 | 30.09. | 1200 | Zahlung Jansen Consulting GbR | ||
| 34 | 16.248,95 | H | 70003 | R-47309 | 30.09. | 1200 | Zahlung Thiele Technik KG | ||
| 35 | 317,39 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |