Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2024/0001 | Rechnungen 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | AW | 27 | 494.290,40 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2024/0002 | Bank 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | AW | 15 | 69.044,61 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0001 | Rechnungen 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | AW | 31 | 380.875,06 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0002 | Bank 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | AW | 22 | 117.515,91 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0001 | Rechnungen 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | AW | 30 | 459.359,74 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0002 | Bank 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | AW | 38 | 85.331,50 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0001 | Rechnungen 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | AW | 31 | 649.560,21 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0002 | Bank 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | AW | 32 | 116.058,60 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0001 | Rechnungen 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | AW | 31 | 527.529,79 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0002 | Bank 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | AW | 42 | 301.900,43 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0001 | Rechnungen 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | AW | 30 | 464.892,62 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0002 | Bank 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | AW | 32 | 85.443,82 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0001 | Rechnungen 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | AW | 33 | 427.103,28 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0002 | Bank 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | AW | 32 | 95.756,24 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0001 | Rechnungen 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | AW | 28 | 428.488,83 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0002 | Bank 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | AW | 38 | 95.863,33 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0001 | Rechnungen 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | AW | 30 | 532.437,17 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0002 | Bank 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | AW | 35 | 57.779,39 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0001 | Rechnungen 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | AW | 28 | 458.548,13 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0002 | Bank 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | AW | 33 | 59.527,80 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0001 | Rechnungen 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | AW | 28 | 474.222,21 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0002 | Bank 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | AW | 28 | 197.515,32 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0001 | Rechnungen 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | AW | 33 | 406.855,35 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0002 | Bank 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | AW | 60 | 117.411,41 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 07-2024/0002 Bank 07/2024 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.020,00 | H | 4210 | 01.07. | 1200 | Miete 07/2024 | |||
| 2 | 19.171,77 | H | 70005 | R-54590 | 03.07. | 1200 | Zahlung Pohl Vertrieb GmbH & Co. KG | ||
| 3 | 40.221,99 | S | 10011 | RE2407-014 | 04.07. | 1200 | Zahlung Ebert Logistik GmbH | ||
| 4 | 10.941,48 | H | 70004 | R-83555 | 05.07. | 1200 | Zahlung Cramer Energie UG | ||
| 5 | 25.040,31 | H | 70004 | R-46051 | 05.07. | 1200 | Zahlung Cramer Energie UG | ||
| 6 | 48.723,99 | S | 10000 | RE2406-005 | 08.07. | 1200 | Zahlung Fischbach Metall KG | ||
| 7 | 23.769,63 | H | 70010 | R-96697 | 09.07. | 1200 | Zahlung Vogt Technik UG | ||
| 8 | 24.848,35 | S | 10002 | RE2407-011 | 09.07. | 1200 | Zahlung Cramer Textil AG | ||
| 9 | 14.645,37 | H | 70003 | R-84164 | 10.07. | 1200 | Zahlung Thiele Technik KG | ||
| 10 | 23.834,40 | H | 70011 | R-80342 | 10.07. | 1200 | Zahlung Behrens Vertrieb UG | ||
| 11 | 53.122,66 | H | 1780 | 10.07. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 12 | 19.631,41 | H | 70009 | R-95752 | 12.07. | 1200 | Zahlung Cramer Technik AG | ||
| 13 | 25,00 | H | 4970 | 12.07. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 14 | 23.062,28 | H | 70004 | R-94053 | 13.07. | 1200 | Zahlung Cramer Energie UG | ||
| 15 | 44.012,80 | S | 10009 | RE2406-003 | 14.07. | 1200 | Zahlung Behrens Handel e.K. | ||
| 16 | 147,22 | H | 9 | 4500 | 15.07. | 1200 | Tankstelle | ||
| 17 | 27.492,05 | S | 10001 | RE2406-012 | 17.07. | 1200 | Zahlung Sander Medien AG | ||
| 18 | 10.116,81 | H | 70003 | R-82442 | 19.07. | 1200 | Zahlung Thiele Technik KG | ||
| 19 | 26.588,38 | S | 10009 | RE2407-002 | 19.07. | 1200 | Zahlung Behrens Handel e.K. | ||
| 20 | 10.466,68 | H | 70011 | R-21103 | 19.07. | 1200 | Zahlung Behrens Vertrieb UG | ||
| 21 | 42.850,88 | S | 10004 | RE2406-011 | 20.07. | 1200 | Zahlung Vogt Vertrieb GmbH | ||
| 22 | 11.330,45 | H | 70007 | R-36263 | 20.07. | 1200 | Zahlung Dahlke Technik KG | ||
| 23 | 47.907,90 | S | 10009 | RE2407-004 | 22.07. | 1200 | Zahlung Behrens Handel e.K. | ||
| 24 | 24.808,22 | H | 70000 | R-76153 | 22.07. | 1200 | Zahlung Brandt Service e.K. | ||
| 25 | 41.938,60 | S | 10009 | RE2407-015 | 23.07. | 1200 | Zahlung Behrens Handel e.K. | ||
| 26 | 12.434,62 | H | 70000 | R-25806 | 25.07. | 1200 | Zahlung Brandt Service e.K. | ||
| 27 | 126.900,00 | H | 1800 | 25.07. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 28 | 27.977,76 | S | 10002 | RE2407-001 | 26.07. | 1200 | Zahlung Cramer Textil AG | ||
| 29 | 23.170,67 | S | 10009 | RE2407-007 | 26.07. | 1200 | Zahlung Behrens Handel e.K. | ||
| 30 | 18.741,54 | H | 70001 | R-63632 | 28.07. | 1200 | Zahlung Weidner Werkstatt GmbH & Co. KG | ||
| 31 | 74.400,00 | H | 4120 | 28.07. | 1200 | Gehälter 07/2024 | |||
| 32 | 37.120,24 | S | 10015 | RE2406-001 | 29.07. | 1200 | Zahlung Jansen Consulting GbR |