Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2024/0001 | Rechnungen 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | AW | 27 | 494.290,40 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2024/0002 | Bank 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | AW | 15 | 69.044,61 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0001 | Rechnungen 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | AW | 31 | 380.875,06 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0002 | Bank 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | AW | 22 | 117.515,91 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0001 | Rechnungen 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | AW | 30 | 459.359,74 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0002 | Bank 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | AW | 38 | 85.331,50 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0001 | Rechnungen 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | AW | 31 | 649.560,21 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0002 | Bank 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | AW | 32 | 116.058,60 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0001 | Rechnungen 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | AW | 31 | 527.529,79 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0002 | Bank 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | AW | 42 | 301.900,43 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0001 | Rechnungen 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | AW | 30 | 464.892,62 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0002 | Bank 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | AW | 32 | 85.443,82 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0001 | Rechnungen 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | AW | 33 | 427.103,28 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0002 | Bank 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | AW | 32 | 95.756,24 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0001 | Rechnungen 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | AW | 28 | 428.488,83 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0002 | Bank 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | AW | 38 | 95.863,33 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0001 | Rechnungen 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | AW | 30 | 532.437,17 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0002 | Bank 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | AW | 35 | 57.779,39 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0001 | Rechnungen 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | AW | 28 | 458.548,13 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0002 | Bank 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | AW | 33 | 59.527,80 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0001 | Rechnungen 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | AW | 28 | 474.222,21 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0002 | Bank 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | AW | 28 | 197.515,32 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0001 | Rechnungen 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | AW | 33 | 406.855,35 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0002 | Bank 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | AW | 60 | 117.411,41 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 05-2024/0002 Bank 05/2024 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58.702,80 | S | 10010 | RE2404-010 | 01.05. | 1200 | Zahlung Behrens Gastro e.K. | ||
| 2 | 73.172,18 | S | 10003 | RE2404-011 | 01.05. | 1200 | Zahlung Pohl Vertrieb GmbH | ||
| 3 | 22.334,09 | H | 70011 | R-13922 | 01.05. | 1200 | Zahlung Behrens Vertrieb UG | ||
| 4 | 26.020,00 | H | 4210 | 01.05. | 1200 | Miete 05/2024 | |||
| 5 | 37.704,25 | S | 10014 | RE2403-006 | 02.05. | 1200 | Zahlung Gerlach Systeme AG | ||
| 6 | 24.368,84 | H | 70000 | R-87502 | 02.05. | 1200 | Zahlung Brandt Service e.K. | ||
| 7 | 55.265,62 | S | 10007 | RE2404-001 | 02.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Gastro UG | ||
| 8 | 70.216,38 | S | 10013 | RE2404-004 | 02.05. | 1200 | Zahlung Cramer Medien GmbH | ||
| 9 | 5.845,46 | H | 70009 | R-94344 | 02.05. | 1200 | Zahlung Cramer Technik AG | ||
| 10 | 8.418,30 | H | 70004 | R-97878 | 03.05. | 1200 | Zahlung Cramer Energie UG | ||
| 11 | 23.293,71 | H | 70001 | R-23821 | 05.05. | 1200 | Zahlung Weidner Werkstatt GmbH & Co. KG | ||
| 12 | 39.352,49 | S | 10007 | RE2405-002 | 05.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Gastro UG | ||
| 13 | 52.947,12 | S | 10007 | RE2405-007 | 05.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Gastro UG | ||
| 14 | 59,93 | H | 4970 | 05.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 15 | 17.110,50 | H | 70009 | R-80111 | 07.05. | 1200 | Zahlung Cramer Technik AG | ||
| 16 | 15.022,39 | H | 70010 | R-79212 | 08.05. | 1200 | Zahlung Vogt Technik UG | ||
| 17 | 37.203,37 | S | 10008 | RE2404-006 | 09.05. | 1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH | ||
| 18 | 11.422,50 | H | 70011 | R-79908 | 10.05. | 1200 | Zahlung Behrens Vertrieb UG | ||
| 19 | 78.256,20 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 20 | 10.875,99 | H | 70000 | R-25558 | 11.05. | 1200 | Zahlung Brandt Service e.K. | ||
| 21 | 13.590,47 | H | 70002 | R-11579 | 15.05. | 1200 | Zahlung Thiele Logistik e.K. | ||
| 22 | 10.779,12 | H | 70000 | R-28601 | 17.05. | 1200 | Zahlung Brandt Service e.K. | ||
| 23 | 55.742,41 | S | 10013 | RE2405-011 | 17.05. | 1200 | Zahlung Cramer Medien GmbH | ||
| 24 | 73.119,48 | S | 10000 | RE2404-008 | 19.05. | 1200 | Zahlung Fischbach Metall KG | ||
| 25 | 16.543,83 | H | 70006 | R-25906 | 19.05. | 1200 | Zahlung Roth Design GbR | ||
| 26 | 25.718,10 | H | 70011 | R-11952 | 19.05. | 1200 | Zahlung Behrens Vertrieb UG | ||
| 27 | 60.540,25 | S | 10002 | RE2405-008 | 20.05. | 1200 | Zahlung Cramer Textil AG | ||
| 28 | 45.698,14 | S | 10008 | RE2404-003 | 21.05. | 1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH | ||
| 29 | 325,75 | H | 9 | 4500 | 24.05. | 1200 | Tankstelle | ||
| 30 | 20.526,26 | H | 70003 | R-19703 | 25.05. | 1200 | Zahlung Thiele Technik KG | ||
| 31 | 26.243,75 | S | 10009 | RE2405-003 | 25.05. | 1200 | Zahlung Behrens Handel e.K. | ||
| 32 | 24.336,21 | H | 70009 | R-98747 | 25.05. | 1200 | Zahlung Cramer Technik AG | ||
| 33 | 133.000,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 34 | 69.541,21 | S | 10010 | RE2404-013 | 26.05. | 1200 | Zahlung Behrens Gastro e.K. | ||
| 35 | 42.986,01 | S | 10014 | RE2404-005 | 27.05. | 1200 | Zahlung Gerlach Systeme AG | ||
| 36 | 20.204,37 | H | 70006 | R-59747 | 27.05. | 1200 | Zahlung Roth Design GbR | ||
| 37 | 74.400,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2024 | |||
| 38 | 28.438,74 | S | 10004 | RE2403-003 | 29.05. | 1200 | Zahlung Vogt Vertrieb GmbH | ||
| 39 | 73.607,89 | S | 10005 | RE2404-012 | 29.05. | 1200 | Zahlung Dietz Bau KG | ||
| 40 | 22.748,39 | H | 70008 | R-25083 | 29.05. | 1200 | Zahlung Sander Medien GmbH | ||
| 41 | 21.649,41 | H | 70009 | R-53465 | 29.05. | 1200 | Zahlung Cramer Technik AG | ||
| 42 | 28.268,16 | S | 10011 | RE2405-013 | 30.05. | 1200 | Zahlung Ebert Logistik GmbH |