- Funktion
- Kreditor
- EB-Wert
- 0,00
- Saldo
- 0,00
- JVZ-Soll
- 307.705,98
- JVZ-Haben
- 307.705,98
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2024 | 4930 Bürobedarf | Büromaterial Behrens Vertrieb UG | R-89453 | 41.109,05 | 01-2024/0001 | |||
| 10.01.2024 | 1200 Bank | Zahlung Behrens Vertrieb UG | R-89453 | 41.109,05 | 01-2024/0002 | |||
| 03.03.2024 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Material Behrens Vertrieb UG | R-97158 | 22.346,53 | 03-2024/0001 | |||
| 12.03.2024 | 1200 Bank | Zahlung Behrens Vertrieb UG | R-97158 | 22.346,53 | 03-2024/0002 | |||
| 27.03.2024 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Material Behrens Vertrieb UG | R-30379 | 25.396,69 | 03-2024/0001 | |||
| 01.04.2024 | 1200 Bank | Zahlung Behrens Vertrieb UG | R-30379 | 25.396,69 | 04-2024/0002 | |||
| 17.04.2024 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Material Behrens Vertrieb UG | R-79908 | 11.422,50 | 04-2024/0001 | |||
| 28.04.2024 | 4800 Reparaturen und Instandhaltung | Reparatur Behrens Vertrieb UG | R-13922 | 22.334,09 | 04-2024/0001 | |||
| 01.05.2024 | 1200 Bank | Zahlung Behrens Vertrieb UG | R-13922 | 22.334,09 | 05-2024/0002 | |||
| 07.05.2024 | 4800 Reparaturen und Instandhaltung | Reparatur Behrens Vertrieb UG | R-11952 | 25.718,10 | 05-2024/0001 | |||
| 10.05.2024 | 1200 Bank | Zahlung Behrens Vertrieb UG | R-79908 | 11.422,50 | 05-2024/0002 | |||
| 19.05.2024 | 1200 Bank | Zahlung Behrens Vertrieb UG | R-11952 | 25.718,10 | 05-2024/0002 | |||
| 05.07.2024 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Material Behrens Vertrieb UG | R-80342 | 23.834,40 | 07-2024/0001 | |||
| 10.07.2024 | 1200 Bank | Zahlung Behrens Vertrieb UG | R-80342 | 23.834,40 | 07-2024/0002 | |||
| 16.07.2024 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Material Behrens Vertrieb UG | R-21103 | 10.466,68 | 07-2024/0001 | |||
| 19.07.2024 | 1200 Bank | Zahlung Behrens Vertrieb UG | R-21103 | 10.466,68 | 07-2024/0002 | |||
| 21.08.2024 | 3100 Fremdleistungen | Subunternehmer Behrens Vertrieb UG | R-52213 | 22.538,56 | 08-2024/0001 | |||
| 01.09.2024 | 1200 Bank | Zahlung Behrens Vertrieb UG | R-52213 | 22.538,56 | 09-2024/0002 | |||
| 02.09.2024 | 4930 Bürobedarf | Büromaterial Behrens Vertrieb UG | R-61778 | 11.894,17 | 09-2024/0001 | |||
| 07.09.2024 | 1200 Bank | Zahlung Behrens Vertrieb UG | R-61778 | 11.894,17 | 09-2024/0002 | |||
| 19.09.2024 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Material Behrens Vertrieb UG | R-94734 | 14.780,43 | 09-2024/0001 | |||
| 22.09.2024 | 1200 Bank | Zahlung Behrens Vertrieb UG | R-94734 | 14.780,43 | 09-2024/0002 | |||
| 16.10.2024 | 4930 Bürobedarf | Büromaterial Behrens Vertrieb UG | R-35824 | 20.559,38 | 10-2024/0001 | |||
| 23.10.2024 | 1200 Bank | Zahlung Behrens Vertrieb UG | R-35824 | 20.559,38 | 10-2024/0002 | |||
| 21.11.2024 | 4800 Reparaturen und Instandhaltung | Reparatur Behrens Vertrieb UG | R-54877 | 24.520,59 | 11-2024/0001 | |||
| 24.11.2024 | 1200 Bank | Zahlung Behrens Vertrieb UG | R-54877 | 24.520,59 | 11-2024/0002 | |||
| 21.12.2024 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Material Behrens Vertrieb UG | R-86122 | 30.784,81 | 12-2024/0001 | |||
| 26.12.2024 | 1200 Bank | Zahlung Behrens Vertrieb UG | R-86122 | 30.784,81 | 12-2024/0002 |