- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 141.157,10 S
- Saldo
- 148.285,59 S
- JVZ-Soll
- 617.752,37
- JVZ-Haben
- 610.623,88
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 4210 Miete | Miete 01/2026 | 2.720,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 10.01.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 2.076,93 | 01-2026/0002 | ||||
| 11.01.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 17,22 | 01-2026/0002 | ||||
| 16.01.2026 | 10002 Nagel Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Nagel Medien GmbH & Co. KG | RE2601-005 | 14.489,49 | 01-2026/0002 | |||
| 25.01.2026 | 10004 Roth Handel UG | Zahlung Roth Handel UG | RE2601-006 | 9.484,36 | 01-2026/0002 | |||
| 25.01.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 10.900,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 27.01.2026 | 70001 Ulmer Haustechnik KG | Zahlung Ulmer Haustechnik KG | R-34447 | 4.053,56 | 01-2026/0002 | |||
| 27.01.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 332,59 | 01-2026/0002 | ||||
| 28.01.2026 | 70002 Roth Bau GbR | Zahlung Roth Bau GbR | R-12945 | 4.851,27 | 01-2026/0002 | |||
| 28.01.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2026 | 7.800,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 29.01.2026 | 10003 Jansen Service AG | Zahlung Jansen Service AG | RE2601-004 | 15.909,19 | 01-2026/0002 | |||
| 31.01.2026 | 10007 Sander Handel AG | Zahlung Sander Handel AG | RE2601-003 | 12.446,03 | 01-2026/0002 | |||
| 03.02.2026 | 4210 Miete | Miete 02/2026 | 2.720,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 04.02.2026 | 70004 Dietz Gastro UG | Zahlung Dietz Gastro UG | R-63395 | 4.318,28 | 02-2026/0002 | |||
| 05.02.2026 | 10008 Ebert Energie GmbH | Zahlung Ebert Energie GmbH | RE2601-001 | 14.637,43 | 02-2026/0002 | |||
| 05.02.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 40,41 | 02-2026/0002 | ||||
| 10.02.2026 | 10007 Sander Handel AG | Zahlung Sander Handel AG | RE2601-002 | 15.115,80 | 02-2026/0002 | |||
| 10.02.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 4.367,02 | 02-2026/0002 | ||||
| 22.02.2026 | 70004 Dietz Gastro UG | Zahlung Dietz Gastro UG | R-53254 | 3.201,43 | 02-2026/0002 | |||
| 23.02.2026 | 70000 Pohl Textil GmbH | Zahlung Pohl Textil GmbH | R-49550 | 3.626,68 | 02-2026/0002 | |||
| 24.02.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 330,27 | 02-2026/0002 | ||||
| 25.02.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 11.400,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 26.02.2026 | 10002 Nagel Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Nagel Medien GmbH & Co. KG | RE2602-006 | 12.708,50 | 02-2026/0002 | |||
| 28.02.2026 | 70001 Ulmer Haustechnik KG | Zahlung Ulmer Haustechnik KG | R-75172 | 2.284,24 | 02-2026/0002 | |||
| 28.02.2026 | 70006 Engel Logistik AG | Zahlung Engel Logistik AG | R-14895 | 2.861,57 | 02-2026/0002 | |||
| 28.02.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2026 | 7.800,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 01.03.2026 | 4210 Miete | Miete 03/2026 | 2.720,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 02.03.2026 | 70001 Ulmer Haustechnik KG | Zahlung Ulmer Haustechnik KG | R-63877 | 6.312,97 | 03-2026/0002 | |||
| 03.03.2026 | 70000 Pohl Textil GmbH | Zahlung Pohl Textil GmbH | R-57567 | 4.324,69 | 03-2026/0002 | |||
| 09.03.2026 | 70002 Roth Bau GbR | Zahlung Roth Bau GbR | R-54327 | 2.071,35 | 03-2026/0002 | |||
| 10.03.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 2.866,42 | 03-2026/0002 | ||||
| 11.03.2026 | 70001 Ulmer Haustechnik KG | Zahlung Ulmer Haustechnik KG | R-61289 | 4.447,70 | 03-2026/0002 | |||
| 11.03.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 53,33 | 03-2026/0002 | ||||
| 13.03.2026 | 70001 Ulmer Haustechnik KG | Zahlung Ulmer Haustechnik KG | R-93205 | 6.558,72 | 03-2026/0002 | |||
| 14.03.2026 | 70002 Roth Bau GbR | Zahlung Roth Bau GbR | R-46324 | 2.837,28 | 03-2026/0002 | |||
| 15.03.2026 | 70006 Engel Logistik AG | Zahlung Engel Logistik AG | R-90173 | 7.931,87 | 03-2026/0002 | |||
| 15.03.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2026 | 1.950,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 16.03.2026 | 70004 Dietz Gastro UG | Zahlung Dietz Gastro UG | R-91254 | 6.638,39 | 03-2026/0002 | |||
| 19.03.2026 | 70004 Dietz Gastro UG | Zahlung Dietz Gastro UG | R-21788 | 5.839,08 | 03-2026/0002 | |||
| 21.03.2026 | 70000 Pohl Textil GmbH | Zahlung Pohl Textil GmbH | R-48949 | 3.228,17 | 03-2026/0002 | |||
| 23.03.2026 | 10002 Nagel Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Nagel Medien GmbH & Co. KG | RE2603-007 | 5.794,95 | 03-2026/0002 | |||
| 25.03.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 11.600,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 28.03.2026 | 10003 Jansen Service AG | Zahlung Jansen Service AG | RE2603-008 | 11.619,47 | 03-2026/0002 | |||
| 28.03.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2026 | 7.800,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 29.03.2026 | 70002 Roth Bau GbR | Zahlung Roth Bau GbR | R-67354 | 4.236,89 | 03-2026/0002 | |||
| 30.03.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 58,25 | 03-2026/0002 | ||||
| 02.04.2026 | 4210 Miete | Miete 04/2026 | 2.720,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 04.04.2026 | 10005 Conrad Handel GmbH | Zahlung Conrad Handel GmbH | RE2603-005 | 7.859,99 | 04-2026/0002 | |||
| 04.04.2026 | 70001 Ulmer Haustechnik KG | Zahlung Ulmer Haustechnik KG | R-32603 | 4.576,38 | 04-2026/0002 | |||
| 04.04.2026 | 70007 Lorenz Vertrieb GmbH | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | R-18944 | 2.591,14 | 04-2026/0002 | |||
| 04.04.2026 | 70003 Lorenz Handel KG | Zahlung Lorenz Handel KG | R-99437 | 4.070,72 | 04-2026/0002 | |||
| 06.04.2026 | 10003 Jansen Service AG | Zahlung Jansen Service AG | RE2603-004 | 7.605,80 | 04-2026/0002 | |||
| 06.04.2026 | 70003 Lorenz Handel KG | Zahlung Lorenz Handel KG | R-64687 | 4.665,62 | 04-2026/0002 | |||
| 08.04.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 35,94 | 04-2026/0002 | ||||
| 10.04.2026 | 70004 Dietz Gastro UG | Zahlung Dietz Gastro UG | R-36886 | 3.403,41 | 04-2026/0002 | |||
| 10.04.2026 | 70005 Weidner Haustechnik KG | Zahlung Weidner Haustechnik KG | R-51602 | 5.082,34 | 04-2026/0002 | |||
| 10.04.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 5.825,08 | 04-2026/0002 | ||||
| 11.04.2026 | 10008 Ebert Energie GmbH | Zahlung Ebert Energie GmbH | RE2602-004 | 7.248,76 | 04-2026/0002 | |||
| 11.04.2026 | 10002 Nagel Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Nagel Medien GmbH & Co. KG | RE2604-003 | 13.357,12 | 04-2026/0002 | |||
| 12.04.2026 | 70002 Roth Bau GbR | Zahlung Roth Bau GbR | R-36424 | 3.206,07 | 04-2026/0002 | |||
| 12.04.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 258,69 | 04-2026/0002 | ||||
| 13.04.2026 | 10003 Jansen Service AG | Zahlung Jansen Service AG | RE2604-007 | 15.396,87 | 04-2026/0002 | |||
| 16.04.2026 | 10003 Jansen Service AG | Zahlung Jansen Service AG | RE2604-008 | 11.123,77 | 04-2026/0002 | |||
| 23.04.2026 | 10003 Jansen Service AG | Zahlung Jansen Service AG | RE2603-001 | 6.812,17 | 04-2026/0002 | |||
| 23.04.2026 | 10003 Jansen Service AG | Zahlung Jansen Service AG | RE2603-002 | 15.309,21 | 04-2026/0002 | |||
| 24.04.2026 | 70001 Ulmer Haustechnik KG | Zahlung Ulmer Haustechnik KG | R-15231 | 5.124,33 | 04-2026/0002 | |||
| 25.04.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 11.700,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 28.04.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2026 | 7.800,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 29.04.2026 | 10001 Lorenz Werkstatt GmbH | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | RE2603-006 | 13.177,98 | 04-2026/0002 | |||
| 30.04.2026 | 10009 Lorenz Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Lorenz Metall GmbH & Co. KG | RE2603-003 | 8.681,16 | 04-2026/0002 | |||
| 30.04.2026 | 10004 Roth Handel UG | Zahlung Roth Handel UG | RE2604-004 | 9.004,12 | 04-2026/0002 | |||
| 01.05.2026 | 4210 Miete | Miete 05/2026 | 2.720,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 05.05.2026 | 10003 Jansen Service AG | Zahlung Jansen Service AG | RE2604-002 | 12.048,37 | 05-2026/0002 | |||
| 06.05.2026 | 70006 Engel Logistik AG | Zahlung Engel Logistik AG | R-92247 | 6.990,48 | 05-2026/0002 | |||
| 07.05.2026 | 70002 Roth Bau GbR | Zahlung Roth Bau GbR | R-60253 | 7.447,91 | 05-2026/0002 | |||
| 08.05.2026 | 10000 Ulmer Bau KG | Zahlung Ulmer Bau KG | RE2604-006 | 12.691,37 | 05-2026/0002 | |||
| 10.05.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 53,87 | 05-2026/0002 | ||||
| 10.05.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 6.740,34 | 05-2026/0002 | ||||
| 11.05.2026 | 70002 Roth Bau GbR | Zahlung Roth Bau GbR | R-83580 | 7.388,85 | 05-2026/0002 | |||
| 12.05.2026 | 70005 Weidner Haustechnik KG | Zahlung Weidner Haustechnik KG | R-38589 | 3.824,64 | 05-2026/0002 | |||
| 14.05.2026 | 70002 Roth Bau GbR | Zahlung Roth Bau GbR | R-42928 | 7.792,20 | 05-2026/0002 | |||
| 16.05.2026 | 70004 Dietz Gastro UG | Zahlung Dietz Gastro UG | R-79464 | 3.636,32 | 05-2026/0002 | |||
| 21.05.2026 | 70007 Lorenz Vertrieb GmbH | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | R-85403 | 4.452,55 | 05-2026/0002 | |||
| 24.05.2026 | 70001 Ulmer Haustechnik KG | Zahlung Ulmer Haustechnik KG | R-41352 | 5.826,28 | 05-2026/0002 | |||
| 25.05.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 10.900,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 28.05.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2026 | 7.800,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 29.05.2026 | 70006 Engel Logistik AG | Zahlung Engel Logistik AG | R-48965 | 6.969,57 | 05-2026/0002 | |||
| 30.05.2026 | 10006 Arndt Service GmbH | Zahlung Arndt Service GmbH | RE2605-006 | 16.630,04 | 05-2026/0002 | |||
| 31.05.2026 | 70004 Dietz Gastro UG | Zahlung Dietz Gastro UG | R-99570 | 7.582,66 | 05-2026/0002 | |||
| 31.05.2026 | 70005 Weidner Haustechnik KG | Zahlung Weidner Haustechnik KG | R-66750 | 4.110,62 | 05-2026/0002 | |||
| 01.06.2026 | 4210 Miete | Miete 06/2026 | 2.720,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 02.06.2026 | 10001 Lorenz Werkstatt GmbH | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | RE2604-005 | 9.155,00 | 06-2026/0002 | |||
| 02.06.2026 | 10000 Ulmer Bau KG | Zahlung Ulmer Bau KG | RE2605-004 | 14.402,42 | 06-2026/0002 | |||
| 03.06.2026 | 70002 Roth Bau GbR | Zahlung Roth Bau GbR | R-97683 | 7.639,93 | 06-2026/0002 | |||
| 10.06.2026 | 70004 Dietz Gastro UG | Zahlung Dietz Gastro UG | R-70965 | 11.176,86 | 06-2026/0002 | |||
| 10.06.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 2.703,40 | 06-2026/0002 | ||||
| 13.06.2026 | 10000 Ulmer Bau KG | Zahlung Ulmer Bau KG | RE2605-002 | 18.303,20 | 06-2026/0002 | |||
| 13.06.2026 | 10000 Ulmer Bau KG | Zahlung Ulmer Bau KG | RE2606-007 | 9.777,80 | 06-2026/0002 | |||
| 13.06.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 384,87 | 06-2026/0002 | ||||
| 14.06.2026 | 10003 Jansen Service AG | Zahlung Jansen Service AG | RE2605-005 | 14.839,59 | 06-2026/0002 | |||
| 15.06.2026 | 70004 Dietz Gastro UG | Zahlung Dietz Gastro UG | R-31553 | 12.060,35 | 06-2026/0002 | |||
| 15.06.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2026 | 1.950,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 16.06.2026 | 10008 Ebert Energie GmbH | Zahlung Ebert Energie GmbH | RE2605-001 | 13.156,21 | 06-2026/0002 | |||
| 16.06.2026 | 70005 Weidner Haustechnik KG | Zahlung Weidner Haustechnik KG | R-60435 | 11.740,10 | 06-2026/0002 | |||
| 20.06.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 30,10 | 06-2026/0002 | ||||
| 25.06.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 8.900,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 27.06.2026 | 10008 Ebert Energie GmbH | Zahlung Ebert Energie GmbH | RE2606-006 | 7.274,97 | 06-2026/0002 | |||
| 27.06.2026 | 10005 Conrad Handel GmbH | Zahlung Conrad Handel GmbH | RE2606-008 | 8.237,76 | 06-2026/0002 | |||
| 28.06.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2026 | 7.800,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 30.06.2026 | 10008 Ebert Energie GmbH | Zahlung Ebert Energie GmbH | RE2605-003 | 9.320,97 | 06-2026/0002 | |||
| 30.06.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 62,46 | 06-2026/0002 | ||||
| 01.07.2026 | 70001 Ulmer Haustechnik KG | Zahlung Ulmer Haustechnik KG | R-82160 | 6.876,62 | 07-2026/0002 | |||
| 01.07.2026 | 4210 Miete | Miete 07/2026 | 2.720,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 03.07.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 270,18 | 07-2026/0002 | ||||
| 04.07.2026 | 70001 Ulmer Haustechnik KG | Zahlung Ulmer Haustechnik KG | R-82273 | 9.323,23 | 07-2026/0002 | |||
| 05.07.2026 | 10006 Arndt Service GmbH | Zahlung Arndt Service GmbH | RE2606-009 | 10.420,76 | 07-2026/0002 | |||
| 09.07.2026 | 10000 Ulmer Bau KG | Zahlung Ulmer Bau KG | RE2606-001 | 5.293,27 | 07-2026/0002 | |||
| 10.07.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.737,01 | 07-2026/0002 | ||||
| 13.07.2026 | 70006 Engel Logistik AG | Zahlung Engel Logistik AG | R-31190 | 3.615,66 | 07-2026/0002 | |||
| 13.07.2026 | 70000 Pohl Textil GmbH | Zahlung Pohl Textil GmbH | R-26010 | 5.010,48 | 07-2026/0002 | |||
| 16.07.2026 | 10003 Jansen Service AG | Zahlung Jansen Service AG | RE2606-005 | 4.903,80 | 07-2026/0002 | |||
| 17.07.2026 | 10000 Ulmer Bau KG | Zahlung Ulmer Bau KG | RE2606-004 | 8.601,07 | 07-2026/0002 | |||
| 21.07.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 15,54 | 07-2026/0002 | ||||
| 22.07.2026 | 70005 Weidner Haustechnik KG | Zahlung Weidner Haustechnik KG | R-75827 | 6.591,23 | 07-2026/0002 | |||
| 25.07.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 11.600,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 26.07.2026 | 70005 Weidner Haustechnik KG | Zahlung Weidner Haustechnik KG | R-15559 | 8.129,43 | 07-2026/0002 | |||
| 26.07.2026 | 10005 Conrad Handel GmbH | Zahlung Conrad Handel GmbH | RE2607-007 | 10.998,15 | 07-2026/0002 | |||
| 27.07.2026 | 10001 Lorenz Werkstatt GmbH | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | RE2606-002 | 6.988,70 | 07-2026/0002 | |||
| 28.07.2026 | 70006 Engel Logistik AG | Zahlung Engel Logistik AG | R-55414 | 5.738,69 | 07-2026/0002 | |||
| 28.07.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2026 | 7.800,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 30.07.2026 | 10007 Sander Handel AG | Zahlung Sander Handel AG | RE2607-003 | 10.481,71 | 07-2026/0002 | |||
| 31.07.2026 | 70001 Ulmer Haustechnik KG | Zahlung Ulmer Haustechnik KG | R-31610 | 5.236,31 | 07-2026/0002 | |||
| 31.07.2026 | 70004 Dietz Gastro UG | Zahlung Dietz Gastro UG | R-91731 | 5.110,50 | 07-2026/0002 | |||
| 01.08.2026 | 70001 Ulmer Haustechnik KG | Zahlung Ulmer Haustechnik KG | R-43871 | 8.132,48 | 08-2026/0002 | |||
| 01.08.2026 | 4210 Miete | Miete 08/2026 | 2.720,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 02.08.2026 | 10009 Lorenz Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Lorenz Metall GmbH & Co. KG | RE2606-003 | 6.082,54 | 08-2026/0002 | |||
| 05.08.2026 | 70004 Dietz Gastro UG | Zahlung Dietz Gastro UG | R-50562 | 4.850,81 | 08-2026/0002 | |||
| 10.08.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 4.689,23 | 08-2026/0002 | ||||
| 13.08.2026 | 10005 Conrad Handel GmbH | Zahlung Conrad Handel GmbH | RE2607-004 | 12.167,33 | 08-2026/0002 | |||
| 13.08.2026 | 70003 Lorenz Handel KG | Zahlung Lorenz Handel KG | R-70763 | 3.975,86 | 08-2026/0002 | |||
| 14.08.2026 | 10002 Nagel Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Nagel Medien GmbH & Co. KG | RE2608-002 | 13.421,93 | 08-2026/0002 | |||
| 15.08.2026 | 10008 Ebert Energie GmbH | Zahlung Ebert Energie GmbH | RE2607-006 | 12.842,22 | 08-2026/0002 | |||
| 17.08.2026 | 10009 Lorenz Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Lorenz Metall GmbH & Co. KG | RE2607-005 | 13.747,84 | 08-2026/0002 | |||
| 18.08.2026 | 10008 Ebert Energie GmbH | Zahlung Ebert Energie GmbH | RE2607-001 | 15.403,56 | 08-2026/0002 | |||
| 20.08.2026 | 10004 Roth Handel UG | Zahlung Roth Handel UG | RE2608-001 | 16.319,42 | 08-2026/0002 | |||
| 20.08.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 26,61 | 08-2026/0002 | ||||
| 22.08.2026 | 70000 Pohl Textil GmbH | Zahlung Pohl Textil GmbH | R-86344 | 6.857,49 | 08-2026/0002 | |||
| 24.08.2026 | 10002 Nagel Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Nagel Medien GmbH & Co. KG | RE2608-004 | 9.617,50 | 08-2026/0002 | |||
| 25.08.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 10.800,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 26.08.2026 | 70000 Pohl Textil GmbH | Zahlung Pohl Textil GmbH | R-86224 | 5.088,58 | 08-2026/0002 | |||
| 28.08.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2026 | 7.800,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 30.08.2026 | 70000 Pohl Textil GmbH | Zahlung Pohl Textil GmbH | R-94348 | 5.591,52 | 08-2026/0002 | |||
| 30.08.2026 | 10000 Ulmer Bau KG | Zahlung Ulmer Bau KG | RE2608-003 | 9.844,23 | 08-2026/0002 | |||
| 01.09.2026 | 70001 Ulmer Haustechnik KG | Zahlung Ulmer Haustechnik KG | R-10919 | 5.672,63 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 01.09.2026 | 4210 Miete | Miete 09/2026 | 2.720,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 02.09.2026 | 10000 Ulmer Bau KG | Zahlung Ulmer Bau KG | RE2608-005 | 6.523,62 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 06.09.2026 | 70003 Lorenz Handel KG | Zahlung Lorenz Handel KG | R-13334 | 6.901,08 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 07.09.2026 | 70007 Lorenz Vertrieb GmbH | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | R-27288 | 5.327,27 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 08.09.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 17,99 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 10.09.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 3.586,46 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 12.09.2026 | 70005 Weidner Haustechnik KG | Zahlung Weidner Haustechnik KG | R-87646 | 9.870,41 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 12.09.2026 | 10004 Roth Handel UG | Zahlung Roth Handel UG | RE2609-004 | 9.654,51 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 14.09.2026 | 10002 Nagel Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Nagel Medien GmbH & Co. KG | RE2609-006 | 9.150,01 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 15.09.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2026 | 1.950,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 19.09.2026 | 10009 Lorenz Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Lorenz Metall GmbH & Co. KG | RE2608-006 | 8.673,09 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 20.09.2026 | 10004 Roth Handel UG | Zahlung Roth Handel UG | RE2609-002 | 9.620,71 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 21.09.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 158,70 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 22.09.2026 | 10006 Arndt Service GmbH | Zahlung Arndt Service GmbH | RE2609-001 | 10.709,62 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 23.09.2026 | 10009 Lorenz Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Lorenz Metall GmbH & Co. KG | RE2608-007 | 9.408,91 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 25.09.2026 | 10008 Ebert Energie GmbH | Zahlung Ebert Energie GmbH | RE2609-005 | 13.258,00 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 25.09.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 11.600,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 27.09.2026 | 70007 Lorenz Vertrieb GmbH | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | R-55973 | 6.423,83 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 27.09.2026 | 70006 Engel Logistik AG | Zahlung Engel Logistik AG | R-43583 | 11.727,33 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 28.09.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2026 | 7.800,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 30.09.2026 | 70006 Engel Logistik AG | Zahlung Engel Logistik AG | R-25452 | 11.096,32 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 30.09.2026 | 70007 Lorenz Vertrieb GmbH | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | R-60970 | 5.757,27 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 30.09.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 66,47 | 09-2026/0002 vorläufig |