| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.720,00 | H | 4210 | 01.03. | 1200 | Miete 03/2026 | ||
| 2 | 6.312,97 | H | 70001 | R-63877 | 02.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Haustechnik KG | |
| 3 | 4.324,69 | H | 70000 | R-57567 | 03.03. | 1200 | Zahlung Pohl Textil GmbH | |
| 4 | 2.071,35 | H | 70002 | R-54327 | 09.03. | 1200 | Zahlung Roth Bau GbR | |
| 5 | 2.866,42 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 4.447,70 | H | 70001 | R-61289 | 11.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Haustechnik KG | |
| 7 | 53,33 | H | 4970 | 11.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 6.558,72 | H | 70001 | R-93205 | 13.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Haustechnik KG | |
| 9 | 2.837,28 | H | 70002 | R-46324 | 14.03. | 1200 | Zahlung Roth Bau GbR | |
| 10 | 7.931,87 | H | 70006 | R-90173 | 15.03. | 1200 | Zahlung Engel Logistik AG | |
| 11 | 1.950,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2026 | ||
| 12 | 6.638,39 | H | 70004 | R-91254 | 16.03. | 1200 | Zahlung Dietz Gastro UG | |
| 13 | 5.839,08 | H | 70004 | R-21788 | 19.03. | 1200 | Zahlung Dietz Gastro UG | |
| 14 | 3.228,17 | H | 70000 | R-48949 | 21.03. | 1200 | Zahlung Pohl Textil GmbH | |
| 15 | 5.794,95 | S | 10002 | RE2603-007 | 23.03. | 1200 | Zahlung Nagel Medien GmbH & Co. KG | |
| 16 | 11.600,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 11.619,47 | S | 10003 | RE2603-008 | 28.03. | 1200 | Zahlung Jansen Service AG | |
| 18 | 7.800,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2026 | ||
| 19 | 4.236,89 | H | 70002 | R-67354 | 29.03. | 1200 | Zahlung Roth Bau GbR | |
| 20 | 58,25 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
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