Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 150.263,33 S | 71.316,92 | 49.176,71 | 487.792,02 | 480.264,73 | 157.790,62 S |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 321,68 | 321,68 | 3.206,85 | 3.206,85 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 5.012,73 | 5.012,73 | 44.728,25 | 44.728,25 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 1.309,35 | 1.309,35 | 7.059,04 | 7.059,04 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 5.391,11 | 5.391,11 | 68.426,28 | 68.426,28 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 4.422,56 H | 10.523,66 | 6.700,46 | 78.541,83 | 75.485,32 | 1.366,05 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 118.200,00 S | 9.600,00 | 76.200,00 | 194.400,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 264.040,77 S | 103.475,45 | 67.912,04 | 765.954,27 | 679.170,47 | 350.824,57 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 553,54 | 553,54 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 553,54 | 0,00 | 553,54 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 4.595,36 | 45.811,90 | 45.811,90 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 21.417,78 | 188.699,09 | 188.699,09 S | |||
| Summe Klasse 3 | 26.013,14 | 0,00 | 234.510,99 | 0,00 | 234.510,99 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 7.800,00 | 62.400,00 | 62.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 2.720,00 | 21.760,00 | 21.760,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 3.900,00 | 3.900,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 4.965,00 | 10.811,89 | 10.811,89 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 14.442,53 | 14.442,53 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 21.458,02 | 21.458,02 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 24,33 | 327,95 | 327,95 S | |||
| Summe Klasse 4 | 15.509,33 | 0,00 | 135.100,39 | 0,00 | 135.100,39 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 18.705,13 | 100.843,78 | 100.843,78 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 28.374,30 | 360.138,40 | 360.138,40 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 47.079,43 | 0,00 | 460.982,18 | 460.982,18 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 253.297,76 H | 253.297,76 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 253.297,76 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.297,76 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ulmer Bau KG | 7.994,48 | 8.829,71 | 43.364,69 | 35.370,21 | 7.994,48 S | |
| 10001 | Lorenz Werkstatt GmbH | 5.197,98 | 23.810,32 | 23.810,32 | 0,00 | ||
| 10002 | Nagel Medien GmbH & Co. KG | 11.413,68 | 11.413,68 | 36.713,91 | 36.713,91 | 0,00 | |
| 10003 | Jansen Service AG | 5.338,83 | 5.338,83 | 38.209,70 | 32.038,73 | 6.170,97 S | |
| 10004 | Roth Handel UG | 63.410,92 | 63.410,92 | 0,00 | |||
| 10005 | Conrad Handel GmbH | 9.091,72 S | 32.559,64 | 32.559,64 | 9.091,72 S | ||
| 10006 | Arndt Service GmbH | 7.592,29 S | 17.012,90 | 15.736,69 | 64.232,69 | 51.637,15 | 20.187,83 S |
| 10007 | Sander Handel AG | 4.040,95 | 111.867,51 | 107.826,56 | 4.040,95 S | ||
| 10008 | Ebert Energie GmbH | 14.376,33 | 43.418,99 | 33.524,50 | 9.894,49 S | ||
| 10009 | Lorenz Metall GmbH & Co. KG | 7.979,05 | 10.423,70 | 78.879,13 | 70.900,08 | 7.979,05 S | |
| Summe Debitoren | 16.684,01 S | 53.779,89 | 71.316,92 | 536.467,50 | 487.792,02 | 65.359,49 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Pohl Textil GmbH | 6.750,83 H | 18.211,78 | 18.211,78 | 6.750,83 H | ||
| 70001 | Ulmer Haustechnik KG | 8.377,08 | 6.108,86 | 68.021,12 | 78.332,00 | 10.310,88 H | |
| 70002 | Roth Bau GbR | 2.367,35 H | 4.460,32 | 31.975,88 | 36.436,20 | 6.827,67 H | |
| 70003 | Lorenz Handel KG | 9.455,72 H | 8.371,17 | 42.088,11 | 50.459,28 | 17.826,89 H | |
| 70004 | Dietz Gastro UG | 2.077,95 H | 11.038,63 | 8.084,09 | 22.890,86 | 16.884,72 H | |
| 70005 | Weidner Haustechnik KG | 4.573,01 H | 2.606,04 | 2.606,04 | 41.638,96 | 41.638,96 | 4.573,01 H |
| 70006 | Engel Logistik AG | 2.202,16 H | 6.305,55 | 3.490,95 | 30.140,27 | 36.833,15 | 8.895,04 H |
| 70007 | Lorenz Vertrieb GmbH | 6.317,88 | 43.177,64 | 43.177,64 | 0,00 | ||
| Summe Kreditoren | 27.427,02 H | 23.606,55 | 36.075,97 | 283.337,85 | 327.979,87 | 72.069,04 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 222.384,36 | 222.384,36 | 1.955.924,54 | 1.955.924,54 | 0,00 | |