Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2025/0001 | Rechnungen 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | MH | 21 | 36.999,02 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2025/0002 | Bank 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | MH | 11 | 7.289,89 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0001 | Rechnungen 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | MH | 19 | 54.168,18 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0002 | Bank 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | MH | 20 | 37,17 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0001 | Rechnungen 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | MH | 17 | 52.345,75 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0002 | Bank 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | MH | 22 | 29.087,05 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0001 | Rechnungen 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | MH | 18 | 32.662,02 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0002 | Bank 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | MH | 22 | 15.940,07 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0001 | Rechnungen 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | MH | 16 | 36.460,25 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0002 | Bank 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | MH | 21 | 23.128,72 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0001 | Rechnungen 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | MH | 18 | 31.906,90 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0002 | Bank 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | MH | 17 | 9.384,42 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0001 | Rechnungen 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | MH | 22 | 57.627,14 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0002 | Bank 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | MH | 22 | 22.537,30 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0001 | Rechnungen 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | MH | 22 | 29.738,79 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0002 | Bank 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | MH | 22 | 22.140,21 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0001 | Rechnungen 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | MH | 15 | 28.025,13 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0002 | Bank 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | MH | 21 | 16.347,30 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0001 | Rechnungen 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | MH | 21 | 37.610,46 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0002 | Bank 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | MH | 22 | 26.033,22 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0001 | Rechnungen 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | MH | 20 | 45.789,88 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0002 | Bank 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | MH | 22 | 1.494,59 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0001 | Rechnungen 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | MH | 21 | 33.278,16 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0002 | Bank 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | MH | 34 | 8.442,19 H | Erfassung |
Primanota – Stapel 09-2025/0001 Rechnungen 09/2025 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.225,95 | S | 8400 | RE2509-005 | 04.09. | 10005 | Warenlieferung Conrad Handel GmbH | ||
| 2 | 10.113,50 | H | 9 | 4600 | R-86017 | 07.09. | 70007 | Werbung Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 3 | 10.342,75 | S | 8400 | RE2509-003 | 08.09. | 10006 | Warenlieferung Arndt Service GmbH | ||
| 4 | 8.586,11 | H | 9 | 4500 | R-25673 | 13.09. | 70005 | Fahrzeugkosten Weidner Haustechnik KG | |
| 5 | 8.276,62 | H | 3400 | R-78276 | 14.09. | 70000 | Wareneinkauf Pohl Textil GmbH | ||
| 6 | 7.247,60 | H | 3400 | R-33165 | 19.09. | 70002 | Wareneinkauf Roth Bau GbR | ||
| 7 | 8.270,48 | H | 3400 | R-92613 | 21.09. | 70001 | Wareneinkauf Ulmer Haustechnik KG | ||
| 8 | 6.761,97 | S | 8400 | RE2509-001 | 22.09. | 10009 | Warenlieferung Lorenz Metall GmbH & Co. KG | ||
| 9 | 11.381,41 | S | 8300 | RE2509-006 | 23.09. | 10006 | Warenlieferung 7 % Arndt Service GmbH | ||
| 10 | 8.911,87 | S | 8400 | RE2509-004 | 24.09. | 10004 | Warenlieferung Roth Handel UG | ||
| 11 | 7.538,03 | H | 3400 | R-29962 | 24.09. | 70000 | Wareneinkauf Pohl Textil GmbH | ||
| 12 | 14.722,91 | S | 8400 | RE2509-002 | 28.09. | 10001 | Warenlieferung Lorenz Werkstatt GmbH | ||
| 13 | 744,58 | S | 1780 | 30.09. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 09/2025 | |||
| 14 | 7.977,67 | S | 1780 | 30.09. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 09/2025 | |||
| 15 | 7.988,36 | S | 1576 | 30.09. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 09/2025 |