| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.057,19 | S | 10003 | RE2505-002 | 01.06. | 1200 | Zahlung Jansen Service AG | |
| 2 | 6.949,64 | H | 70003 | R-10753 | 01.06. | 1200 | Zahlung Lorenz Handel KG | |
| 3 | 2.720,00 | H | 4210 | 02.06. | 1200 | Miete 06/2025 | ||
| 4 | 4.210,40 | H | 70000 | R-43495 | 06.06. | 1200 | Zahlung Pohl Textil GmbH | |
| 5 | 10.754,02 | H | 70005 | R-87647 | 07.06. | 1200 | Zahlung Weidner Haustechnik KG | |
| 6 | 46,72 | H | 4970 | 07.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 6.786,55 | S | 10009 | RE2505-001 | 08.06. | 1200 | Zahlung Lorenz Metall GmbH & Co. KG | |
| 8 | 2.102,88 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 9 | 5.119,36 | S | 10006 | RE2506-003 | 12.06. | 1200 | Zahlung Arndt Service GmbH | |
| 10 | 1.950,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | ||
| 11 | 5.384,69 | S | 10002 | RE2506-007 | 19.06. | 1200 | Zahlung Nagel Medien GmbH & Co. KG | |
| 12 | 11.516,64 | S | 10001 | RE2505-006 | 20.06. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | |
| 13 | 6.348,33 | S | 10004 | RE2506-005 | 22.06. | 1200 | Zahlung Roth Handel UG | |
| 14 | 8.800,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 7.800,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2025 | ||
| 16 | 7.985,67 | H | 70000 | R-51452 | 30.06. | 1200 | Zahlung Pohl Textil GmbH | |
| 17 | 277,85 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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