Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2024/0001 | Rechnungen 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | MH | 15 | 40.520,24 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2024/0002 | Bank 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | MH | 7 | 11.812,91 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0001 | Rechnungen 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | MH | 21 | 51.779,24 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0002 | Bank 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | MH | 15 | 32.996,77 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0001 | Rechnungen 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | MH | 21 | 39.724,43 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0002 | Bank 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | MH | 30 | 4.734,43 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0001 | Rechnungen 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | MH | 18 | 41.193,92 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0002 | Bank 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | MH | 17 | 6.123,37 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0001 | Rechnungen 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | MH | 16 | 39.031,48 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0002 | Bank 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | MH | 24 | 31.195,39 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0001 | Rechnungen 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | MH | 19 | 45.280,37 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0002 | Bank 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | MH | 21 | 3.173,56 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0001 | Rechnungen 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | MH | 19 | 56.939,88 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0002 | Bank 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | MH | 22 | 22.800,92 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0001 | Rechnungen 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | MH | 18 | 30.300,55 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0002 | Bank 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | MH | 18 | 5.944,12 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0001 | Rechnungen 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | MH | 21 | 43.605,66 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0002 | Bank 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | MH | 25 | 4.083,64 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0001 | Rechnungen 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | MH | 20 | 55.145,37 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0002 | Bank 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | MH | 22 | 929,15 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0001 | Rechnungen 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | MH | 16 | 49.703,50 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0002 | Bank 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | MH | 18 | 421,72 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0001 | Rechnungen 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | MH | 19 | 48.492,62 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0002 | Bank 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | MH | 33 | 44.826,83 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 03-2024/0001 Rechnungen 03/2024 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.662,08 | S | 8300 | RE2403-004 | 02.03. | 10001 | Warenlieferung 7 % Lorenz Werkstatt GmbH | ||
| 2 | 2.688,88 | H | 9 | 4500 | R-39719 | 02.03. | 70005 | Fahrzeugkosten Weidner Haustechnik KG | |
| 3 | 6.373,68 | S | 8400 | RE2403-007 | 05.03. | 10002 | Warenlieferung Nagel Medien GmbH & Co. KG | ||
| 4 | 5.914,91 | H | 9 | 4600 | R-96982 | 08.03. | 70000 | Werbung Pohl Textil GmbH | |
| 5 | 6.750,83 | H | 3300 | R-59063 | 09.03. | 70000 | Wareneinkauf 7 % Pohl Textil GmbH | ||
| 6 | 13.087,87 | S | 8400 | RE2403-003 | 10.03. | 10003 | Warenlieferung Jansen Service AG | ||
| 7 | 6.440,13 | H | 3400 | R-79097 | 10.03. | 70000 | Wareneinkauf Pohl Textil GmbH | ||
| 8 | 3.991,50 | H | 3400 | R-97948 | 10.03. | 70001 | Wareneinkauf Ulmer Haustechnik KG | ||
| 9 | 6.085,35 | S | 8400 | RE2403-001 | 12.03. | 10007 | Warenlieferung Sander Handel AG | ||
| 10 | 6.852,77 | S | 8400 | RE2403-005 | 13.03. | 10006 | Warenlieferung Arndt Service GmbH | ||
| 11 | 5.574,31 | H | 9 | 4600 | R-23420 | 13.03. | 70002 | Werbung Roth Bau GbR | |
| 12 | 4.033,74 | H | 3400 | R-43190 | 17.03. | 70000 | Wareneinkauf Pohl Textil GmbH | ||
| 13 | 4.971,15 | H | 9 | 4600 | R-68103 | 18.03. | 70004 | Werbung Dietz Gastro UG | |
| 14 | 6.002,31 | S | 8400 | RE2403-002 | 21.03. | 10000 | Warenlieferung Ulmer Bau KG | ||
| 15 | 9.330,21 | S | 8400 | RE2403-006 | 22.03. | 10003 | Warenlieferung Jansen Service AG | ||
| 16 | 2.834,52 | H | 9 | 4600 | R-24456 | 26.03. | 70007 | Werbung Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 17 | 11.317,40 | S | 8400 | RE2403-008 | 28.03. | 10008 | Warenlieferung Ebert Energie GmbH | ||
| 18 | 501,26 | S | 1780 | 31.03. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 03/2024 | |||
| 19 | 9.428,09 | S | 1780 | 31.03. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 03/2024 | |||
| 20 | 441,64 | S | 1571 | 31.03. | 1780 | Vorsteuer 7 % Verrechnung 03/2024 | |||
| 21 | 5.841,74 | S | 1576 | 31.03. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 03/2024 |