| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.720,00 | H | 4210 | 01.04. | 1200 | Miete 04/2024 | ||
| 2 | 3.991,50 | H | 70001 | R-97948 | 04.04. | 1200 | Zahlung Ulmer Haustechnik KG | |
| 3 | 6.852,77 | S | 10006 | RE2403-005 | 09.04. | 1200 | Zahlung Arndt Service GmbH | |
| 4 | 9.330,21 | S | 10003 | RE2403-006 | 09.04. | 1200 | Zahlung Jansen Service AG | |
| 5 | 6.440,13 | H | 70000 | R-79097 | 10.04. | 1200 | Zahlung Pohl Textil GmbH | |
| 6 | 3.645,97 | H | 1780 | 10.04. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 5.574,31 | H | 70002 | R-23420 | 14.04. | 1200 | Zahlung Roth Bau GbR | |
| 8 | 6.002,31 | S | 10000 | RE2403-002 | 19.04. | 1200 | Zahlung Ulmer Bau KG | |
| 9 | 7.384,57 | S | 10002 | RE2404-004 | 19.04. | 1200 | Zahlung Nagel Medien GmbH & Co. KG | |
| 10 | 7.850,70 | S | 10006 | RE2404-001 | 21.04. | 1200 | Zahlung Arndt Service GmbH | |
| 11 | 10.217,92 | S | 10006 | RE2404-005 | 21.04. | 1200 | Zahlung Arndt Service GmbH | |
| 12 | 58,70 | H | 4970 | 21.04. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 13 | 4.971,15 | H | 70004 | R-68103 | 22.04. | 1200 | Zahlung Dietz Gastro UG | |
| 14 | 9.000,00 | H | 1800 | 25.04. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 2.834,52 | H | 70007 | R-24456 | 27.04. | 1200 | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 16 | 5.521,17 | S | 10009 | RE2404-007 | 28.04. | 1200 | Zahlung Lorenz Metall GmbH & Co. KG | |
| 17 | 7.800,00 | H | 4120 | 28.04. | 1200 | Gehälter 04/2024 |
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