| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.457,46 | H | 70005 | R-29800 | 01.02. | 1200 | Zahlung Weidner Haustechnik KG | |
| 2 | 2.720,00 | H | 4210 | 02.02. | 1200 | Miete 02/2024 | ||
| 3 | 2.341,19 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 57,23 | H | 4970 | 11.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 5 | 9.863,78 | S | 10005 | RE2401-002 | 14.02. | 1200 | Zahlung Conrad Handel GmbH | |
| 6 | 6.437,27 | S | 10003 | RE2402-001 | 14.02. | 1200 | Zahlung Jansen Service AG | |
| 7 | 9.673,72 | H | 70005 | R-48135 | 16.02. | 1200 | Zahlung Weidner Haustechnik KG | |
| 8 | 14.622,22 | S | 10005 | RE2401-003 | 17.02. | 1200 | Zahlung Conrad Handel GmbH | |
| 9 | 16.689,89 | S | 10005 | RE2401-004 | 18.02. | 1200 | Zahlung Conrad Handel GmbH | |
| 10 | 17.303,83 | S | 10008 | RE2401-006 | 19.02. | 1200 | Zahlung Ebert Energie GmbH | |
| 11 | 5.380,88 | S | 10004 | RE2402-004 | 20.02. | 1200 | Zahlung Roth Handel UG | |
| 12 | 10.657,74 | S | 10002 | RE2402-003 | 24.02. | 1200 | Zahlung Nagel Medien GmbH & Co. KG | |
| 13 | 9.200,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 8.709,24 | H | 70000 | R-91106 | 26.02. | 1200 | Zahlung Pohl Textil GmbH | |
| 15 | 7.800,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2024 |
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