| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.289,04 | S | 10001 | RE2406-005 | 01.08. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | |
| 2 | 2.720,00 | H | 4210 | 02.08. | 1200 | Miete 08/2024 | ||
| 3 | 5.204,45 | H | 70007 | R-31281 | 06.08. | 1200 | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 4 | 11.215,12 | S | 10003 | RE2407-008 | 08.08. | 1200 | Zahlung Jansen Service AG | |
| 5 | 6.692,76 | S | 10004 | RE2408-007 | 10.08. | 1200 | Zahlung Roth Handel UG | |
| 6 | 6.733,45 | H | 1780 | 10.08. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 8.987,65 | S | 10006 | RE2407-003 | 12.08. | 1200 | Zahlung Arndt Service GmbH | |
| 8 | 9.048,72 | S | 10001 | RE2407-006 | 13.08. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | |
| 9 | 9.163,36 | S | 10002 | RE2408-005 | 13.08. | 1200 | Zahlung Nagel Medien GmbH & Co. KG | |
| 10 | 6.294,68 | H | 70004 | R-24646 | 14.08. | 1200 | Zahlung Dietz Gastro UG | |
| 11 | 7.620,95 | S | 10007 | RE2407-005 | 15.08. | 1200 | Zahlung Sander Handel AG | |
| 12 | 3.881,22 | H | 70004 | R-59727 | 15.08. | 1200 | Zahlung Dietz Gastro UG | |
| 13 | 5.259,62 | H | 70002 | R-55105 | 16.08. | 1200 | Zahlung Roth Bau GbR | |
| 14 | 4.456,75 | H | 70004 | R-63314 | 21.08. | 1200 | Zahlung Dietz Gastro UG | |
| 15 | 50,40 | H | 4970 | 21.08. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 16 | 9.200,00 | H | 1800 | 25.08. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 7.800,00 | H | 4120 | 28.08. | 1200 | Gehälter 08/2024 | ||
| 18 | 5.472,91 | H | 70004 | R-86541 | 31.08. | 1200 | Zahlung Dietz Gastro UG |
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