Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 261.831,78 S | 95.879,79 | 102.210,85 | 717.181,28 | 687.072,65 | 291.940,41 S |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 667,89 | 667,89 | 2.763,89 | 2.763,89 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 10.740,31 | 10.740,31 | 82.343,49 | 82.343,49 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 1.076,39 | 1.076,39 | 12.364,91 | 12.364,91 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 12.126,31 | 12.126,31 | 99.366,51 | 99.366,51 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 1.738,23 H | 11.408,20 | 15.309,90 | 113.782,35 | 113.838,62 | 1.794,50 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 190.100,00 S | 13.600,00 | 119.900,00 | 310.000,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 450.193,55 S | 145.498,89 | 142.131,65 | 1.147.702,43 | 997.750,07 | 600.145,91 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 538,19 | 538,19 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 538,19 | 0,00 | 538,19 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 9.541,31 | 39.484,12 | 39.484,12 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 41.605,92 | 299.328,94 | 299.328,94 S | |||
| Summe Klasse 3 | 51.147,23 | 0,00 | 338.813,06 | 0,00 | 338.813,06 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 12.250,00 | 98.000,00 | 98.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 3.890,00 | 31.120,00 | 31.120,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 5.880,00 | 5.880,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 253,61 | 65.010,84 | 65.010,84 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 46.783,75 | 46.783,75 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 14.668,52 | 22.263,39 | 22.263,39 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 46,38 | 309,69 | 309,69 S | |||
| Summe Klasse 4 | 31.108,51 | 0,00 | 269.367,67 | 0,00 | 269.367,67 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 15.376,95 | 176.641,57 | 176.641,57 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 63.822,65 | 522.981,67 | 522.981,67 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 79.199,60 | 0,00 | 699.623,24 | 699.623,24 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 477.425,31 H | 477.425,31 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 477.425,31 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.425,31 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Gerlach Textil GmbH & Co. KG | 13.154,91 S | 8.261,97 | 71.684,21 | 63.326,10 | 21.513,02 S | |
| 10001 | Ilgner Bau GmbH | 94.420,86 | 94.420,86 | 0,00 | |||
| 10002 | Ilgner Textil UG | 9.713,41 S | 10.136,78 | 95.268,18 | 95.268,18 | 9.713,41 S | |
| 10003 | Jansen Systeme GmbH | 22.233,87 | 27.925,99 | 99.907,67 | 77.673,80 | 22.233,87 S | |
| 10004 | Gerlach Werkstatt KG | 23.918,80 | 19.567,36 | 113.491,73 | 89.572,93 | 23.918,80 S | |
| 10005 | Cramer Logistik GmbH | 19.747,31 | 10.544,51 | 134.210,20 | 101.606,74 | 32.603,46 S | |
| 10006 | Fischbach Consulting KG | 5.793,19 S | 28.771,77 | 28.771,77 | 5.793,19 S | ||
| 10007 | Ebert Consulting GmbH & Co. KG | 9.166,34 | 50.722,34 | 41.556,00 | 9.166,34 S | ||
| 10008 | Quast Vertrieb UG | 19.811,65 | 19.811,65 | 0,00 | |||
| 10009 | Weidner Handel KG | 15.405,64 S | 17.335,98 | 17.335,98 | 103.066,05 | 103.066,05 | 15.405,64 S |
| Summe Debitoren | 44.067,15 S | 92.402,30 | 93.772,59 | 811.354,66 | 715.074,08 | 140.347,73 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Hellwig Energie GbR | 26.114,07 | 26.114,07 | 0,00 | |||
| 70001 | Ebert Handel GbR | 5.297,03 H | 10.657,78 | 15.879,30 | 54.258,43 | 87.359,99 | 38.398,59 H |
| 70002 | Nagel Textil GmbH & Co. KG | 11.538,36 H | 4.373,37 | 44.616,84 | 70.630,70 | 37.552,22 H | |
| 70003 | Engel Handel GmbH | 7.589,88 | 10.209,20 | 33.662,50 | 50.223,66 | 16.561,16 H | |
| 70004 | Cramer Haustechnik KG | 36.787,52 | 9.757,77 | 57.808,95 | 82.127,58 | 24.318,63 H | |
| 70005 | Arndt Handel GbR | 10.195,87 | 68.998,46 | 97.571,61 | 28.573,15 H | ||
| 70006 | Dahlke Consulting GbR | 17.087,50 | 10.274,97 | 71.778,10 | 82.053,07 | 10.274,97 H | |
| 70007 | Dietz Technik GmbH | 16.485,29 | 44.496,23 | 60.981,52 | 16.485,29 H | ||
| Summe Kreditoren | 16.835,39 H | 72.122,68 | 77.175,77 | 401.733,58 | 557.062,20 | 172.164,01 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 392.279,61 | 392.279,61 | 2.969.509,59 | 2.969.509,59 | 0,00 | |