| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.890,00 | H | 4210 | 02.03. | 1200 | Miete 03/2025 | ||
| 2 | 5.619,41 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 3 | 7.427,72 | H | 70005 | R-74107 | 11.03. | 1200 | Zahlung Arndt Handel GbR | |
| 4 | 11.911,48 | H | 70005 | R-19005 | 13.03. | 1200 | Zahlung Arndt Handel GbR | |
| 5 | 8.383,20 | S | 10009 | RE2502-003 | 14.03. | 1200 | Zahlung Weidner Handel KG | |
| 6 | 15.350,56 | S | 10005 | RE2502-005 | 15.03. | 1200 | Zahlung Cramer Logistik GmbH | |
| 7 | 19,43 | H | 4970 | 15.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 2.940,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | ||
| 9 | 16.820,29 | S | 10000 | RE2502-009 | 19.03. | 1200 | Zahlung Gerlach Textil GmbH & Co. KG | |
| 10 | 5.934,70 | H | 70007 | R-46806 | 19.03. | 1200 | Zahlung Dietz Technik GmbH | |
| 11 | 14.813,62 | S | 10007 | RE2502-001 | 20.03. | 1200 | Zahlung Ebert Consulting GmbH & Co. KG | |
| 12 | 16.472,28 | S | 10006 | RE2502-002 | 20.03. | 1200 | Zahlung Fischbach Consulting KG | |
| 13 | 12.968,10 | S | 10001 | RE2503-002 | 24.03. | 1200 | Zahlung Ilgner Bau GmbH | |
| 14 | 7.260,92 | S | 10009 | RE2502-006 | 25.03. | 1200 | Zahlung Weidner Handel KG | |
| 15 | 18.435,44 | S | 10001 | RE2503-005 | 25.03. | 1200 | Zahlung Ilgner Bau GmbH | |
| 16 | 15.800,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 12.250,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2025 | ||
| 18 | 13.694,14 | S | 10000 | RE2502-008 | 30.03. | 1200 | Zahlung Gerlach Textil GmbH & Co. KG | |
| 19 | 350,49 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
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