Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 184.595,48 S | 104.150,44 | 128.328,25 | 804.702,65 | 738.776,36 | 250.521,77 S |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 907,47 | 907,47 | 0,00 | |||
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 12.781,81 | 12.781,81 | 80.504,54 | 80.504,54 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 658,70 | 658,70 | 10.394,64 | 10.394,64 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 10.975,71 | 10.975,71 | 123.660,93 | 123.660,93 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 25.402,74 | 11.634,41 | 135.202,97 | 134.055,57 | 1.147,40 S | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 14.300,00 | 126.200,00 | 126.200,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 184.595,48 S | 168.269,40 | 164.378,88 | 1.281.573,20 | 1.088.299,51 | 377.869,17 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 232,93 | 232,93 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 232,93 | 0,00 | 232,93 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 12.963,92 | 12.963,92 S | ||||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 56.976,82 | 308.336,86 | 308.336,86 S | |||
| Summe Klasse 3 | 56.976,82 | 0,00 | 321.300,78 | 0,00 | 321.300,78 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 12.250,00 | 98.000,00 | 98.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 3.890,00 | 31.120,00 | 31.120,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 5.880,00 | 5.880,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 10.295,81 | 48.153,41 | 48.153,41 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 20.263,70 | 20.263,70 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 46.954,21 | 46.954,21 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 40,79 | 329,40 | 329,40 S | |||
| Summe Klasse 4 | 26.476,60 | 0,00 | 250.700,72 | 0,00 | 250.700,72 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 9.409,95 | 148.494,92 | 148.494,92 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 57.766,89 | 650.846,99 | 650.846,99 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 67.176,84 | 0,00 | 799.341,91 | 799.341,91 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 184.595,48 H | 184.595,48 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 184.595,48 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.595,48 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Gerlach Textil GmbH & Co. KG | 14.099,06 | 52.461,86 | 38.362,80 | 14.099,06 S | ||
| 10001 | Ilgner Bau GmbH | 20.276,55 | 41.908,16 | 153.994,42 | 153.994,42 | 0,00 | |
| 10002 | Ilgner Textil UG | 64.986,87 | 55.273,46 | 9.713,41 S | |||
| 10003 | Jansen Systeme GmbH | 9.264,72 | 133.420,78 | 121.086,86 | 12.333,92 S | ||
| 10004 | Gerlach Werkstatt KG | 12.415,37 | 105.862,30 | 51.127,32 | 54.734,98 S | ||
| 10005 | Cramer Logistik GmbH | 37.466,77 | 68.847,11 | 68.847,11 | 0,00 | ||
| 10006 | Fischbach Consulting KG | 20.333,68 | 61.050,57 | 34.923,70 | 26.126,87 S | ||
| 10007 | Ebert Consulting GmbH & Co. KG | 11.686,59 | 15.510,79 | 88.012,29 | 76.325,70 | 11.686,59 S | |
| 10008 | Quast Vertrieb UG | 114.577,54 | 114.577,54 | 0,00 | |||
| 10009 | Weidner Handel KG | 90.183,74 | 90.183,74 | 0,00 | |||
| Summe Debitoren | 78.811,25 | 104.150,44 | 933.397,48 | 804.702,65 | 128.694,83 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Hellwig Energie GbR | 7.703,44 | 38.643,29 | 57.431,08 | 18.787,79 H | ||
| 70001 | Ebert Handel GbR | 4.812,48 | 26.699,59 | 31.512,07 | 4.812,48 H | ||
| 70002 | Nagel Textil GmbH & Co. KG | 23.024,44 | 51.753,67 | 58.145,37 | 6.391,70 H | ||
| 70003 | Engel Handel GmbH | 16.774,17 | 66.271,98 | 83.046,15 | 16.774,17 H | ||
| 70004 | Cramer Haustechnik KG | 28.604,29 | 6.172,17 | 74.210,96 | 89.554,20 | 15.343,24 H | |
| 70005 | Arndt Handel GbR | 16.405,43 | 21.729,32 | 21.729,32 | 0,00 | ||
| 70006 | Dahlke Consulting GbR | 20.647,37 | 66.122,72 | 86.770,09 | 20.647,37 H | ||
| 70007 | Dietz Technik GmbH | 17.044,64 | 23.797,08 | 76.099,08 | 88.203,37 | 12.104,29 H | |
| Summe Kreditoren | 85.078,80 | 79.906,71 | 421.530,61 | 516.391,65 | 94.861,04 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 415.612,87 | 415.612,87 | 3.208.735,72 | 3.208.735,72 | 0,00 | |