| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.890,00 | H | 4210 | 01.03. | 1200 | Miete 03/2024 | ||
| 2 | 18.480,74 | S | 10003 | RE2401-003 | 02.03. | 1200 | Zahlung Jansen Systeme GmbH | |
| 3 | 11.608,88 | H | 70007 | R-32510 | 06.03. | 1200 | Zahlung Dietz Technik GmbH | |
| 4 | 38,81 | H | 4970 | 07.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 5 | 6.718,73 | H | 70002 | R-57629 | 10.03. | 1200 | Zahlung Nagel Textil GmbH & Co. KG | |
| 6 | 7.645,64 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 15.976,29 | S | 10001 | RE2403-001 | 11.03. | 1200 | Zahlung Ilgner Bau GmbH | |
| 8 | 16.140,27 | S | 10002 | RE2403-008 | 12.03. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil UG | |
| 9 | 10.346,13 | S | 10004 | RE2401-008 | 13.03. | 1200 | Zahlung Gerlach Werkstatt KG | |
| 10 | 7.767,58 | H | 70007 | R-86476 | 13.03. | 1200 | Zahlung Dietz Technik GmbH | |
| 11 | 2.940,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | ||
| 12 | 15.540,95 | S | 10007 | RE2402-004 | 16.03. | 1200 | Zahlung Ebert Consulting GmbH & Co. KG | |
| 13 | 7.538,94 | H | 70003 | R-72243 | 18.03. | 1200 | Zahlung Engel Handel GmbH | |
| 14 | 11.444,94 | H | 70003 | R-65478 | 23.03. | 1200 | Zahlung Engel Handel GmbH | |
| 15 | 15.200,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 16 | 13.436,30 | S | 10008 | RE2402-001 | 26.03. | 1200 | Zahlung Quast Vertrieb UG | |
| 17 | 321,08 | H | 9 | 4500 | 27.03. | 1200 | Tankstelle | |
| 18 | 12.250,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2024 | ||
| 19 | 8.233,85 | S | 10002 | RE2402-005 | 29.03. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil UG | |
| 20 | 162,72 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.