| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.497,08 | S | 10002 | RE2410-001 | 01.11. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil UG | |
| 2 | 3.890,00 | H | 4210 | 01.11. | 1200 | Miete 11/2024 | ||
| 3 | 12.415,37 | S | 10004 | RE2408-002 | 03.11. | 1200 | Zahlung Gerlach Werkstatt KG | |
| 4 | 8.651,85 | S | 10003 | RE2410-009 | 03.11. | 1200 | Zahlung Jansen Systeme GmbH | |
| 5 | 5.359,34 | H | 70001 | R-59516 | 04.11. | 1200 | Zahlung Ebert Handel GbR | |
| 6 | 8.086,18 | H | 70006 | R-41110 | 05.11. | 1200 | Zahlung Dahlke Consulting GbR | |
| 7 | 13.627,71 | S | 10004 | RE2409-005 | 06.11. | 1200 | Zahlung Gerlach Werkstatt KG | |
| 8 | 15.700,91 | S | 10005 | RE2409-001 | 07.11. | 1200 | Zahlung Cramer Logistik GmbH | |
| 9 | 4.975,31 | H | 70003 | R-58187 | 10.11. | 1200 | Zahlung Engel Handel GmbH | |
| 10 | 7.368,06 | H | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 11 | 4.616,77 | H | 70004 | R-46265 | 11.11. | 1200 | Zahlung Cramer Haustechnik KG | |
| 12 | 153,63 | H | 9 | 4500 | 14.11. | 1200 | Tankstelle | |
| 13 | 17.284,02 | S | 10002 | RE2410-004 | 15.11. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil UG | |
| 14 | 16.556,22 | S | 10003 | RE2410-005 | 16.11. | 1200 | Zahlung Jansen Systeme GmbH | |
| 15 | 11.937,26 | H | 70005 | R-68508 | 18.11. | 1200 | Zahlung Arndt Handel GbR | |
| 16 | 10.426,93 | H | 70007 | R-63521 | 19.11. | 1200 | Zahlung Dietz Technik GmbH | |
| 17 | 3.818,13 | H | 70001 | R-57249 | 21.11. | 1200 | Zahlung Ebert Handel GbR | |
| 18 | 3.839,27 | H | 70004 | R-89480 | 22.11. | 1200 | Zahlung Cramer Haustechnik KG | |
| 19 | 10.550,83 | S | 10003 | RE2410-007 | 22.11. | 1200 | Zahlung Jansen Systeme GmbH | |
| 20 | 16.407,98 | S | 10007 | RE2411-003 | 23.11. | 1200 | Zahlung Ebert Consulting GmbH & Co. KG | |
| 21 | 35,86 | H | 4970 | 23.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 22 | 20.146,41 | S | 10008 | RE2410-008 | 25.11. | 1200 | Zahlung Quast Vertrieb UG | |
| 23 | 17.100,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 24 | 11.722,71 | S | 10009 | RE2411-006 | 26.11. | 1200 | Zahlung Weidner Handel KG | |
| 25 | 3.541,14 | H | 70002 | R-35946 | 27.11. | 1200 | Zahlung Nagel Textil GmbH & Co. KG | |
| 26 | 12.250,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2024 | ||
| 27 | 19.457,63 | S | 10001 | RE2411-001 | 29.11. | 1200 | Zahlung Ilgner Bau GmbH | |
| 28 | 8.207,94 | H | 70005 | R-75265 | 30.11. | 1200 | Zahlung Arndt Handel GbR | |
| 29 | 5.420,80 | H | 70000 | R-11615 | 30.11. | 1200 | Zahlung Hellwig Energie GbR |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.