| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.890,00 | H | 4210 | 01.08. | 1200 | Miete 08/2024 | ||
| 2 | 21.631,61 | S | 10001 | RE2407-005 | 02.08. | 1200 | Zahlung Ilgner Bau GmbH | |
| 3 | 9.600,59 | H | 70002 | R-27691 | 03.08. | 1200 | Zahlung Nagel Textil GmbH & Co. KG | |
| 4 | 12.831,98 | H | 70004 | R-63160 | 04.08. | 1200 | Zahlung Cramer Haustechnik KG | |
| 5 | 9.264,72 | S | 10003 | RE2407-002 | 04.08. | 1200 | Zahlung Jansen Systeme GmbH | |
| 6 | 15.248,53 | S | 10005 | RE2406-006 | 06.08. | 1200 | Zahlung Cramer Logistik GmbH | |
| 7 | 13.423,85 | H | 70002 | R-65363 | 06.08. | 1200 | Zahlung Nagel Textil GmbH & Co. KG | |
| 8 | 40,79 | H | 4970 | 06.08. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 22.218,24 | S | 10005 | RE2407-008 | 07.08. | 1200 | Zahlung Cramer Logistik GmbH | |
| 10 | 7.913,44 | H | 70005 | R-50397 | 09.08. | 1200 | Zahlung Arndt Handel GbR | |
| 11 | 147,73 | H | 9 | 4500 | 09.08. | 1200 | Tankstelle | |
| 12 | 12.620,93 | H | 1780 | 10.08. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 13 | 5.225,19 | H | 70004 | R-18670 | 13.08. | 1200 | Zahlung Cramer Haustechnik KG | |
| 14 | 10.068,65 | S | 10001 | RE2408-005 | 15.08. | 1200 | Zahlung Ilgner Bau GmbH | |
| 15 | 8.491,99 | H | 70005 | R-48595 | 18.08. | 1200 | Zahlung Arndt Handel GbR | |
| 16 | 5.351,85 | H | 70007 | R-21312 | 23.08. | 1200 | Zahlung Dietz Technik GmbH | |
| 17 | 15.510,79 | S | 10007 | RE2407-004 | 25.08. | 1200 | Zahlung Ebert Consulting GmbH & Co. KG | |
| 18 | 10.207,90 | S | 10001 | RE2408-001 | 25.08. | 1200 | Zahlung Ilgner Bau GmbH | |
| 19 | 11.692,79 | H | 70007 | R-29884 | 25.08. | 1200 | Zahlung Dietz Technik GmbH | |
| 20 | 14.300,00 | H | 1800 | 25.08. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 21 | 12.250,00 | H | 4120 | 28.08. | 1200 | Gehälter 08/2024 | ||
| 22 | 10.547,12 | H | 70004 | R-74265 | 30.08. | 1200 | Zahlung Cramer Haustechnik KG |
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