| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.738,84 | H | 70004 | R-68396 | 02.07. | 1200 | Zahlung Cramer Haustechnik KG | |
| 2 | 3.890,00 | H | 4210 | 02.07. | 1200 | Miete 07/2024 | ||
| 3 | 138,08 | H | 9 | 4500 | 03.07. | 1200 | Tankstelle | |
| 4 | 8.760,39 | H | 70002 | R-55696 | 05.07. | 1200 | Zahlung Nagel Textil GmbH & Co. KG | |
| 5 | 37,57 | H | 4970 | 06.07. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 6.776,40 | H | 1780 | 10.07. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 20.770,01 | S | 10002 | RE2406-005 | 11.07. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil UG | |
| 8 | 17.059,67 | S | 10004 | RE2405-008 | 14.07. | 1200 | Zahlung Gerlach Werkstatt KG | |
| 9 | 8.589,00 | S | 10009 | RE2406-001 | 15.07. | 1200 | Zahlung Weidner Handel KG | |
| 10 | 15.361,82 | S | 10000 | RE2406-003 | 15.07. | 1200 | Zahlung Gerlach Textil GmbH & Co. KG | |
| 11 | 8.685,08 | H | 70004 | R-55670 | 19.07. | 1200 | Zahlung Cramer Haustechnik KG | |
| 12 | 22.579,39 | S | 10001 | RE2407-001 | 19.07. | 1200 | Zahlung Ilgner Bau GmbH | |
| 13 | 16.210,10 | S | 10003 | RE2406-004 | 20.07. | 1200 | Zahlung Jansen Systeme GmbH | |
| 14 | 13.391,13 | S | 10001 | RE2407-003 | 23.07. | 1200 | Zahlung Ilgner Bau GmbH | |
| 15 | 10.572,83 | H | 70000 | R-33070 | 23.07. | 1200 | Zahlung Hellwig Energie GbR | |
| 16 | 17.200,00 | H | 1800 | 25.07. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 12.250,00 | H | 4120 | 28.07. | 1200 | Gehälter 07/2024 |
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