Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 264.400,55 S | 28.311,92 | 81.188,14 | 620.448,54 | 619.259,88 | 265.589,21 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 5.333,34 | 5.333,34 | 35.640,40 | 35.640,40 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 3.953,40 S | 5.333,34 | 3.803,06 | 35.640,40 | 34.260,46 | 5.333,34 S |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 453.300,00 S | 32.500,00 | 277.800,00 | 731.100,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 721.653,95 S | 71.478,60 | 90.324,54 | 969.529,34 | 689.160,74 | 1.002.022,55 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 190,61 | 190,61 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 190,61 | 0,00 | 190,61 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 12.750,00 | 102.000,00 | 102.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 4.780,00 | 38.240,00 | 38.240,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 5.130,00 | 5.130,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 121,69 | 1.269,39 | 1.269,39 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 9.384,31 | 75.198,14 | 75.198,14 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 12.255,77 | 46.395,42 | 46.395,42 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 2.980,84 | 41.349,13 | 41.349,13 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 32,19 | 373,71 | 373,71 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 3.327,66 | 23.369,15 | 23.369,15 S | |||
| Summe Klasse 4 | 45.632,46 | 0,00 | 333.324,94 | 0,00 | 333.324,94 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 63.785,44 | 668.105,03 | 668.105,03 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 63.785,44 | 0,00 | 668.105,03 | 668.105,03 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 753.505,59 H | 753.505,59 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 753.505,59 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753.505,59 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ulmer Textil GmbH | 20.552,07 S | 13.494,21 | 87.244,46 | 73.750,25 | 34.046,28 S | |
| 10001 | Zander Consulting GmbH & Co. KG | 61.542,78 | 61.542,78 | 0,00 | |||
| 10002 | Pohl Energie GmbH & Co. KG | 10.403,92 | 53.085,42 | 53.085,42 | 0,00 | ||
| 10003 | Arndt Gastro GmbH | 7.565,11 | 7.565,11 | 60.109,75 | 60.109,75 | 0,00 | |
| 10004 | Zander Design GmbH | 6.996,38 | 28.609,55 | 21.613,17 | 6.996,38 S | ||
| 10005 | Sander Textil AG | 15.363,27 S | 15.493,71 | 78.969,74 | 48.617,47 | 45.715,54 S | |
| 10006 | Arndt Service GbR | 96.332,23 | 96.332,23 | 0,00 | |||
| 10007 | Ebert Haustechnik KG | 14.102,26 | 6.539,83 | 43.449,81 | 35.887,38 | 7.562,43 S | |
| 10008 | Pohl Werkstatt e.K. | 7.298,77 S | 6.133,77 | 61.597,01 | 48.863,20 | 20.032,58 S | |
| 10009 | Weidner Consulting GmbH | 97.164,28 | 86.386,43 | 10.777,85 S | |||
| Summe Debitoren | 43.214,11 S | 63.785,44 | 24.508,86 | 668.105,03 | 586.188,08 | 125.131,06 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Zander Logistik GbR | 820,15 H | 5.324,77 | 19.371,86 | 24.696,63 | 6.144,92 H | |
| 70001 | Fischbach Technik e.K. | 1.243,20 H | 6.976,64 | 3.959,92 | 19.732,99 | 23.692,91 | 5.203,12 H |
| 70002 | Zander Handel GmbH | 4.090,17 | 2.616,89 | 38.032,71 | 40.649,60 | 2.616,89 H | |
| 70003 | Cramer Systeme UG | 6.114,02 | 8.152,83 | 20.034,18 | 25.491,13 | 5.456,95 H | |
| 70004 | Lorenz Bau GmbH | 3.413,10 H | 2.846,56 | 2.584,24 | 21.103,28 | 23.687,52 | 5.997,34 H |
| 70005 | Albers Logistik KG | 1.589,80 H | 7.643,13 | 5.842,55 | 47.178,98 | 47.178,98 | 1.589,80 H |
| 70006 | Thiele Design GmbH | 4.777,60 | 15.151,29 | 22.904,59 | 7.753,30 H | ||
| 70007 | Albers Design GmbH | 4.296,22 H | 3.310,62 | 13.409,70 | 13.409,70 | 4.296,22 H | |
| Summe Kreditoren | 11.362,47 H | 30.981,14 | 33.258,80 | 194.014,99 | 221.711,06 | 39.058,54 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 211.877,64 | 211.877,64 | 2.165.164,91 | 2.165.164,91 | 0,00 | |