Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2025/0001 | Rechnungen 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | AW | 14 | 60.713,64 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2025/0002 | Bank 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | AW | 10 | 52.845,98 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0001 | Rechnungen 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | AW | 16 | 59.607,94 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0002 | Bank 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | AW | 15 | 19.742,91 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0001 | Rechnungen 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | AW | 16 | 54.665,33 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0002 | Bank 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | AW | 24 | 26.660,08 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0001 | Rechnungen 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | AW | 19 | 84.663,23 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0002 | Bank 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | AW | 19 | 36.161,38 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0001 | Rechnungen 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | AW | 15 | 66.589,43 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0002 | Bank 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | AW | 24 | 78.903,37 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0001 | Rechnungen 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | AW | 17 | 72.522,70 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0002 | Bank 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | AW | 20 | 15.060,63 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0001 | Rechnungen 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | AW | 17 | 47.412,12 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0002 | Bank 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | AW | 26 | 32.826,51 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0001 | Rechnungen 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | AW | 16 | 35.859,98 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0002 | Bank 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | AW | 19 | 52.876,22 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0001 | Rechnungen 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | AW | 16 | 32.904,49 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0002 | Bank 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | AW | 25 | 3.065,78 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0001 | Rechnungen 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | AW | 15 | 55.427,49 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0002 | Bank 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | AW | 17 | 2.471,40 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0001 | Rechnungen 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | AW | 15 | 66.328,42 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0002 | Bank 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | AW | 16 | 8.111,54 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0001 | Rechnungen 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | AW | 19 | 77.404,03 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0002 | Bank 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | AW | 39 | 55.373,39 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 06-2025/0002 Bank 06/2025 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.111,20 | H | 70003 | R-28813 | 01.06. | 1200 | Zahlung Cramer Systeme UG | ||
| 2 | 4.780,00 | H | 4210 | 02.06. | 1200 | Miete 06/2025 | |||
| 3 | 3.741,05 | H | 70003 | R-49499 | 03.06. | 1200 | Zahlung Cramer Systeme UG | ||
| 4 | 2.499,71 | H | 70006 | R-77495 | 04.06. | 1200 | Zahlung Thiele Design GmbH | ||
| 5 | 12.292,34 | S | 10009 | RE2504-003 | 05.06. | 1200 | Zahlung Weidner Consulting GmbH | ||
| 6 | 2.890,65 | H | 70004 | R-33754 | 07.06. | 1200 | Zahlung Lorenz Bau GmbH | ||
| 7 | 9.636,01 | S | 10001 | RE2505-006 | 09.06. | 1200 | Zahlung Zander Consulting GmbH & Co. KG | ||
| 8 | 4.112,81 | H | 70000 | R-90686 | 09.06. | 1200 | Zahlung Zander Logistik GbR | ||
| 9 | 4.175,68 | S | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | |||
| 10 | 13.276,67 | S | 10007 | RE2506-002 | 11.06. | 1200 | Zahlung Ebert Haustechnik KG | ||
| 11 | 4.174,16 | H | 70001 | R-51969 | 14.06. | 1200 | Zahlung Fischbach Technik e.K. | ||
| 12 | 3.015,46 | H | 70000 | R-85962 | 15.06. | 1200 | Zahlung Zander Logistik GbR | ||
| 13 | 2.565,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | |||
| 14 | 57,91 | H | 4970 | 16.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 15 | 12.454,35 | S | 10008 | RE2504-001 | 17.06. | 1200 | Zahlung Pohl Werkstatt e.K. | ||
| 16 | 37.100,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 17 | 14.895,40 | S | 10006 | RE2506-007 | 28.06. | 1200 | Zahlung Arndt Service GbR | ||
| 18 | 12.750,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2025 | |||
| 19 | 1.867,70 | H | 70004 | R-58620 | 30.06. | 1200 | Zahlung Lorenz Bau GmbH | ||
| 20 | 125,43 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |