Kanzlei-Arbeitsplatz (Simulation) Kanzlei-Rechnungswesen · 10043 / Bergisch Pflegeimmobilien / 29901 / 10043 / 2024 - RW Simulation – kein Produkt der DATEV eG
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StatusStapel-Nr.BezeichnungDatum vonDatum bisDiktatkürzelBuchungenAbstimmsummeHerkunft
🔒 fest 01-2024/0001 Rechnungen 01/2024 01.01.202431.01.2024AW 1465.663,05 SErfassung
🔒 fest 01-2024/0002 Bank 01/2024 01.01.202431.01.2024AW 935.007,19 HErfassung
🔒 fest 02-2024/0001 Rechnungen 02/2024 01.02.202429.02.2024AW 1783.241,17 SErfassung
🔒 fest 02-2024/0002 Bank 02/2024 01.02.202429.02.2024AW 153.476,46 HErfassung
🔒 fest 03-2024/0001 Rechnungen 03/2024 01.03.202431.03.2024AW 1550.846,84 SErfassung
🔒 fest 03-2024/0002 Bank 03/2024 01.03.202431.03.2024AW 2320.524,81 SErfassung
🔒 fest 04-2024/0001 Rechnungen 04/2024 01.04.202430.04.2024AW 1876.358,08 SErfassung
🔒 fest 04-2024/0002 Bank 04/2024 01.04.202430.04.2024AW 2224.202,84 SErfassung
🔒 fest 05-2024/0001 Rechnungen 05/2024 01.05.202431.05.2024AW 1958.177,66 SErfassung
🔒 fest 05-2024/0002 Bank 05/2024 01.05.202431.05.2024AW 1728.359,96 HErfassung
🔒 fest 06-2024/0001 Rechnungen 06/2024 01.06.202430.06.2024AW 1665.237,70 SErfassung
🔒 fest 06-2024/0002 Bank 06/2024 01.06.202430.06.2024AW 26693,70 SErfassung
🔒 fest 07-2024/0001 Rechnungen 07/2024 01.07.202431.07.2024AW 1483.317,15 SErfassung
🔒 fest 07-2024/0002 Bank 07/2024 01.07.202431.07.2024AW 2728.465,04 SErfassung
🔒 fest 08-2024/0001 Rechnungen 08/2024 01.08.202431.08.2024AW 1664.780,99 SErfassung
🔒 fest 08-2024/0002 Bank 08/2024 01.08.202431.08.2024AW 1822.414,65 SErfassung
🔒 fest 09-2024/0001 Rechnungen 09/2024 01.09.202430.09.2024AW 1468.771,85 SErfassung
🔒 fest 09-2024/0002 Bank 09/2024 01.09.202430.09.2024AW 189.693,08 SErfassung
🔒 fest 10-2024/0001 Rechnungen 10/2024 01.10.202431.10.2024AW 1681.146,86 SErfassung
🔒 fest 10-2024/0002 Bank 10/2024 01.10.202431.10.2024AW 2211.691,38 SErfassung
🔒 fest 11-2024/0001 Rechnungen 11/2024 01.11.202430.11.2024AW 1957.511,49 SErfassung
🔒 fest 11-2024/0002 Bank 11/2024 01.11.202430.11.2024AW 2329.620,56 SErfassung
🔒 fest 12-2024/0001 Rechnungen 12/2024 01.12.202431.12.2024AW 1755.048,88 SErfassung
🔒 fest 12-2024/0002 Bank 12/2024 01.12.202431.12.2024AW 3416.957,08 SErfassung
Primanota – Stapel 03-2024/0002 Bank 03/2024 (festgeschrieben)
Nr.GUUmsatzS/HBUGegenkontoBelegfeld 1DatumKontoBuchungstext
16.349,49S 10000RE2402-00301.03.1200Zahlung Ulmer Textil GmbH
24.780,00H 421002.03.1200Miete 03/2024
311.731,49S 10005RE2402-00605.03.1200Zahlung Sander Textil AG
46.683,50H 70005R-8507706.03.1200Zahlung Albers Logistik KG
515.312,03S 10005RE2402-00107.03.1200Zahlung Sander Textil AG
64.529,88S 178010.03.1200Umsatzsteuer-Erstattung
73.089,28H 70007R-4066913.03.1200Zahlung Albers Design GmbH
858,93H 497013.03.1200Kontoführungsgebühren
92.565,00H 436015.03.1200Versicherungsbeitrag Q1/2024
1016.612,59S 10001RE2402-00816.03.1200Zahlung Zander Consulting GmbH & Co. KG
115.268,81H 70002R-7313216.03.1200Zahlung Zander Handel GmbH
123.111,10H 70003R-9118816.03.1200Zahlung Cramer Systeme UG
136.781,76S 10006RE2403-00316.03.1200Zahlung Arndt Service GbR
1413.356,26S 10002RE2402-00418.03.1200Zahlung Pohl Energie GmbH & Co. KG
153.180,10H 70004R-7168418.03.1200Zahlung Lorenz Bau GmbH
162.605,31H 70003R-2757918.03.1200Zahlung Cramer Systeme UG
1735.200,00H 180025.03.1200Entnahme / Gewinnausschüttung
183.074,96H 70006R-3464326.03.1200Zahlung Thiele Design GmbH
1915.980,51S 10000RE2403-00127.03.1200Zahlung Ulmer Textil GmbH
2012.750,00H 412028.03.1200Gehälter 03/2024
2116.779,63S 10000RE2402-00529.03.1200Zahlung Ulmer Textil GmbH
224.340,72H 70004R-8090229.03.1200Zahlung Lorenz Bau GmbH
23201,12H 211030.03.1200Kontokorrentzinsen