Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2024/0001 | Rechnungen 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | AW | 14 | 65.663,05 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2024/0002 | Bank 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | AW | 9 | 35.007,19 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0001 | Rechnungen 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | AW | 17 | 83.241,17 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0002 | Bank 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | AW | 15 | 3.476,46 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0001 | Rechnungen 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | AW | 15 | 50.846,84 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0002 | Bank 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | AW | 23 | 20.524,81 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0001 | Rechnungen 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | AW | 18 | 76.358,08 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0002 | Bank 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | AW | 22 | 24.202,84 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0001 | Rechnungen 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | AW | 19 | 58.177,66 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0002 | Bank 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | AW | 17 | 28.359,96 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0001 | Rechnungen 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | AW | 16 | 65.237,70 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0002 | Bank 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | AW | 26 | 693,70 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0001 | Rechnungen 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | AW | 14 | 83.317,15 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0002 | Bank 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | AW | 27 | 28.465,04 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0001 | Rechnungen 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | AW | 16 | 64.780,99 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0002 | Bank 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | AW | 18 | 22.414,65 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0001 | Rechnungen 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | AW | 14 | 68.771,85 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0002 | Bank 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | AW | 18 | 9.693,08 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0001 | Rechnungen 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | AW | 16 | 81.146,86 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0002 | Bank 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | AW | 22 | 11.691,38 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0001 | Rechnungen 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | AW | 19 | 57.511,49 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0002 | Bank 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | AW | 23 | 29.620,56 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0001 | Rechnungen 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | AW | 17 | 55.048,88 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0002 | Bank 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | AW | 34 | 16.957,08 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 12-2024/0002 Bank 12/2024 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.780,00 | H | 4210 | 03.12. | 1200 | Miete 12/2024 | |||
| 2 | 8.755,13 | S | 10008 | RE2410-003 | 04.12. | 1200 | Zahlung Pohl Werkstatt e.K. | ||
| 3 | 5.626,12 | S | 10000 | RE2411-002 | 05.12. | 1200 | Zahlung Ulmer Textil GmbH | ||
| 4 | 64,17 | H | 9 | 4500 | 07.12. | 1200 | Tankstelle | ||
| 5 | 14.570,67 | S | 10008 | RE2410-005 | 09.12. | 1200 | Zahlung Pohl Werkstatt e.K. | ||
| 6 | 4.634,21 | S | 1780 | 10.12. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | |||
| 7 | 23,17 | H | 4970 | 12.12. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 8 | 6.630,28 | S | 10003 | RE2412-006 | 14.12. | 1200 | Zahlung Arndt Gastro GmbH | ||
| 9 | 2.039,97 | H | 70006 | R-83727 | 15.12. | 1200 | Zahlung Thiele Design GmbH | ||
| 10 | 2.379,55 | H | 70006 | R-58335 | 15.12. | 1200 | Zahlung Thiele Design GmbH | ||
| 11 | 2.565,00 | H | 4360 | 15.12. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q4/2024 | |||
| 12 | 2.548,49 | H | 70006 | R-50234 | 17.12. | 1200 | Zahlung Thiele Design GmbH | ||
| 13 | 2.533,41 | H | 70001 | R-51853 | 17.12. | 1200 | Zahlung Fischbach Technik e.K. | ||
| 14 | 10.123,99 | S | 10002 | RE2411-004 | 18.12. | 1200 | Zahlung Pohl Energie GmbH & Co. KG | ||
| 15 | 7.528,76 | S | 10009 | RE2411-008 | 19.12. | 1200 | Zahlung Weidner Consulting GmbH | ||
| 16 | 9.141,24 | S | 10008 | RE2412-003 | 20.12. | 1200 | Zahlung Pohl Werkstatt e.K. | ||
| 17 | 3.137,72 | H | 70005 | R-74534 | 22.12. | 1200 | Zahlung Albers Logistik KG | ||
| 18 | 1.763,64 | H | 70005 | R-52385 | 24.12. | 1200 | Zahlung Albers Logistik KG | ||
| 19 | 3.731,92 | H | 70003 | R-94580 | 24.12. | 1200 | Zahlung Cramer Systeme UG | ||
| 20 | 2.448,66 | H | 70001 | R-53009 | 25.12. | 1200 | Zahlung Fischbach Technik e.K. | ||
| 21 | 37.900,00 | H | 1800 | 25.12. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 22 | 11.024,72 | S | 10002 | RE2412-002 | 26.12. | 1200 | Zahlung Pohl Energie GmbH & Co. KG | ||
| 23 | 3.033,08 | H | 70007 | R-26730 | 26.12. | 1200 | Zahlung Albers Design GmbH | ||
| 24 | 3.294,05 | H | 70003 | R-82533 | 27.12. | 1200 | Zahlung Cramer Systeme UG | ||
| 25 | 11.788,45 | S | 10008 | RE2411-005 | 28.12. | 1200 | Zahlung Pohl Werkstatt e.K. | ||
| 26 | 8.091,51 | S | 10005 | RE2412-004 | 28.12. | 1200 | Zahlung Sander Textil AG | ||
| 27 | 11.301,57 | S | 10002 | RE2412-005 | 28.12. | 1200 | Zahlung Pohl Energie GmbH & Co. KG | ||
| 28 | 3.057,84 | H | 70001 | R-10169 | 28.12. | 1200 | Zahlung Fischbach Technik e.K. | ||
| 29 | 3.624,67 | H | 70003 | R-49034 | 28.12. | 1200 | Zahlung Cramer Systeme UG | ||
| 30 | 3.968,15 | H | 70004 | R-15175 | 28.12. | 1200 | Zahlung Lorenz Bau GmbH | ||
| 31 | 12.750,00 | H | 4120 | 28.12. | 1200 | Gehälter 12/2024 | |||
| 32 | 8.098,70 | S | 10005 | RE2412-008 | 29.12. | 1200 | Zahlung Sander Textil AG | ||
| 33 | 4.363,78 | H | 70001 | R-55031 | 30.12. | 1200 | Zahlung Fischbach Technik e.K. | ||
| 34 | 351,00 | H | 2110 | 30.12. | 1200 | Kontokorrentzinsen |