| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext | |
|---|
| 1 | 540,00 | H | |
4210 | | 01.09. |
1200 | Miete 09/2026 |
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| 2 | 1.358,61 | S | |
10000 | RE2608-001 | 08.09. |
1200 | Zahlung Roth Technik UG |
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| 3 | 757,82 | H | |
70002 | R-11399 | 10.09. |
1200 | Zahlung Cramer Design GmbH |
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| 4 | 234,45 | S | |
1780 | | 10.09. |
1200 | Umsatzsteuer-Erstattung |
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| 5 | 20,82 | H | |
4970 | | 11.09. |
1200 | Kontoführungsgebühren |
|
| 6 | 320,00 | H | |
4360 | | 15.09. |
1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2026 |
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| 7 | 366,15 | H | |
70000 | R-69908 | 20.09. |
1200 | Zahlung Gerlach Gastro GmbH & Co. KG |
|
| 8 | 774,04 | H | |
70000 | R-51537 | 21.09. |
1200 | Zahlung Gerlach Gastro GmbH & Co. KG |
|
| 9 | 352,47 | H | 9 |
4500 | | 22.09. |
1200 | Tankstelle |
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| 10 | 2.000,00 | H | |
1800 | | 25.09. |
1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung |
|
| 11 | 1.052,47 | S | |
10005 | RE2609-004 | 26.09. |
1200 | Zahlung Ulmer Energie e.K. |
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| 12 | 928,18 | H | |
70003 | R-52872 | 28.09. |
1200 | Zahlung Faber Handel UG |
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| 13 | 1.450,00 | H | |
4120 | | 28.09. |
1200 | Gehälter 09/2026 |
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| 14 | 3.891,21 | S | |
1360 | | 28.09. |
1200 | Einzahlung Kasse |
|
| 15 | 107,86 | H | |
2110 | | 30.09. |
1200 | Kontokorrentzinsen |
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