| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.024,52 | H | 70002 | R-28294 | 01.09. | 1200 | Zahlung Cramer Design GmbH | |
| 2 | 540,00 | H | 4210 | 02.09. | 1200 | Miete 09/2025 | ||
| 3 | 818,72 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 49,57 | H | 4970 | 12.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 5 | 320,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | ||
| 6 | 395,61 | H | 9 | 4500 | 19.09. | 1200 | Tankstelle | |
| 7 | 2.000,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 8 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2025 | ||
| 9 | 4.253,29 | S | 1360 | 28.09. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 10 | 1.485,02 | S | 10000 | RE2508-001 | 30.09. | 1200 | Zahlung Roth Technik UG | |
| 11 | 1.393,53 | S | 10000 | RE2508-002 | 30.09. | 1200 | Zahlung Roth Technik UG | |
| 12 | 99,82 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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