| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 540,00 | H | 4210 | 02.12. | 1200 | Miete 12/2024 | ||
| 2 | 1.286,98 | S | 10001 | RE2411-001 | 05.12. | 1200 | Zahlung Ilgner Werkstatt UG | |
| 3 | 1.751,43 | S | 10000 | RE2410-002 | 06.12. | 1200 | Zahlung Roth Technik UG | |
| 4 | 1.054,19 | S | 10001 | RE2411-004 | 06.12. | 1200 | Zahlung Ilgner Werkstatt UG | |
| 5 | 1.182,34 | S | 10003 | RE2411-005 | 07.12. | 1200 | Zahlung Jansen Consulting e.K. | |
| 6 | 1.154,05 | H | 70002 | R-70674 | 10.12. | 1200 | Zahlung Cramer Design GmbH | |
| 7 | 43,44 | H | 4970 | 10.12. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 340,59 | H | 1780 | 10.12. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 9 | 777,40 | S | 10003 | RE2411-002 | 14.12. | 1200 | Zahlung Jansen Consulting e.K. | |
| 10 | 320,00 | H | 4360 | 15.12. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q4/2024 | ||
| 11 | 873,28 | S | 10005 | RE2412-004 | 19.12. | 1200 | Zahlung Ulmer Energie e.K. | |
| 12 | 749,44 | S | 10001 | RE2412-003 | 23.12. | 1200 | Zahlung Ilgner Werkstatt UG | |
| 13 | 1.560,75 | S | 10003 | RE2412-005 | 25.12. | 1200 | Zahlung Jansen Consulting e.K. | |
| 14 | 2.400,00 | H | 1800 | 25.12. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 1.001,69 | S | 10000 | RE2412-001 | 27.12. | 1200 | Zahlung Roth Technik UG | |
| 16 | 472,26 | H | 70003 | R-82375 | 28.12. | 1200 | Zahlung Faber Handel UG | |
| 17 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.12. | 1200 | Gehälter 12/2024 | ||
| 18 | 4.536,10 | S | 1360 | 28.12. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 19 | 707,86 | H | 70002 | R-73418 | 29.12. | 1200 | Zahlung Cramer Design GmbH | |
| 20 | 66,05 | H | 2110 | 30.12. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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